Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A EUR Hedged (Maandelijkse uitkering)

LU0495688789
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
4,536 EUR 18/04/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-13,34 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0495688789
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/08/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/03/2019) 22,220 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 1/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,88 %
Liquiditeiten -0,60 %
Landen Gewicht
Mexico 12,50 %
Indonesië 11,90 %
Zuid-Afrika 9,50 %
Polen 9,20 %
Tsjechië 7,60 %
Thailand 6,60 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 10,30 %
BRL - Braziliaanse real 9,90 %
IDR - Indonesische roepia 9,72 %
PLN - Poolse zloty 9,31 %
THB - Thaise baht 8,59 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,13 %
RUB - Russische roebel 7,60 %
HUF - Hongaarse forint 5,24 %
CLP - Chileense peso 4,06 %
TRY - Turkse lire 3,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRL FORWARD CONTRACT 7,30 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 5,71 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 4,69 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 4,29 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,33 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 2,98 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 2,82 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 2,79 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 2,75 %
HUF FORWARD CONTRACT 2,74 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,57 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 0,34 % 2,63 %
Rendement 6 maanden 2,57 % 8,56 %
Rendement 1 jaar -13,34 % 5,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,98 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,74 % 4,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,19 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,16 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,95
Tracking error 3,48 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,50 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-emerging-local-currencies-debt-fund-a-eur-hedged-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden