Invesco Emerging Europe Equity Fund A USD

LU0028120375
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,58 USD 17/09/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
22,10 % Rendement 1 jaar
2,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0028120375
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2008
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 9,770 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,02 %
Liquiditeiten -0,02 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 40,70 %
Diverse industrieën en diensten 15,80 %
Consumptiegoederen 8,70 %
Telecomoperatoren 4,60 %
Vastgoed 2,20 %
Landen Gewicht
Rusland 70,30 %
Polen 10,30 %
Hongarije 3,80 %
Griekenland 3,30 %
Portugal 2,00 %
Israël 1,60 %
Zwitserland 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,80 %
PLN - Poolse zloty 9,07 %
RUB - Russische roebel 8,28 %
EUR - Euro 6,56 %
HUF - Hongaarse forint 3,96 %
GBP - Brits pond 3,74 %
TRY - Turkse lire 1,45 %
HKD - Hongkongse dollar 1,28 %
CAD - Canadese dollar 0,75 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank of Russia PJSC 9,10 %
Lukoil PJSC 8,60 %
Novatek PJSC 8,30 %
Gazprom PJSC 7,60 %
Rosneft Oil Co PJSC 4,80 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,70 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen 4,10 %
Tatneft PJSC 4,00 %
Otp Bank Nyrt 3,80 %
Mobile Telesystems PJSC 2,60 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,15 % 9,91 %
Rendement 3 maanden 4,17 % 4,44 %
Rendement 6 maanden 12,92 % 14,26 %
Rendement 1 jaar 22,10 % 29,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,76 % 18,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,81 % 8,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,13 % 6,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,13 %
Volatiliteit van de benchmark 19,10 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 8,26
;