Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (Uitkering)

LU0482498176
17,15 EUR 24/02/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,61 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482498176
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/2010
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2020) 185,370 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 71,88 %
Liquiditeiten 21,68 %
Landen Gewicht
Duitsland 42,37 %
Oostenrijk 9,47 %
Nederland 6,94 %
Canada 6,64 %
Luxemburg 2,97 %
Groot-Brittannië 1,54 %
Australië 0,93 %
Verenigde Staten 0,88 %
Hong-Kong 0,68 %
Frankrijk 0,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 104,67 %
AUD - Australische dollar 24,27 %
CAD - Canadese dollar 22,31 %
USD - Amerikaanse dollar 19,03 %
GBP - Brits pond 12,34 %
JPY - Japanse yen 10,02 %
HKD - Hongkongse dollar 6,37 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
10YR TB-DAY 24,49 %
CA 10YR BND MAR0 22,30 %
EUR CASH 17,44 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,52 %
TOPIX INDEX DEC9 11,17 %
AUSTRIA 3.90% 07/15/20 SR: 9,47 %
US T BONDS DEC9 9,45 %
FTSE INDEX DEC9 8,56 %
GERMANY 0.00% 12/13/19 SR: 8,39 %
ESTX 50 DEC9 7,57 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,38 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 0,12 % 4,81 %
Rendement 6 maanden 2,39 % 8,95 %
Rendement 1 jaar 3,61 % 15,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,63 % 6,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,94 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,49 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 3,28