Invesco Euro Bond Fund A (Halfjaarlijkse uitkering)

LU0307019926
6,662 EUR 29/07/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,03 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0307019926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/08/2007
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/06/2021) 79,260 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 1/03/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,99 %
Liquiditeiten 2,57 %
Aandelen 0,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 110,49 %
NOK - Noorse kroon 0,06 %
DKK - Deense kroon 0,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 22,22 %
FUTURE GENERAL SECURITY 15,94 %
BOBL FUT 6% SEP1 6,22 %
FOAT SEP1 2,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 01-MAR-2047 2,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 1,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 1,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 1,41 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 18-APR-20 1,18 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,24 % 0,99 %
Rendement 3 maanden 1,21 % 0,99 %
Rendement 6 maanden -0,71 % 0,10 %
Rendement 1 jaar 1,62 % 0,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,34 % 1,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,10 % 0,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,38 %
Volatiliteit van de benchmark 2,06 %
Bêta 1,52
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor 1,68