Invesco Euro Bond Fund A (Halfjaarlijkse uitkering)

LU0307019926
5,786 EUR 19/05/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,03 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0307019926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/08/2007
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/04/2022) 60,630 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 1/03/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,03 %
Liquiditeiten 2,99 %
Aandelen 0,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,34 %
NOK - Noorse kroon 0,08 %
DKK - Deense kroon 0,06 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
GBP - Brits pond -3,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 25,20 %
FUTURE GENERAL SECURITY 19,29 %
BUND FUT 6% JUN2 8,27 %
BOBL FUT 6% JUN2 4,32 %
FOAT JUN2 3,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 01-MAR-2047 2,48 %
EUR CASH 2,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 1,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 1,15 %

Prestaties in EUR (19/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,25 % -0,48 %
Rendement 3 maanden -7,00 % -3,48 %
Rendement 6 maanden -11,69 % -6,34 %
Rendement 1 jaar -10,25 % -5,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,96 % -1,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,47 % -0,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,89 %
Volatiliteit van de benchmark 2,46 %
Bêta 1,45
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor 0,17