Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,477 EUR 19/07/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,73 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066341099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/06/2018) 249,640 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,04 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % 0,40 %
Rendement 3 maanden -0,95 % 0,21 %
Rendement 6 maanden -0,93 % 0,72 %
Rendement 1 jaar 0,73 % 1,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 1,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,87 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,10 %
Liquiditeiten 3,11 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,28 %
USD - Amerikaanse dollar 2,86 %
CHF - Zwitserse frank 0,88 %
JPY - Japanse yen 0,49 %
NOK - Noorse kroon 0,38 %
CAD - Canadese dollar 0,22 %
DKK - Deense kroon 0,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,05 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 22,83 %
5YR T NOTES SEP8 7,77 %
EUR BUXL 4% JUN8 7,64 %
FOAT JUN8 4,33 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 3,30 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 3,19 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2028 2,13 %
FRANCE 0.750% 25-MAY-2028 2,04 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 1,92 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 1,74 %
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-euro-bond-fund-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden