Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A

LU0432616737
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,94 EUR 19/09/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,17 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0432616737
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/09/2009
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/08/2019) 571,050 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 72,54 %
Liquiditeiten 21,50 %
Landen Gewicht
Duitsland 45,16 %
Oostenrijk 9,37 %
Canada 7,63 %
Nederland 7,33 %
Groot-Brittannië 2,04 %
Verenigde Staten 1,38 %
Japan 1,05 %
Frankrijk 0,95 %
Luxemburg 0,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 103,68 %
AUD - Australische dollar 26,58 %
CAD - Canadese dollar 22,92 %
USD - Amerikaanse dollar 19,95 %
GBP - Brits pond 14,53 %
JPY - Japanse yen 10,71 %
HKD - Hongkongse dollar 5,32 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
10YR TB-DAY 28,36 %
CA 10YR BND SEP9 26,08 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,15 %
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 12,91 %
LONG GILT SEP9 12,46 %
US T BONDS SEP9 12,42 %
TC5RASYOKO JUN9 10,38 %
AUSTRIA 0.25% 10/18/19 SR: 9,37 %
FTSE INDEX JUN9 9,16 %
GERMANY 0.25% 10/11/19 SR:170 9,07 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,01 % 1,40 %
Rendement 3 maanden 0,83 % 2,70 %
Rendement 6 maanden 1,56 % 6,75 %
Rendement 1 jaar 3,17 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,24 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,34 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,17 % 7,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,71 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,60
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 3,00
;