Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,397 EUR 13/11/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,90 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066341099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2018) 252,160 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,55 %
Liquiditeiten 3,48 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,96 %
USD - Amerikaanse dollar 2,16 %
JPY - Japanse yen 1,43 %
CHF - Zwitserse frank 0,38 %
CAD - Canadese dollar 0,24 %
PLN - Poolse zloty 0,19 %
DKK - Deense kroon 0,05 %
NOK - Noorse kroon 0,03 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 22,01 %
5YR T NOTES DEC8 6,51 %
EUR BUXL 4% DEC8 6,13 %
FOAT DEC8 4,38 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,37 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,89 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,10 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 1,87 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,78 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,77 %

Prestaties in EUR (13/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,21 % 0,47 %
Rendement 3 maanden -0,91 % -0,75 %
Rendement 6 maanden -1,55 % -1,02 %
Rendement 1 jaar -1,90 % -0,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,20 % 0,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,24 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,99 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-euro-bond-fund-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden