Invesco Emerging Europe Equity Fund A USD

LU0028120375
9,990 USD 19/10/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
3,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0028120375
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2008
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 8,730 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,71 %
Liquiditeiten 1,29 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 31,99 %
Financiële sector 27,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,63 %
Consumptiegoederen 11,16 %
Diverse industrieën en diensten 5,35 %
Telecomoperatoren 4,51 %
Spitstechnologie 3,26 %
Landen Gewicht
Rusland 63,48 %
Polen 8,62 %
Cyprus 5,51 %
Hongarije 3,43 %
Groot-Brittannië 3,33 %
Nederland 3,26 %
Griekenland 2,86 %
Portugal 2,71 %
Turkije 1,98 %
Verenigde Staten 1,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,22 %
RUB - Russische roebel 13,20 %
PLN - Poolse zloty 8,62 %
EUR - Euro 5,57 %
GBP - Brits pond 5,14 %
HUF - Hongaarse forint 3,43 %
HKD - Hongkongse dollar 2,06 %
TRY - Turkse lire 1,98 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Of Russia ADR 9,57 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 7,46 %
Pao Novatek GDR 6,98 %
PJSC GAZPROM ADR 5,79 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,79 %
MTS ORD 4,51 %
Rosneft Oil Company GDR 3,63 %
PZU ORD 3,54 %
Otp Bank ORD 3,43 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 3,35 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,20 % -4,92 %
Rendement 3 maanden -8,38 % -7,92 %
Rendement 6 maanden -0,08 % -1,17 %
Rendement 1 jaar -23,72 % -18,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,42 % -1,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,05 % 4,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,21 % 0,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,46 %
Volatiliteit van de benchmark 19,42 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 4,45