Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund A EUR Hedged (Maandelijkse uitkering)

LU0495688789
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
4,777 EUR 17/07/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-9,36 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0495688789
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/08/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/06/2018) 25,090 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 2/07/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,25 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 2,08
Tracking error 3,41 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,34 %

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,29 % 0,20 %
Rendement 3 maanden -11,98 % -2,42 %
Rendement 6 maanden -12,37 % -2,52 %
Rendement 1 jaar -9,36 % -3,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,66 % 0,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,67 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,84 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,90 %
Liquiditeiten 7,42 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 12,10 %
Indonesië 11,10 %
Rusland 10,80 %
Brazilië 10,30 %
Mexico 7,00 %
Polen 6,70 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 11,58 %
MXN - Mexicaanse peso 10,54 %
PLN - Poolse zloty 9,57 %
RUB - Russische roebel 8,60 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,82 %
IDR - Indonesische roepia 7,73 %
THB - Thaise baht 7,38 %
TRY - Turkse lire 6,19 %
HUF - Hongaarse forint 3,91 %
CLP - Chileense peso 3,12 %
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-emerging-local-currencies-debt-fund-a-eur-hedged-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden