Invesco Belt and Road Debt

LU1889097876
12,12 USD 14/06/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,47 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1889097876
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/2018
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2021) 294,850 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,00 %
Liquiditeiten 9,53 %
Aandelen 0,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,97 %
HKD - Hongkongse dollar 0,15 %
CNY - Chinese yuan 0,05 %
EUR - Euro 0,05 %
MXN - Mexicaanse peso 0,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
TRY - Turkse lire 0,01 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,09 %
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 6.5% 1,52 %
MALDIVES SUKUK ISSUANCE LTD 08-APR-2026 1,31 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3% 14-FEB-2031 1,26 %
UNICREDIT SPA 5.459% 30-JUN-2035 1,26 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2.12 1,10 %
UZBEKISTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375% 20-FEB 1,08 %
BANK MUSCAT SAOG 17-MAR-2026 1,06 %
INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD 10-FEB-2031 0,98 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.625% 16-MAY-2029 0,97 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,28 % 1,24 %
Rendement 3 maanden 0,45 % 1,67 %
Rendement 6 maanden 0,85 % 1,30 %
Rendement 1 jaar -0,04 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,30 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -