Invesco Energy Transition Fund A Acc

LU0123357419
10,37 USD 14/05/2021
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-11,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Nieuws
    Het fonds Invesco Energy Fund verandert van naam 27 dagen geleden - woensdag 21 april 2021

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0123357419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/2001
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (30/04/2021) 37,560 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,75 %
Liquiditeiten 1,17 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 96,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,10 %
Canada 10,30 %
Frankrijk 7,30 %
Groot-Brittannië 6,80 %
Noorwegen 4,00 %
Italië 3,90 %
Portugal 3,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,35 %
EUR - Euro 14,29 %
CAD - Canadese dollar 10,19 %
NOK - Noorse kroon 4,06 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHEVRON 8,00 %
Exxon Mobil 7,30 %
Total SE 7,30 %
CONOCOPHILLIPS 5,90 %
Pioneer Natural Resources 4,60 %
Devon Energy 4,20 %
Equinor Asa 4,00 %
Eni 3,90 %
Royal Dutch Shell 3,80 %
Suncor Energy 3,70 %

Prestaties in EUR (14/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,18 % 2,80 %
Rendement 3 maanden -1,97 % 5,08 %
Rendement 6 maanden 22,17 % 16,21 %
Rendement 1 jaar 18,89 % 22,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -19,84 % -7,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -11,78 % 0,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -8,14 % 0,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 37,65 %
Volatiliteit van de benchmark 24,49 %
Bêta 1,49
Tracking error 3,70 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,03 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -