Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A

LU0432616737
19,70 EUR 17/06/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0432616737
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2021) 489,140 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,87 %
Liquiditeiten 43,65 %
Landen Gewicht
Duitsland 21,09 %
Canada 11,56 %
Verenigde Staten 5,64 %
Nederland 5,19 %
Luxemburg 5,19 %
Oostenrijk 5,13 %
Finland 3,82 %
Hong-Kong 1,84 %
Groot-Brittannië 1,63 %
Australië 1,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,32 %
GBP - Brits pond 22,81 %
AUD - Australische dollar 16,94 %
USD - Amerikaanse dollar 16,29 %
CAD - Canadese dollar 15,76 %
JPY - Japanse yen 5,48 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 25,61 %
EUR CASH 24,41 %
10YR TB-DAY MAR1 18,81 %
CA 10YR BND JUN1 18,78 %
TOPIX MAR1 9,28 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,09 %
US T BONDS JUN1 7,68 %
FTSE INDEX MAR1 7,53 %
HANG SENG MAR1 7,32 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0% 25-OCT-2021 6,38 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,44 % 1,58 %
Rendement 3 maanden 4,51 % 1,80 %
Rendement 6 maanden 8,36 % 4,45 %
Rendement 1 jaar 21,53 % 9,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,53 % 6,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,98 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,89 % 6,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,67 %
Volatiliteit van de benchmark 6,09 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 5,94