Invesco Asia Opportunities Equity Fund A

LU0075112721
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
135,29 USD 16/09/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,13 % Rendement 1 jaar
2,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075112721
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/08/1999
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/08/2019) 167,230 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,92 %
Obligaties 3,67 %
Liquiditeiten 1,42 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,70 %
Consumptiegoederen 18,37 %
Financiële sector 11,83 %
Gezondheid en Farma 7,59 %
Diverse industrieën en diensten 6,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,45 %
Telecomoperatoren 4,65 %
Nutsbedrijven 1,75 %
Landen Gewicht
China 46,67 %
Hong-Kong 14,59 %
Zuid-Korea 12,27 %
India 9,73 %
Verenigde Staten 1,63 %
Singapore 1,26 %
Australië 0,42 %
Canada 0,36 %
Groot-Brittannië 0,19 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 36,38 %
USD - Amerikaanse dollar 19,16 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,27 %
INR - Indiase roepie 9,73 %
CNY - Chinese yuan 8,83 %
SGD - Singaporese dollar 1,06 %
AUD - Australische dollar 0,21 %
EUR - Euro 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba 9,30 %
Tencent 6,90 %
Shanghai International Airport 3,50 %
Samsung Electronics 3,40 %
Infosys 3,30 %
Aia 3,20 %
CK Hutchison 3,10 %
Sun Art Retail 3,10 %
China Mobile 3,00 %
Weibo 2,90 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,74 % 3,60 %
Rendement 3 maanden 7,79 % 3,32 %
Rendement 6 maanden 1,46 % 8,60 %
Rendement 1 jaar 3,13 % 19,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,73 % 8,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,53 % 8,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,41 % 10,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,93 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 7,43
;