Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,089 EUR 19/08/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
8,38 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066341099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2019) 304,630 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,29 %
Liquiditeiten 4,51 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,23 %
USD - Amerikaanse dollar 5,71 %
DKK - Deense kroon 0,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 17,94 %
FUTURE GENERAL SECURITY 11,64 %
2YR T-NOTES SEP9 6,52 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,27 %
EUR CASH 2,72 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 2,31 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,93 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 1,88 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 1,84 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,66 %

Prestaties in EUR (19/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,82 % 3,48 %
Rendement 3 maanden 5,36 % 6,25 %
Rendement 6 maanden 7,79 % 9,11 %
Rendement 1 jaar 8,38 % 11,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,56 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,05 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;