Invesco Emerging Markets Bond Fund A Fixed MD USD

LU1775955278
13,38 USD 23/09/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,27 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1775955278
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/2018
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2022) 24,660 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 1/09/2022

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,24 % -1,00 %
Rendement 3 maanden 5,22 % 4,31 %
Rendement 6 maanden 0,14 % 2,70 %
Rendement 1 jaar -12,02 % 5,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,05 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,14 % 4,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,11 % 4,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,94 %
Volatiliteit van de benchmark 5,24 %
Bêta 1,49
Tracking error 2,75 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,22