Invesco Euro Bond Fund A LU0066341099

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,478 EUR 14/08/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,34 % Rendement 1 jaar
1,03 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066341099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2017) 211,740 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,36 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (14/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,03 % 1,10 %
Rendement 3 maanden 1,08 % 0,94 %
Rendement 6 maanden 2,83 % 1,68 %
Rendement 1 jaar -0,34 % -2,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 2,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,89 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,02 %
Liquiditeiten 4,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 111,83 %
NOK - Noorse kroon 0,65 %
JPY - Japanse yen 0,45 %
SEK - Zweedse kroon 0,19 %
DKK - Deense kroon 0,05 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 24,26 %
FOAT SEP7 6,16 %
EUR BUXL 4% SEP7 6,01 %
BUND FUT 6% SEP7 5,02 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 3,34 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,18 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 2,09 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 1,94 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 1,73 %
FRANCE 2.500% 25-MAY-2030 1,64 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden