Invesco Euro Bond Fund A

LU0066341099
6,88 EUR 1/12/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,03 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066341099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/11/2022) 178,870 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,20 %
Liquiditeiten 1,64 %
Aandelen 0,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,85 %
GBP - Brits pond 1,22 %
NOK - Noorse kroon 0,10 %
DKK - Deense kroon 0,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -2,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 25,63 %
FUTURE GENERAL SECURITY 10,12 %
2YR T-NOTES DEC2 7,42 %
BUND FUT 6% DEC2 5,36 %
EURO OAT FUTURE 3,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2027 2,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,13 %
LONG GILT DEC2 1,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 1,41 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,16 % 1,22 %
Rendement 3 maanden -0,07 % -1,07 %
Rendement 6 maanden -4,14 % -3,03 %
Rendement 1 jaar -15,55 % -9,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,00 % -3,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,89 % -1,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,60 %
Volatiliteit van de benchmark 3,44 %
Bêta 1,53
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -