Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A EUR Hedged (Maandelijkse uitkering)

LU0495688789
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
4,504 EUR 18/06/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-1,19 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0495688789
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/08/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2019) 21,120 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,46 %
Liquiditeiten 1,11 %
Landen Gewicht
Indonesië 14,80 %
Mexico 11,30 %
Zuid-Afrika 10,30 %
Polen 9,30 %
Tsjechië 7,70 %
Thailand 6,80 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 10,90 %
IDR - Indonesische roepia 10,06 %
PLN - Poolse zloty 9,18 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,10 %
MXN - Mexicaanse peso 8,86 %
RUB - Russische roebel 7,23 %
THB - Thaise baht 7,21 %
HUF - Hongaarse forint 4,02 %
TRY - Turkse lire 3,90 %
CLP - Chileense peso 3,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRL FORWARD CONTRACT 6,09 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 4,77 %
INDONESIA 8.13% 05/15/24 SR:FR0077 4,08 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,44 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 3,07 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,02 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 2,89 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 2,86 %
HUF FORWARD CONTRACT 2,65 %
COP FORWARD CONTRACT 2,60 %

Prestaties in EUR (18/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,07 % 3,13 %
Rendement 3 maanden -0,57 % 2,77 %
Rendement 6 maanden 3,51 % 8,23 %
Rendement 1 jaar -1,19 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,15 % 4,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,10 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,06 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,06 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 2,01
Tracking error 3,46 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,49 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-emerging-local-currencies-debt-fund-a-eur-hedged-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden