Invesco Energy Fund A USD

LU0123357419
8,180 USD 31/07/2020
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-17,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0123357419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/2001
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (31/07/2020) 28,940 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,31 %
Obligaties 3,76 %
Liquiditeiten 3,48 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 97,00 %
Chemie 3,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,10 %
Canada 10,80 %
Groot-Brittannië 10,50 %
Frankrijk 8,30 %
Portugal 4,30 %
Italië 4,20 %
Noorwegen 4,10 %
Zuid-Korea 3,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,86 %
CAD - Canadese dollar 16,74 %
EUR - Euro 7,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,42 %
GBP - Brits pond 1,44 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHEVRON 9,20 %
Total 8,30 %
Bp 6,00 %
Royal Dutch Shell 4,40 %
Cenovus Energy INC 4,30 %
GALP ENERGIA SGPS SA 4,30 %
Eni 4,20 %
Exxon Mobil 4,20 %
Suncor Energy 4,20 %
Equinor Asa 4,10 %

Prestaties in EUR (31/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,84 % -5,63 %
Rendement 3 maanden -12,51 % -4,52 %
Rendement 6 maanden -36,96 % -30,13 %
Rendement 1 jaar -42,61 % -33,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -20,76 % -7,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -17,23 % -4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -8,62 % -0,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 35,74 %
Volatiliteit van de benchmark 25,25 %
Bêta 1,39
Tracking error 2,92 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,07 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -