Invesco Emerging Europe Equity Fund A USD

LU0028120375
12,65 USD 26/02/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
15,20 % Rendement 1 jaar
2,08 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0028120375
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2008
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 10,090 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,46 %
Liquiditeiten 0,36 %
Obligaties 0,18 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 39,10 %
Financiële sector 27,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,16 %
Consumptiegoederen 9,70 %
Diverse industrieën en diensten 4,83 %
Telecomoperatoren 3,15 %
Spitstechnologie 1,67 %
Landen Gewicht
Rusland 65,26 %
Polen 8,87 %
Cyprus 6,63 %
Hongarije 4,30 %
Griekenland 2,97 %
Nederland 2,22 %
Turkije 2,02 %
Zwitserland 1,79 %
Portugal 1,69 %
Groot-Brittannië 1,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,44 %
RUB - Russische roebel 9,50 %
PLN - Poolse zloty 8,87 %
EUR - Euro 4,66 %
HUF - Hongaarse forint 4,30 %
GBP - Brits pond 3,95 %
HKD - Hongkongse dollar 2,13 %
TRY - Turkse lire 2,02 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,63 %
Sberbank Of Russia ADR 9,57 %
PJSC GAZPROM ADR 7,84 %
Pao Novatek GDR 6,93 %
Rosneft Oil Company GDR 4,79 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,70 %
PJSC TATNEFT ADR 4,66 %
Otp Bank ORD 4,30 %
PZU ORD 4,03 %
MTS ORD 3,15 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,09 % -9,20 %
Rendement 3 maanden -0,59 % -1,39 %
Rendement 6 maanden 9,75 % 11,16 %
Rendement 1 jaar 15,20 % 18,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,86 % 10,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,19 % 11,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,01 % 5,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,67 %
Volatiliteit van de benchmark 16,90 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 15,48