Invesco Asia Opportunities Equity Fund A

LU0075112721
170,22 USD 4/08/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,99 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075112721
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/08/1999
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/07/2021) 172,270 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,99 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,05 %
Liquiditeiten 1,95 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,90 %
Telecomoperatoren 31,10 %
Spitstechnologie 14,60 %
Financiële sector 10,80 %
Gezondheid en Farma 7,80 %
Diverse industrieën en diensten 1,40 %
Nutsbedrijven 1,10 %
Landen Gewicht
China 59,90 %
Zuid-Korea 12,00 %
India 11,10 %
Hong-Kong 4,30 %
Indonesië 1,40 %
Thailand 0,40 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 36,25 %
USD - Amerikaanse dollar 22,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,42 %
INR - Indiase roepie 10,53 %
CNY - Chinese yuan 4,27 %
IDR - Indonesische roepia 2,16 %
THB - Thaise baht 0,40 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent 9,40 %
Meituan B 6,00 %
Infosys 5,80 %
JD.com ADR 5,70 %
Alibaba 5,40 %
Naver 5,30 %
NetEase ADR 4,90 %
HDFC Bank 4,80 %
Alibaba ADR 4,40 %
Asustek Computer 3,80 %

Prestaties in EUR (4/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,63 % -3,74 %
Rendement 3 maanden -10,02 % -1,35 %
Rendement 6 maanden -18,09 % -4,07 %
Rendement 1 jaar -0,47 % 21,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,19 % 7,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,96 % 8,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,31 % 7,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,86 %
Volatiliteit van de benchmark 13,83 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,44 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 9,03