Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (Uitkering)

LU0482498176
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,84 EUR 15/11/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-5,88 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482498176
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/2010
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/10/2018) 200,830 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 74,00 %
Liquiditeiten 17,15 %
Landen Gewicht
Duitsland 47,48 %
Oostenrijk 8,58 %
Canada 6,74 %
Nederland 3,89 %
Groot-Brittannië 2,21 %
Finland 1,81 %
Verenigde Staten 1,68 %
Hong-Kong 1,08 %
Zweden 1,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 106,73 %
USD - Amerikaanse dollar 32,06 %
AUD - Australische dollar 25,13 %
GBP - Brits pond 20,22 %
CAD - Canadese dollar 18,90 %
HKD - Hongkongse dollar 6,83 %
JPY - Japanse yen 1,57 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
10YR TB-DAY SEP8 25,59 %
CA 10YR BND DEC8 18,85 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,26 %
BUND FUT 6% SEP8 12,00 %
LONG GILT DEC8 11,91 %
TC5RASYOKO SEP8 10,79 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 9,00 %
US T BONDS DEC8 8,69 %
AUSTRIA 1.15% 10/19/18 SR: 8,58 %
ESTX 50 SEP8 8,42 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,43 % 0,91 %
Rendement 3 maanden -4,81 % -2,37 %
Rendement 6 maanden -7,31 % -0,14 %
Rendement 1 jaar -5,88 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,89 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,80 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,31 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,56 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,56
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 2,93
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-balancedrisk-allocation-fund-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden