Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
8,198 EUR 24/02/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
9,20 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066341099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2020) 351,440 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,59 %
Liquiditeiten 5,23 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,61 %
USD - Amerikaanse dollar 11,26 %
JPY - Japanse yen 0,27 %
DKK - Deense kroon 0,04 %
NOK - Noorse kroon 0,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 18,19 %
2YR T-NOTES MAR0 13,10 %
EUR CASH 2,84 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,75 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 1,98 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 1,88 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,82 %
BUND FUT 6% MAR0 1,79 %
PORTUGAL 2.25% 04/18/34 SR: 1,79 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,62 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,58 % 2,25 %
Rendement 3 maanden 2,30 % 2,98 %
Rendement 6 maanden 1,35 % 1,90 %
Rendement 1 jaar 9,20 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,87 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,74 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -