Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A EUR Hedged (Maandelijkse uitkering)

LU0495688789
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
4,575 EUR 14/01/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-13,48 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0495688789
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/08/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2018) 22,520 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 2/01/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,18 %
Liquiditeiten 0,65 %
Landen Gewicht
Indonesië 11,00 %
Polen 10,60 %
Zuid-Afrika 9,20 %
Mexico 7,80 %
Turkije 6,80 %
Thailand 5,80 %
Brazilië 5,30 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 10,56 %
MXN - Mexicaanse peso 10,46 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,08 %
BRL - Braziliaanse real 10,06 %
THB - Thaise baht 9,12 %
RUB - Russische roebel 7,37 %
PLN - Poolse zloty 7,11 %
TRY - Turkse lire 6,38 %
HUF - Hongaarse forint 6,20 %
CLP - Chileense peso 2,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 9,07 %
EUR FORWARD CONTRACT 8,82 %
USD CASH 6,41 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 4,56 %
BRL FORWARD CONTRACT 3,51 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 3,40 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 3,35 %
ROMANIA 4.25% 06/28/23 SR: 3,27 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,23 %
INDONESIA 5.63% 05/15/23 SR:FR0063 3,18 %

Prestaties in EUR (14/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,87 % 2,73 %
Rendement 3 maanden 3,68 % 6,28 %
Rendement 6 maanden -1,43 % 4,42 %
Rendement 1 jaar -13,48 % 1,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,80 % 4,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,35 % 4,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,48 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,30 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 2,10
Tracking error 3,44 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,44 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-emerging-local-currencies-debt-fund-a-eur-hedged-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden