Invesco Euro Corporate Bond Fund A

LU0243957825
16,54 EUR 28/09/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,27 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0243957825
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2022) 271,050 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,80 %
Liquiditeiten 2,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,84 %
USD - Amerikaanse dollar 1,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 16,51 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 2,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-JUN-2024 1,24 %
APPLE INC 1.625% 10-NOV-2026 1,19 %
WALMART INC 2.55% 08-APR-2026 1,18 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 1,18 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 1,13 %
ALLIANZ SE 3.375% 1,12 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,71 % -4,60 %
Rendement 3 maanden -3,27 % -2,55 %
Rendement 6 maanden -9,87 % -10,03 %
Rendement 1 jaar -14,97 % -15,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,28 % -4,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,53 % -1,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,16 % 1,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,78 %
Volatiliteit van de benchmark 5,65 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -