Invesco Emerging Europe Equity Fund A USD

LU0028120375
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,73 USD 15/07/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
14,10 % Rendement 1 jaar
2,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0028120375
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2008
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 10,660 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,20 %
Liquiditeiten -0,21 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 41,20 %
Financiële sector 26,20 %
Diverse industrieën en diensten 16,10 %
Consumptiegoederen 9,10 %
Telecomoperatoren 4,50 %
Vastgoed 1,80 %
Landen Gewicht
Rusland 70,80 %
Polen 10,90 %
Hongarije 4,10 %
Griekenland 3,40 %
Portugal 2,00 %
Israël 1,50 %
Zwitserland 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,19 %
PLN - Poolse zloty 9,75 %
RUB - Russische roebel 8,95 %
EUR - Euro 6,39 %
GBP - Brits pond 3,97 %
HUF - Hongaarse forint 3,63 %
TRY - Turkse lire 1,19 %
HKD - Hongkongse dollar 1,19 %
CAD - Canadese dollar 0,65 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank of Russia PJSC 9,50 %
Lukoil PJSC 8,90 %
Novatek PJSC 8,50 %
Gazprom PJSC 6,80 %
Rosneft Oil Co PJSC 4,90 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,70 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen 4,20 %
Otp Bank Nyrt 4,10 %
Tatneft PJSC 4,10 %
Mobile Telesystems PJSC 2,50 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,16 % 3,02 %
Rendement 3 maanden 6,18 % 9,28 %
Rendement 6 maanden 16,32 % 17,75 %
Rendement 1 jaar 14,10 % 22,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,58 % 17,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,09 % 7,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,75 % 8,73 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,07 %
Volatiliteit van de benchmark 19,20 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 8,19