Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,807 EUR 17/06/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
4,45 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066341099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2019) 282,720 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,72 %
Liquiditeiten 3,77 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,48 %
USD - Amerikaanse dollar 5,71 %
JPY - Japanse yen 0,34 %
CAD - Canadese dollar 0,23 %
DKK - Deense kroon 0,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 18,61 %
FUTURE GENERAL SECURITY 8,93 %
2YR T-NOTES SEP9 4,28 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,44 %
EUR BUXL 4% JUN9 3,01 %
FOAT JUN9 2,39 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,30 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 2,30 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,19 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,78 %

Prestaties in EUR (17/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,69 % 1,50 %
Rendement 3 maanden 3,19 % 3,88 %
Rendement 6 maanden 5,93 % 6,46 %
Rendement 1 jaar 4,45 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,52 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,35 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,95 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-euro-bond-fund-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden