Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,470 EUR 22/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,94 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066341099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2018) 248,150 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,22 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,86 % -0,68 %
Rendement 3 maanden -0,29 % 0,36 %
Rendement 6 maanden -1,05 % -1,01 %
Rendement 1 jaar 0,94 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 1,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,66 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,09 %
Liquiditeiten 3,82 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 108,67 %
JPY - Japanse yen 0,48 %
NOK - Noorse kroon 0,36 %
SEK - Zweedse kroon 0,05 %
DKK - Deense kroon 0,05 %
CLP - Chileense peso 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 24,03 %
EUR BUXL 4% JUN8 8,10 %
FOAT JUN8 6,40 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 2,78 %
EUR CASH 2,04 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 2,00 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2028 1,85 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 1,77 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 1,72 %
SPAIN 1.600% 30-APR-2025 1,63 %