Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A EUR Hedged (Maandelijkse uitkering)

LU0495688789
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
4,976 EUR 25/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,34 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0495688789
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/08/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 27,950 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 2/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,28 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,83
Tracking error 3,37 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,01 %

Prestaties in EUR (25/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,39 % 0,76 %
Rendement 3 maanden -9,92 % -0,66 %
Rendement 6 maanden -5,19 % 0,92 %
Rendement 1 jaar -4,34 % -2,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,90 % 0,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,71 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,04 %
Liquiditeiten -0,80 %
Landen Gewicht
Brazilië 12,50 %
Indonesië 12,30 %
Mexico 12,20 %
Zuid-Afrika 11,50 %
Rusland 8,10 %
Polen 6,40 %
Turkije 5,20 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 10,44 %
IDR - Indonesische roepia 10,41 %
PLN - Poolse zloty 9,36 %
MXN - Mexicaanse peso 9,03 %
RUB - Russische roebel 8,89 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,67 %
THB - Thaise baht 8,22 %
TRY - Turkse lire 6,80 %
HUF - Hongaarse forint 4,69 %
CLP - Chileense peso 3,43 %