Invesco Energy Transition Fund A Acc

LU0123357419
8,67 USD 1/12/2022
Aandelen - Sector energie Beleggingsbeleid
-10,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0123357419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/2001
Categorie Aandelen - Sector energie
Fondsgrootte (30/11/2022) 27,040 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,23 %
Liquiditeiten 3,71 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,29 %
Nutsbedrijven 27,08 %
Diverse industrieën en diensten 17,99 %
Spitstechnologie 11,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,14 %
Japan 14,17 %
Duitsland 14,00 %
Denemarken 12,36 %
Zuid-Korea 8,30 %
Spanje 7,82 %
Canada 5,99 %
Zweden 4,81 %
Frankrijk 3,58 %
China 2,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 28,30 %
USD - Amerikaanse dollar 19,35 %
JPY - Japanse yen 14,17 %
DKK - Deense kroon 12,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,30 %
CAD - Canadese dollar 5,99 %
SEK - Zweedse kroon 4,81 %
CNY - Chinese yuan 2,75 %
NOK - Noorse kroon 1,55 %
CHF - Zwitserse frank 1,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 5,97 %
ORSTED A/S ORD 5,83 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 5,30 %
General Motors Co ORD 5,19 %
NORDEX SE ORD 5,18 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 4,66 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,22 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,98 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 3,98 %
USD CASH 3,69 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,11 % -5,27 %
Rendement 3 maanden 2,68 % -1,97 %
Rendement 6 maanden 4,12 % -3,85 %
Rendement 1 jaar -7,59 % 38,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -9,75 % 8,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -10,43 % 7,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -7,42 % 4,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 38,03 %
Volatiliteit van de benchmark 26,36 %
Bêta 1,33
Tracking error 5,29 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,64 %
Information Ratio -0,31
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -

Artikels

  • Nieuws
    Het fonds Invesco Energy Fund verandert van naam 1 jaar geleden - woensdag 21 april 2021