Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,641 EUR 18/04/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,05 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066341099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/03/2019) 264,930 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,64 %
Liquiditeiten 2,55 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,21 %
USD - Amerikaanse dollar 8,40 %
JPY - Japanse yen 0,57 %
CAD - Canadese dollar 0,25 %
DKK - Deense kroon 0,05 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 21,86 %
FUTURE GENERAL SECURITY 12,33 %
EUR BUXL 4% MAR9 4,99 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,69 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,39 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,29 %
ULTRA BOND JUN9 2,21 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,90 %
FOAT MAR9 1,63 %
GBP CASH 1,54 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,91 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 2,93 % 2,20 %
Rendement 6 maanden 3,41 % 3,82 %
Rendement 1 jaar 1,05 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,96 % 1,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,25 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,98 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-euro-bond-fund-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden