Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A EUR Hedged (Maandelijkse uitkering)

LU0495688789
4,557 EUR 18/10/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,33 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0495688789
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/08/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2019) 20,800 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,52 %
Liquiditeiten 0,61 %
Landen Gewicht
Indonesië 14,40 %
Mexico 11,20 %
Rusland 8,20 %
Thailand 8,10 %
Zuid-Afrika 8,00 %
Brazilië 7,50 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 11,69 %
IDR - Indonesische roepia 11,38 %
MXN - Mexicaanse peso 10,74 %
PLN - Poolse zloty 8,42 %
THB - Thaise baht 8,21 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,79 %
RUB - Russische roebel 7,58 %
USD - Amerikaanse dollar 4,71 %
HUF - Hongaarse forint 3,99 %
TRY - Turkse lire 2,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COLOMBIA 10.00% 07/24/24 SR: 6,54 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 5,17 %
PLN FORWARD CONTRACT 4,89 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 4,73 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 4,47 %
USD FORWARD CONTRACT 4,00 %
INDONESIA 6.13% 05/15/28 SR:FR0064 3,48 %
INDONESIA 8.13% 05/15/24 SR:FR0077 3,18 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,94 %
THAILAND 2.13% 12/17/26 SR:LB26DA 2,76 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,90 % 0,26 %
Rendement 3 maanden -1,11 % 1,09 %
Rendement 6 maanden 2,69 % 6,12 %
Rendement 1 jaar 5,33 % 15,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,66 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,82 % 4,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,28 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,98
Tracking error 3,50 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,41 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;