Invesco Belt and Road Debt

LU1889097876
9,029 USD 29/09/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,47 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1889097876
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/2018
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2022) 211,570 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,18 %
Liquiditeiten 13,01 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,34 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
CNY - Chinese yuan 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,47 %
USD CASH 5,27 %
HUTAMA KARYA (PERSERO) PT 3.75% 11-MAY-2030 1,97 %
AVIC INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENT LTD 3.3% 2 1,61 %
KING TALENT MANAGEMENT LTD 5.6% 1,60 %
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3% 22-SEP-2030 1,53 %
CSSC CAPITAL 2015 LTD 3% 13-FEB-2030 1,49 %
GUOREN PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE CO LTD 01-J 1,48 %
BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD 3.875% 1,47 %
ICBCIL FINANCE CO LTD 2.65% 02-AUG-2031 1,47 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,92 % -2,73 %
Rendement 3 maanden 0,84 % 1,50 %
Rendement 6 maanden 0,54 % 0,97 %
Rendement 1 jaar -10,44 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,62 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,24 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -