Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (Uitkering)

LU0482498176
16,45 EUR 14/07/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482498176
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/2010
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/06/2020) 158,000 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 64,14 %
Liquiditeiten 28,07 %
Landen Gewicht
Duitsland 28,91 %
Oostenrijk 10,93 %
Canada 7,96 %
Nederland 7,35 %
Luxemburg 4,22 %
Verenigde Staten 2,95 %
Groot-Brittannië 1,83 %
Australië 1,70 %
Frankrijk 1,16 %
Hong-Kong 0,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 101,03 %
AUD - Australische dollar 34,56 %
USD - Amerikaanse dollar 18,91 %
CAD - Canadese dollar 12,12 %
GBP - Brits pond 11,33 %
JPY - Japanse yen 6,15 %
HKD - Hongkongse dollar 5,36 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
10YR TB-DAY JUN0 33,82 %
EUR CASH 20,28 %
EUR FORWARD CONTRACT 18,35 %
US T BONDS SEP0 12,16 %
CA 10YR BND SEP0 12,00 %
AUSTRIA 3.90% 07/15/20 SR: 10,93 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,88 %
TOPIX INDEX JUN0 7,23 %
E-MINI RU JN20 6,90 %
LONG GILT SEP0 6,55 %

Prestaties in EUR (14/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,49 % 0,62 %
Rendement 3 maanden 6,82 % 2,27 %
Rendement 6 maanden -5,62 % 0,36 %
Rendement 1 jaar -2,35 % 3,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,61 % 4,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,66 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,15 % 4,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,90 %
Volatiliteit van de benchmark 4,61 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 1,57