Invesco Energy Fund A USD

LU0123357419
10,14 USD 21/01/2021
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-6,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0123357419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/2001
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (31/12/2020) 30,580 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,69 %
Liquiditeiten 3,92 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 95,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,40 %
Canada 10,00 %
Frankrijk 8,80 %
Groot-Brittannië 7,50 %
Noorwegen 4,30 %
Italië 4,10 %
Portugal 3,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,88 %
EUR - Euro 16,57 %
CAD - Canadese dollar 10,02 %
NOK - Noorse kroon 4,29 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHEVRON 8,80 %
Total SE 8,80 %
Exxon Mobil 5,20 %
Royal Dutch Shell 4,40 %
Equinor Asa 4,30 %
Eni 4,10 %
Suncor Energy 3,90 %
CONOCOPHILLIPS 3,80 %
GALP ENERGIA SGPS SA 3,80 %
Cheniere Energy Inc 3,60 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 16,75 % 7,22 %
Rendement 3 maanden 42,39 % 16,88 %
Rendement 6 maanden 16,21 % 7,89 %
Rendement 1 jaar -30,40 % -25,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -18,53 % -7,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -6,73 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -8,61 % -0,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 37,53 %
Volatiliteit van de benchmark 24,55 %
Bêta 1,48
Tracking error 3,49 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,17 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -