Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
8,205 EUR 4/03/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,03 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066341099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (26/02/2021) 367,990 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,58 %
Liquiditeiten 2,76 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 111,34 %
DKK - Deense kroon 0,04 %
NOK - Noorse kroon 0,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 23,03 %
BOBL FUT 6% MAR1 4,79 %
FOAT MAR1 3,51 %
Bund Fut 6% Mar1 3,00 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,27 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,08 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 2,03 %
FUTURE GENERAL SECURITY 1,79 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,73 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 1,57 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,19 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -1,42 % -0,70 %
Rendement 6 maanden 0,64 % -0,25 %
Rendement 1 jaar 0,19 % -0,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,94 % 1,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,88 % 0,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,44 %
Volatiliteit van de benchmark 2,09 %
Bêta 1,52
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 2,13