Invesco Euro Bond Fund A LU0066341099

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,557 EUR 14/12/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
3,62 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0066341099
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/1996
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/11/2017) 250,350 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,37 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % 0,51 %
Rendement 3 maanden 0,98 % 1,24 %
Rendement 6 maanden 1,19 % 0,79 %
Rendement 1 jaar 3,62 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 2,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,89 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,52 %
Liquiditeiten 4,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 106,71 %
JPY - Japanse yen 0,44 %
NOK - Noorse kroon 0,33 %
SEK - Zweedse kroon 0,05 %
DKK - Deense kroon 0,04 %
RUB - Russische roebel 0,03 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 25,43 %
EUR BUXL 4% DEC7 6,95 %
FOAT DEC7 5,07 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 3,25 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 2,03 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 1,88 %
NORWAY 1.750% 17-FEB-2027 1,67 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 1,67 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 1,66 %
FRANCE 2.500% 25-MAY-2030 1,58 %
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-euro-bond-fund-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden