Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A EUR Hedged (Maandelijkse uitkering)

LU0495688789
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,557 EUR 22/02/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,88 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0495688789
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/08/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2018) 27,690 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 1/02/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,30 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 1,86
Tracking error 3,38 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,07 %

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,50 % -0,71 %
Rendement 3 maanden 5,38 % 0,42 %
Rendement 6 maanden 2,62 % -0,04 %
Rendement 1 jaar 9,88 % -3,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,17 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,86 % 1,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,76 %
Liquiditeiten 1,07 %
Landen Gewicht
Indonesië 14,40 %
Brazilië 12,10 %
Turkije 11,10 %
Rusland 9,70 %
Zuid-Afrika 8,30 %
Mexico 8,10 %
India 6,80 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 11,39 %
IDR - Indonesische roepia 10,81 %
PLN - Poolse zloty 9,97 %
MXN - Mexicaanse peso 8,30 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,28 %
RUB - Russische roebel 7,53 %
THB - Thaise baht 7,49 %
TRY - Turkse lire 6,48 %
HUF - Hongaarse forint 3,56 %
CHF - Zwitserse frank 3,13 %
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-emerging-local-currencies-debt-fund-a-eur-hedged-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden