Invesco Emerging Markets Bond A Semi Annual Dist USD

LU1775955864
21,63 USD 14/06/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,27 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1775955864
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/2018
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2021) 15,140 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 0,38 USD
Datum laatste dividend 1/03/2021

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,88 % 1,24 %
Rendement 3 maanden 2,64 % 1,67 %
Rendement 6 maanden 2,15 % 1,30 %
Rendement 1 jaar 4,57 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,97 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,34 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,79 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,32 %
Volatiliteit van de benchmark 5,30 %
Bêta 1,34
Tracking error 2,57 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 2,56