Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A

LU0432616737
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,81 EUR 18/07/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,06 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0432616737
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (28/06/2019) 583,400 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 75,46 %
Liquiditeiten 11,91 %
Landen Gewicht
Duitsland 45,16 %
Oostenrijk 9,37 %
Canada 7,63 %
Nederland 7,33 %
Groot-Brittannië 2,04 %
Verenigde Staten 1,38 %
Japan 1,05 %
Frankrijk 0,95 %
Luxemburg 0,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,51 %
USD - Amerikaanse dollar 34,71 %
AUD - Australische dollar 27,36 %
CAD - Canadese dollar 25,92 %
GBP - Brits pond 21,41 %
HKD - Hongkongse dollar 5,55 %
JPY - Japanse yen 0,57 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
10YR TB-DAY 28,36 %
CA 10YR BND SEP9 26,08 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,15 %
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 12,91 %
LONG GILT SEP9 12,46 %
US T BONDS SEP9 12,42 %
TC5RASYOKO JUN9 10,38 %
AUSTRIA 0.25% 10/18/19 SR: 9,37 %
FTSE INDEX JUN9 9,16 %
GERMANY 0.25% 10/11/19 SR:170 9,07 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,30 % 0,89 %
Rendement 3 maanden 0,12 % 3,21 %
Rendement 6 maanden 5,52 % 9,69 %
Rendement 1 jaar 0,06 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,51 % 5,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,91 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,08 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,73 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 3,23