Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (Uitkering)

LU0482498176
19,51 EUR 21/06/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482498176
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2021) 173,330 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,87 %
Liquiditeiten 43,65 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,93 %
Canada 10,67 %
Nederland 5,03 %
Oostenrijk 4,85 %
Finland 3,65 %
Luxemburg 2,24 %
Verenigde Staten 1,85 %
Groot-Brittannië 1,27 %
Australië 0,40 %
Japan 0,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,32 %
GBP - Brits pond 22,81 %
AUD - Australische dollar 16,94 %
USD - Amerikaanse dollar 16,29 %
CAD - Canadese dollar 15,76 %
JPY - Japanse yen 5,48 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 19,67 %
10YR TB-DAY JUN1 17,18 %
CA 10YR BND SEP1 15,64 %
LONG GILT SEP1 14,63 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI TIME/TERM DEPOSIT 12,18 %
EUR CASH 10,96 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,98 %
US T BONDS SEP1 8,82 %
FTSE INDEX JUN1 8,53 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 7,23 %

Prestaties in EUR (21/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,14 % 1,37 %
Rendement 3 maanden 3,94 % 2,08 %
Rendement 6 maanden 7,61 % 4,77 %
Rendement 1 jaar 20,06 % 9,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,78 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,60 % 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,73 % 6,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,68 %
Volatiliteit van de benchmark 6,09 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor 5,92