Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A

LU0432616737
17,10 EUR 2/02/2023
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0432616737
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2009
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2023) 397,430 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 60,95 %
Liquiditeiten 38,34 %
Aandelen 0,04 %
Landen Gewicht
Duitsland 44,09 %
Canada 9,47 %
Nederland 7,97 %
Groot-Brittannië 1,15 %
Australië 0,90 %
Japan 0,30 %
Verenigde Staten 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,80 %
USD - Amerikaanse dollar 13,70 %
CAD - Canadese dollar 11,50 %
AUD - Australische dollar 10,39 %
JPY - Japanse yen 10,38 %
GBP - Brits pond 9,66 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 16,33 %
EUR FORWARD CONTRACT 12,43 %
CA 10YR BND MAR3 11,24 %
BUND FUT 6% MAR3 10,69 %
10YR TB-DAY 9,80 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,60 %
LONG GILT MAR3 8,03 %
1RTY MAR3 7,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 7,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-OCT-2 6,94 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,70 % 2,71 %
Rendement 3 maanden 2,33 % 1,49 %
Rendement 6 maanden -7,12 % -0,69 %
Rendement 1 jaar -12,08 % -1,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,16 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,02 % 3,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,68 % 4,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,79 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,00
Ratio van Treynor -