Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A EUR Hedged (Maandelijkse uitkering)

LU0495688789
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
4,458 EUR 19/09/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-16,73 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0495688789
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/08/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2018) 23,130 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 3/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,30 %
Liquiditeiten 9,21 %
Landen Gewicht
Mexico 9,10 %
Rusland 7,90 %
Zuid-Afrika 7,40 %
Polen 7,20 %
Indonesië 6,90 %
Brazilië 6,30 %
Turkije 5,80 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 10,96 %
IDR - Indonesische roepia 9,40 %
BRL - Braziliaanse real 9,33 %
PLN - Poolse zloty 9,17 %
THB - Thaise baht 8,77 %
RUB - Russische roebel 7,05 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,90 %
HUF - Hongaarse forint 4,34 %
TRY - Turkse lire 3,45 %
CLP - Chileense peso 3,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COLOMBIA 10.00% 07/24/24 SR: 9,87 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 9,04 %
CZK FORWARD CONTRACT 6,85 %
RUSSIA 7.00% 08/16/23 SR:26215 6,58 %
USD CASH 5,42 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 5,40 %
BRL FORWARD CONTRACT 4,51 %
INDONESIA 9.50% 07/15/31 SR:FR0054 4,07 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 3,99 %
SOUTH AFRICA 8.75% 01/31/44 SR:R2044 3,77 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % -2,08 %
Rendement 3 maanden -4,36 % -3,10 %
Rendement 6 maanden -16,29 % -4,91 %
Rendement 1 jaar -16,73 % -5,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,54 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -6,02 % 1,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,40 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,56 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 2,14
Tracking error 3,41 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-emerging-local-currencies-debt-fund-a-eur-hedged-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden