Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (Uitkering)

LU0482498176
17,68 EUR 5/07/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482498176
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2022) 158,110 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 59,17 %
Liquiditeiten 36,50 %
Landen Gewicht
Duitsland 35,15 %
Canada 12,54 %
Nederland 8,23 %
Finland 3,62 %
Verenigde Staten 1,90 %
Australië 1,65 %
Groot-Brittannië 0,33 %
Zwitserland 0,01 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 111,16 %
AUD - Australische dollar 22,72 %
USD - Amerikaanse dollar 13,72 %
CAD - Canadese dollar 11,34 %
GBP - Brits pond 6,68 %
JPY - Japanse yen 5,12 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 27,36 %
10YR TB-DAY 21,76 %
EUR FORWARD CONTRACT 19,51 %
BUND FUT 6% JUN2 17,05 %
CA 10YR BND SEP2 11,24 %
US T Bonds Sep2 10,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 7,13 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0% 30-NOV-2022 6,80 %
10YJGB JUN2 5,69 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,00 %

Prestaties in EUR (5/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,56 % -1,69 %
Rendement 3 maanden -10,03 % -4,34 %
Rendement 6 maanden -11,42 % -4,32 %
Rendement 1 jaar -11,11 % -1,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,26 % 3,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,85 % 3,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,41 % 4,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,61 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor -