Invesco Euro Bond Fund A (Halfjaarlijkse uitkering)

LU0307019926
5,191 EUR 29/09/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,03 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0307019926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/08/2007
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2022) 53,760 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/09/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,45 %
Liquiditeiten 3,79 %
Aandelen 0,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,44 %
JPY - Japanse yen 1,03 %
GBP - Brits pond 0,12 %
NOK - Noorse kroon 0,10 %
DKK - Deense kroon 0,08 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -2,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 25,43 %
FUTURE GENERAL SECURITY 10,21 %
2YR T-NOTES SEP2 6,56 %
BUND FUT 6% SEP2 5,25 %
FOAT SEP2 3,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,52 %
LONG GILT SEP2 2,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 01-MAR-2047 1,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 1,35 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,26 % -3,33 %
Rendement 3 maanden -4,36 % -3,46 %
Rendement 6 maanden -13,32 % -7,20 %
Rendement 1 jaar -19,94 % -11,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,93 % -4,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,65 % -1,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,90 %
Volatiliteit van de benchmark 3,23 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -