Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A

LU0432616737
19,82 EUR 25/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0432616737
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 502,890 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,64 %
Liquiditeiten 43,47 %
Landen Gewicht
Duitsland 25,61 %
Canada 10,11 %
Nederland 5,39 %
Oostenrijk 4,78 %
Finland 3,51 %
Luxemburg 2,69 %
Verenigde Staten 1,55 %
Groot-Brittannië 0,88 %
Japan 0,52 %
Australië 0,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,49 %
USD - Amerikaanse dollar 25,47 %
CAD - Canadese dollar 18,84 %
AUD - Australische dollar 18,29 %
GBP - Brits pond 13,19 %
JPY - Japanse yen 2,38 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 31,03 %
CA 10YR BND DEC1 18,84 %
10YR TB-DAY 18,81 %
EUR FORWARD CONTRACT 16,22 %
US T BONDS DEC1 9,44 %
LONG GILT DEC1 9,15 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,00 %
E-MINI RU SP21 7,32 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0% 25-OCT-2021 6,32 %
NIK STK AV SEP1 5,30 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,60 % 1,07 %
Rendement 3 maanden -0,10 % 2,43 %
Rendement 6 maanden 3,34 % 4,97 %
Rendement 1 jaar 15,84 % 13,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,64 % 8,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,33 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,48 % 7,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,70 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 5,01