Invesco Energy Transition Fund A Acc

LU0123357419
10,68 USD 21/10/2021
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-12,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Nieuws
    Het fonds Invesco Energy Fund verandert van naam 6 maanden geleden - woensdag 21 april 2021

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0123357419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/2001
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (30/09/2021) 34,470 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,78 %
Liquiditeiten 2,22 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 32,50 %
Nutsbedrijven 14,70 %
Autosector 13,90 %
Chemie 4,80 %
Landen Gewicht
Duitsland 15,80 %
Japan 14,40 %
Verenigde Staten 12,20 %
Spanje 12,20 %
Denemarken 10,90 %
Zuid-Korea 8,50 %
Canada 6,30 %
Frankrijk 5,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,75 %
JPY - Japanse yen 14,37 %
USD - Amerikaanse dollar 13,68 %
DKK - Deense kroon 10,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,54 %
CAD - Canadese dollar 6,34 %
SEK - Zweedse kroon 3,33 %
CHF - Zwitserse frank 2,99 %
NOK - Noorse kroon 1,53 %
GBP - Brits pond 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 5,20 %
Orsted AS 5,10 %
Siemens Gamesa Renewable Energy Sa 5,00 %
Siemens 4,90 %
Nordex SE 4,30 %
Samsung SDI 4,30 %
Ballard Power Systems Inc 4,20 %
LG Chemicals 3,80 %
Acciona 3,70 %
Edp Renovaveis 3,50 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,18 % 13,33 %
Rendement 3 maanden 4,05 % 16,24 %
Rendement 6 maanden 2,04 % 21,79 %
Rendement 1 jaar 56,46 % 47,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -15,38 % -1,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -12,05 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -6,35 % 2,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 37,59 %
Volatiliteit van de benchmark 24,89 %
Bêta 1,46
Tracking error 4,02 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,21 %
Information Ratio -0,30
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -