Invesco Asia Opportunities Equity Fund A

LU0075112721
175,89 USD 19/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075112721
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/08/1999
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 176,450 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,84 %
Liquiditeiten 1,16 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,20 %
Telecomoperatoren 32,60 %
Gezondheid en Farma 12,90 %
Spitstechnologie 12,60 %
Financiële sector 3,10 %
Diverse industrieën en diensten 2,10 %
Nutsbedrijven 0,90 %
Landen Gewicht
China 73,80 %
Zuid-Korea 7,60 %
India 5,60 %
Hong-Kong 3,80 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 40,49 %
USD - Amerikaanse dollar 32,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,75 %
INR - Indiase roepie 5,67 %
CNY - Chinese yuan 4,19 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JD.com 9,80 %
Tencent 9,40 %
Alibaba ADR 8,00 %
NetEase ADR 7,90 %
Weibo 4,70 %
Meituan Dianping 4,60 %
Samsung Electronics 4,40 %
Jiangsu Hengrui Medicine 4,20 %
Shandong Weigao Medical Polymer 'H' 4,00 %
Infosys 3,40 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,53 % 2,13 %
Rendement 3 maanden 3,79 % 3,89 %
Rendement 6 maanden 18,76 % 13,02 %
Rendement 1 jaar 23,33 % 5,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,92 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,00 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,11 % 6,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,95 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 11,27