Invesco Euro Corporate Bond Fund A

LU0243957825
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,81 EUR 21/02/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,39 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0243957825
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2019) 369,400 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,44 %
Liquiditeiten 1,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,93 %
USD - Amerikaanse dollar 2,59 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 17,47 %
FUTURE GENERAL SECURITY 12,61 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 4,91 %
UNI CREDIT 0.68% 02/19/20 SR:634 2,08 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,90 %
TOTAL 2.63% SR: 1,66 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,59 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,57 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,55 %

Prestaties in EUR (21/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,39 % 0,96 %
Rendement 3 maanden 2,64 % 1,20 %
Rendement 6 maanden 0,01 % 0,03 %
Rendement 1 jaar -0,39 % 0,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,30 % 1,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,85 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,17 % 4,42 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,10 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 1,59
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-euro-corporate-bond-fund-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden