Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
6,836 EUR 22/06/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,03 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066341099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2022) 192,470 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,17 %
Liquiditeiten 3,13 %
Aandelen 0,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,99 %
NOK - Noorse kroon 0,08 %
DKK - Deense kroon 0,07 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -3,81 %
GBP - Brits pond -4,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 26,52 %
FUTURE GENERAL SECURITY 12,14 %
BUND FUT 6% JUN2 9,19 %
2YR T-NOTES JUN2 6,25 %
BOBL FUT 6% JUN2 4,51 %
FOAT JUN2 3,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 01-MAR-2047 2,33 %
EUR CASH 1,75 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,20 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,15 % -1,92 %
Rendement 3 maanden -10,03 % -4,67 %
Rendement 6 maanden -16,01 % -7,76 %
Rendement 1 jaar -16,09 % -8,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,61 % -2,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,81 % -1,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,93 %
Volatiliteit van de benchmark 2,47 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -