Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
8,062 EUR 18/10/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
9,10 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066341099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2019) 316,960 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,61 %
Liquiditeiten 5,48 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,42 %
USD - Amerikaanse dollar 2,31 %
AUD - Australische dollar 0,09 %
NOK - Noorse kroon 0,05 %
DKK - Deense kroon 0,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 17,09 %
FUTURE GENERAL SECURITY 13,00 %
2YR T-NOTES DEC9 4,13 %
EUR CASH 3,59 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,16 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 2,34 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 1,92 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,87 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 1,81 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 1,77 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,20 % -0,53 %
Rendement 3 maanden 1,37 % 2,00 %
Rendement 6 maanden 5,51 % 6,29 %
Rendement 1 jaar 9,10 % 12,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,69 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,05 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;