Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
7,853 EUR 27/05/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,02 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066341099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2020) 331,370 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,40 %
Liquiditeiten 1,83 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 108,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,99 %
DKK - Deense kroon 0,04 %
NOK - Noorse kroon 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 20,85 %
2YR T-NOTES JUN0 6,49 %
FOAT JUN0 4,02 %
BUND FUT 6% JUN0 3,62 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,92 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,01 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 1,94 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,70 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 1,53 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 1,40 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,34 % 0,57 %
Rendement 3 maanden -3,79 % -1,14 %
Rendement 6 maanden -2,23 % -0,56 %
Rendement 1 jaar 2,29 % 0,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,88 % 0,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,76 %
Volatiliteit van de benchmark 2,28 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -