Invesco Asia Opportunities Equity Fund A

LU0075112721
136,98 USD 11/11/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
13,52 % Rendement 1 jaar
2,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075112721
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/08/1999
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/10/2019) 174,190 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,92 %
Obligaties 3,67 %
Liquiditeiten 1,42 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,10 %
Diverse industrieën en diensten 17,30 %
Spitstechnologie 17,00 %
Telecomoperatoren 14,20 %
Financiële sector 9,20 %
Gezondheid en Farma 7,80 %
Landen Gewicht
China 48,90 %
Zuid-Korea 14,20 %
Hong-Kong 12,00 %
India 10,30 %
Singapore 1,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 36,38 %
USD - Amerikaanse dollar 19,16 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,27 %
INR - Indiase roepie 9,73 %
CNY - Chinese yuan 8,83 %
SGD - Singaporese dollar 1,06 %
AUD - Australische dollar 0,21 %
EUR - Euro 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba 9,00 %
Samsung Electronics 7,40 %
Infosys 4,10 %
China Mobile 4,00 %
Weibo 3,70 %
Shanghai International Airport 3,40 %
Sun Art Retail 3,30 %
Aia 3,10 %
CK Hutchison 3,10 %
Sino Biopharmaceutical 3,00 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,40 % 0,04 %
Rendement 3 maanden 10,06 % 4,62 %
Rendement 6 maanden 3,00 % 8,37 %
Rendement 1 jaar 13,52 % 20,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,23 % 10,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,16 % 7,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,33 % 10,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,94 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 8,05
;