Invesco Energy Fund A USD

LU0123357419
7,080 USD 8/04/2020
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-52,80 % Rendement 1 jaar
1,93 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0123357419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/2001
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (31/03/2020) 22,000 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,10 %
Obligaties 1,12 %
Liquiditeiten 0,83 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 88,30 %
Chemie 4,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,80 %
Canada 17,80 %
Groot-Brittannië 11,20 %
Frankrijk 4,30 %
Luxemburg 2,40 %
Portugal 2,20 %
Zuid-Korea 2,10 %
Zwitserland 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,13 %
CAD - Canadese dollar 19,04 %
EUR - Euro 6,49 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,08 %
GBP - Brits pond 1,69 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Suncor Energy 6,60 %
Canadian Natural Resources 6,50 %
Bp 6,00 %
CHEVRON 5,60 %
Royal Dutch Shell 5,10 %
NOBLE ENERGY 4,80 %
PrairieSky Royalty Ltd 4,70 %
Albemarle 4,30 %
HESS 4,30 %
Total 4,30 %

Prestaties in EUR (8/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -24,86 % -14,31 %
Rendement 3 maanden -46,95 % -36,82 %
Rendement 6 maanden -40,84 % -30,59 %
Rendement 1 jaar -52,80 % -37,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -27,50 % -12,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -21,38 % -7,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -9,99 % -0,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 33,16 %
Volatiliteit van de benchmark 24,20 %
Bêta 1,34
Tracking error 2,59 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -