Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,456 EUR 20/09/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,51 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066341099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2018) 250,810 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,52 %
Liquiditeiten 3,11 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 103,08 %
USD - Amerikaanse dollar 2,21 %
JPY - Japanse yen 1,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,38 %
CAD - Canadese dollar 0,24 %
PLN - Poolse zloty 0,19 %
DKK - Deense kroon 0,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,05 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 23,41 %
5YR T NOTES SEP8 6,67 %
EUR BUXL 4% SEP8 6,09 %
FOAT SEP8 4,38 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,38 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,86 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,09 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,85 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,77 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,47 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % -0,47 %
Rendement 3 maanden -0,25 % -0,43 %
Rendement 6 maanden -0,90 % -0,48 %
Rendement 1 jaar -0,51 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,77 % 1,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,62 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,02 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-euro-bond-fund-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden