Invesco Euro Bond Fund A (Halfjaarlijkse uitkering)

LU0307019926
6,547 EUR 10/12/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
9,06 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0307019926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/08/2007
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/11/2019) 89,000 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 2/09/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,20 %
Liquiditeiten 6,41 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,28 %
USD - Amerikaanse dollar 7,47 %
JPY - Japanse yen 0,10 %
NOK - Noorse kroon 0,05 %
DKK - Deense kroon 0,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 18,14 %
2YR T-NOTES DEC9 8,94 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,15 %
EUR CASH 3,48 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,10 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 2,21 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 1,83 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,82 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,74 %
PORTUGAL 2.25% 04/18/34 SR: 1,57 %

Prestaties in EUR (10/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,03 % 0,15 %
Rendement 3 maanden -0,77 % -1,17 %
Rendement 6 maanden 3,05 % 3,63 %
Rendement 1 jaar 9,06 % 9,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,37 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,07 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;