Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (Uitkering)

LU0482498176
17,21 EUR 5/12/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482498176
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/11/2022) 150,900 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 59,52 %
Liquiditeiten 41,33 %
Aandelen 0,07 %
Landen Gewicht
Duitsland 42,98 %
Canada 9,49 %
Nederland 7,85 %
Verenigde Staten 2,36 %
Groot-Brittannië 2,03 %
Australië 1,10 %
Japan 0,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 103,24 %
AUD - Australische dollar 16,53 %
CAD - Canadese dollar 15,46 %
GBP - Brits pond 15,19 %
USD - Amerikaanse dollar 13,62 %
JPY - Japanse yen 7,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 26,62 %
10YR TB-DAY 16,27 %
CA 10YR BND DEC2 15,34 %
EUR FORWARD CONTRACT 14,63 %
LONG GILT DEC2 14,14 %
BUND FUT 6% DEC2 10,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 8,43 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,40 %
10YJGB DEC2 7,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2 6,46 %

Prestaties in EUR (5/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,24 % 0,49 %
Rendement 3 maanden -0,58 % -0,95 %
Rendement 6 maanden -8,07 % -0,39 %
Rendement 1 jaar -12,13 % -1,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,33 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,30 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,87 % 4,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,59 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor -