Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A

LU0432616737
17,88 EUR 3/12/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0432616737
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/11/2020) 461,370 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 54,32 %
Liquiditeiten 38,51 %
Landen Gewicht
Duitsland 27,74 %
Canada 8,03 %
Nederland 7,83 %
Oostenrijk 4,37 %
Luxemburg 3,79 %
Finland 3,15 %
Hong-Kong 1,13 %
Groot-Brittannië 1,10 %
Japan 0,70 %
Verenigde Staten 0,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,31 %
USD - Amerikaanse dollar 26,73 %
AUD - Australische dollar 26,45 %
CAD - Canadese dollar 23,75 %
GBP - Brits pond 9,67 %
HKD - Hongkongse dollar 8,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
10YR TB-DAY SEP0 26,71 %
EUR CASH 26,27 %
Ca 10Yr Bnd Dec0 23,70 %
EUR FORWARD CONTRACT 17,82 %
TC5RASYOKO SEP0 9,14 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,04 %
US T BONDS DEC0 8,84 %
HANG SENG SEP0 8,07 %
E-MINI RU SP20 7,43 %
ESTX 50 SEP0 7,34 %

Prestaties in EUR (3/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,18 % 1,17 %
Rendement 3 maanden 4,20 % 2,40 %
Rendement 6 maanden 11,19 % 1,27 %
Rendement 1 jaar 5,41 % 1,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,77 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,82 % 3,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,32 % 4,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,57 %
Volatiliteit van de benchmark 4,27 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 4,13