Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A

LU0432616737
16,15 EUR 27/09/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0432616737
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2022) 436,800 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,24 %
Liquiditeiten 39,30 %
Aandelen 0,04 %
Landen Gewicht
Duitsland 39,52 %
Canada 11,40 %
Nederland 7,01 %
Finland 3,81 %
Verenigde Staten 0,87 %
Australië 0,82 %
Groot-Brittannië 0,67 %
Japan 0,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 109,78 %
AUD - Australische dollar 22,38 %
USD - Amerikaanse dollar 18,63 %
CAD - Canadese dollar 17,72 %
GBP - Brits pond 15,03 %
JPY - Japanse yen 14,60 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 29,35 %
10YR TB-DAY 22,30 %
CA 10YR BND DEC2 17,61 %
BUND FUT 6% SEP2 15,10 %
LONG GILT DEC2 12,18 %
EUR FORWARD CONTRACT 11,34 %
10YJGB SEP2 9,54 %
US T BONDS DEC2 7,88 %
E-MINI RU SP22 7,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 7,50 %

Prestaties in EUR (27/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,23 % -3,06 %
Rendement 3 maanden -8,60 % 0,60 %
Rendement 6 maanden -18,64 % -3,64 %
Rendement 1 jaar -18,88 % -1,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,67 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,38 % 3,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,25 % 4,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,83 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor -