Invesco Energy Fund A USD

LU0123357419
12,13 USD 17/10/2019
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-29,71 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0123357419
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/2001
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (30/09/2019) 44,630 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,92 %
Obligaties 0,57 %
Liquiditeiten 0,18 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 92,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,40 %
Chemie 2,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,40 %
Canada 16,30 %
Groot-Brittannië 11,80 %
Frankrijk 3,60 %
Luxemburg 1,70 %
Zwitserland 1,50 %
Zuid-Korea 1,50 %
Portugal 1,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,21 %
CAD - Canadese dollar 17,22 %
EUR - Euro 4,71 %
GBP - Brits pond 2,40 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,47 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOBLE ENERGY 6,20 %
Bp 6,10 %
CHEVRON 6,10 %
Suncor Energy 6,00 %
Royal Dutch Shell 5,80 %
Canadian Natural Resources 5,40 %
HESS 5,20 %
PrairieSky Royalty Ltd 4,90 %
Exxon Mobil 4,30 %
Phillips 66 4,20 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,41 % -4,17 %
Rendement 3 maanden -11,17 % -3,92 %
Rendement 6 maanden -21,94 % -7,47 %
Rendement 1 jaar -29,71 % -7,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -13,73 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -11,81 % 1,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,38 % 4,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 25,78 %
Volatiliteit van de benchmark 17,70 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,78 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;