Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (Uitkering)

LU0482498176
18,65 EUR 4/03/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482498176
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (26/02/2021) 166,830 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 48,46 %
Liquiditeiten 44,42 %
Landen Gewicht
Duitsland 20,12 %
Canada 10,18 %
Oostenrijk 5,22 %
Nederland 4,98 %
Luxemburg 4,68 %
Finland 3,89 %
Verenigde Staten 2,75 %
Hong-Kong 1,37 %
Groot-Brittannië 1,20 %
Australië 0,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,03 %
AUD - Australische dollar 27,85 %
USD - Amerikaanse dollar 25,99 %
CAD - Canadese dollar 23,64 %
GBP - Brits pond 13,27 %
HKD - Hongkongse dollar 7,83 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen -0,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 28,73 %
10YR TB-DAY DEC0 27,84 %
CA 10YR BND MAR1 23,63 %
EUR FORWARD CONTRACT 22,83 %
TC5RASYOKO DEC0 9,25 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,10 %
US T BONDS MAR1 8,96 %
HANG SENG DEC0 7,89 %
FTSE INDEX DEC0 6,93 %
E-MINI RU DC20 6,71 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % -1,92 %
Rendement 3 maanden 4,02 % 0,60 %
Rendement 6 maanden 9,58 % 5,07 %
Rendement 1 jaar 11,28 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,82 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,90 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,42 % 6,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,60 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 5,82