Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,427 EUR 17/01/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,65 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066341099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/12/2018) 247,560 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,69 %
Liquiditeiten 3,79 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 108,75 %
USD - Amerikaanse dollar 2,83 %
HUF - Hongaarse forint 0,47 %
CAD - Canadese dollar 0,25 %
JPY - Japanse yen 0,09 %
DKK - Deense kroon 0,05 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 22,43 %
EUR BUXL 4% DEC8 6,31 %
FOAT DEC8 4,64 %
5YR T NOTES MAR9 4,17 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 3,58 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 3,05 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,32 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,22 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,87 %
INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT I ACC EUR 1,39 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,77 % 0,43 %
Rendement 3 maanden 0,36 % 1,46 %
Rendement 6 maanden -0,76 % -0,04 %
Rendement 1 jaar -1,65 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,52 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,09 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,01 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-euro-bond-fund-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden