Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (Uitkering)

LU0482498176
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,46 EUR 20/09/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,54 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482498176
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/2010
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2018) 215,380 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 74,00 %
Liquiditeiten 17,15 %
Landen Gewicht
Duitsland 46,33 %
Oostenrijk 8,35 %
Canada 7,04 %
Nederland 2,32 %
Finland 1,56 %
Frankrijk 1,47 %
Groot-Brittannië 1,37 %
Zweden 0,88 %
Australië 0,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 106,73 %
USD - Amerikaanse dollar 32,06 %
AUD - Australische dollar 25,13 %
GBP - Brits pond 20,22 %
CAD - Canadese dollar 18,90 %
HKD - Hongkongse dollar 6,83 %
JPY - Japanse yen 1,57 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 16,64 %
10YR TB-DAY JUN8 14,80 %
CA 10YR BND SEP8 14,64 %
BUND FUT 6% JUN8 12,62 %
LONG GILT SEP8 10,00 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 8,99 %
AUSTRIA 1.15% 10/19/18 SR: 8,35 %
GERMANY 4.25% 07/04/18 SR: 7,67 %
TC5RASYOKO JUN8 7,54 %
GERMANY 1.00% 10/12/18 SR:167 7,45 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,90 % -1,19 %
Rendement 3 maanden -3,35 % 0,22 %
Rendement 6 maanden -1,73 % 3,94 %
Rendement 1 jaar -0,54 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,95 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,67 % 6,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,61 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,30 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,53
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,49
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 6,23
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-balancedrisk-allocation-fund-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden