Invesco Energy Fund A USD

LU0123357419
6,790 USD 22/10/2020
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-19,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0123357419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/2001
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (30/09/2020) 23,980 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,04 %
Liquiditeiten 3,71 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 95,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,20 %
Canada 11,40 %
Groot-Brittannië 9,60 %
Frankrijk 8,80 %
Noorwegen 4,80 %
Italië 4,20 %
Portugal 4,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,26 %
EUR - Euro 17,08 %
CAD - Canadese dollar 11,43 %
NOK - Noorse kroon 4,77 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHEVRON 9,10 %
Total SE 8,80 %
Bp 5,50 %
Equinor Asa 4,80 %
Cenovus Energy INC 4,50 %
Eni 4,20 %
GALP ENERGIA SGPS SA 4,10 %
Suncor Energy 4,10 %
Royal Dutch Shell 4,00 %
Exxon Mobil 3,90 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,57 % -3,71 %
Rendement 3 maanden -23,23 % -5,41 %
Rendement 6 maanden -13,18 % 2,19 %
Rendement 1 jaar -47,61 % -32,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -25,73 % -9,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -19,46 % -3,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -10,28 % -0,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 36,04 %
Volatiliteit van de benchmark 24,82 %
Bêta 1,42
Tracking error 3,11 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,38 %
Information Ratio -0,44
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -