Invesco Asia Opportunities Equity Fund A

LU0075112721
192,31 USD 15/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075112721
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/08/1999
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 205,890 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,59 %
Liquiditeiten 0,41 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 34,00 %
Consumptiegoederen 30,80 %
Spitstechnologie 14,20 %
Financiële sector 9,30 %
Gezondheid en Farma 8,90 %
Diverse industrieën en diensten 1,10 %
Nutsbedrijven 0,60 %
Landen Gewicht
China 63,00 %
Zuid-Korea 13,10 %
India 9,40 %
Hong-Kong 3,30 %
Indonesië 1,80 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,78 %
USD - Amerikaanse dollar 30,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,24 %
INR - Indiase roepie 11,17 %
CNY - Chinese yuan 3,93 %
IDR - Indonesische roepia 0,44 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent 8,90 %
JD.com ADR 8,30 %
Meituan B 6,10 %
Naver 5,10 %
Alibaba 4,80 %
HDFC Bank 4,70 %
Infosys 4,70 %
Weibo ADR 4,50 %
NetEase ADR 4,50 %
Samsung Electronics 4,30 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,67 % -0,63 %
Rendement 3 maanden -0,53 % 1,45 %
Rendement 6 maanden 7,24 % 18,58 %
Rendement 1 jaar 31,81 % 36,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,36 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,54 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,38 % 7,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,56 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,31 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 14,66