Invesco Euro Corporate Bond Fund A

LU0243957825
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,81 EUR 14/08/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,67 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0243957825
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/07/2019) 390,750 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,30 %
Liquiditeiten 1,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,44 %
USD - Amerikaanse dollar 3,76 %
GBP - Brits pond 0,66 %
AUD - Australische dollar 0,59 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 14,96 %
FUTURE GENERAL SECURITY 14,77 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 6,07 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,29 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,80 %
UNI CREDIT 0.69% 02/19/20 SR:634 1,62 %
TOTAL 2.63% SR: 1,57 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,53 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,51 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,50 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,09 % 2,56 %
Rendement 3 maanden 3,54 % 4,95 %
Rendement 6 maanden 5,73 % 7,51 %
Rendement 1 jaar 5,67 % 8,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,95 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,15 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,90 % 4,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,26 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 1,89
;