Invesco Asia Opportunities Equity Fund A

LU0075112721
139,59 USD 1/02/2023
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075112721
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/08/1999
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2023) 139,130 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,80 %
Liquiditeiten 0,20 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 41,63 %
Financiële sector 32,11 %
Consumptiegoederen 16,48 %
Diverse industrieën en diensten 3,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,10 %
Gezondheid en Farma 2,28 %
Telecomoperatoren 0,45 %
Landen Gewicht
China 38,99 %
India 12,59 %
Zuid-Korea 8,72 %
Indonesië 5,11 %
Singapore 5,07 %
Hong-Kong 4,40 %
Thailand 1,34 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,93 %
INR - Indiase roepie 12,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,72 %
IDR - Indonesische roepia 5,11 %
SGD - Singaporese dollar 5,07 %
USD - Amerikaanse dollar 4,52 %
THB - Thaise baht 1,34 %
CNY - Chinese yuan 1,13 %
EUR - Euro 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,73 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,23 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,85 %
ICICI BANK LTD ORD 3,53 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,46 %
AIA GROUP LTD ORD 3,07 %
HDFC BANK LTD ORD 2,93 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,81 %
NAVER CORP ORD 2,58 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,12 % 3,98 %
Rendement 3 maanden 20,01 % 8,34 %
Rendement 6 maanden 5,05 % -0,97 %
Rendement 1 jaar -6,36 % -5,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,65 % 4,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,79 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,06 % 6,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,94 %
Volatiliteit van de benchmark 15,41 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,60 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor 0,81