Invesco Energy Fund A USD

LU0123357419
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,30 USD 20/08/2019
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-28,56 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0123357419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/2001
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (31/07/2019) 43,750 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,39 %
Obligaties 1,66 %
Liquiditeiten -0,45 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 92,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,60 %
Chemie 2,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,40 %
Canada 15,80 %
Groot-Brittannië 12,80 %
Frankrijk 3,30 %
Luxemburg 1,70 %
Zwitserland 1,50 %
Zuid-Korea 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,80 %
CAD - Canadese dollar 17,33 %
EUR - Euro 3,47 %
GBP - Brits pond 2,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,28 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Dutch Shell 6,50 %
CHEVRON 6,40 %
Bp 6,30 %
Suncor Energy 5,90 %
Canadian Natural Resources 5,60 %
NOBLE ENERGY 5,40 %
HESS 5,30 %
Exxon Mobil 4,90 %
PrairieSky Royalty Ltd 4,40 %
Devon Energy 3,80 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,80 % -7,12 %
Rendement 3 maanden -14,65 % -8,09 %
Rendement 6 maanden -17,56 % -8,27 %
Rendement 1 jaar -28,56 % -10,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -12,55 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -14,07 % -1,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,08 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 25,45 %
Volatiliteit van de benchmark 17,40 %
Bêta 1,36
Tracking error 2,83 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;