Invesco Emerging Europe Equity Fund A USD

LU0028120375
10,55 USD 8/07/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
4,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0028120375
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2008
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 9,810 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,67 %
Obligaties 2,39 %
Liquiditeiten 1,94 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 36,80 %
Financiële sector 24,10 %
Diverse industrieën en diensten 19,30 %
Telecomoperatoren 7,50 %
Consumptiegoederen 7,20 %
Vastgoed 0,70 %
Landen Gewicht
Rusland 71,40 %
Polen 8,00 %
Hongarije 3,50 %
Griekenland 2,70 %
Portugal 2,50 %
Turkije 2,20 %
Israël 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,13 %
RUB - Russische roebel 11,35 %
PLN - Poolse zloty 8,03 %
EUR - Euro 5,19 %
GBP - Brits pond 4,32 %
HUF - Hongaarse forint 3,53 %
TRY - Turkse lire 2,17 %
HKD - Hongkongse dollar 1,80 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lukoil PJSC 8,10 %
Sberbank of Russia PJSC 7,50 %
Gazprom PJSC 7,40 %
Novatek PJSC 7,10 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 5,80 %
Mobile Telesystems PJSC 4,20 %
Tatneft PJSC 4,10 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen 3,80 %
Rosneft Oil Co PJSC 3,60 %
Otp Bank Nyrt 3,50 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,43 % -3,82 %
Rendement 3 maanden 9,15 % 9,14 %
Rendement 6 maanden -25,71 % -20,64 %
Rendement 1 jaar -17,96 % -9,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,72 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,65 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,19 % 1,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,53 %
Volatiliteit van de benchmark 19,68 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 4,13