Invesco Asia Infrastructure Fund A (Halfjaarlijkse uitkering)

LU0243955530
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,37 USD 24/05/2018
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,24 % Rendement 1 jaar
2,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0243955530
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2018) 53,840 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,76 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 5,72

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,53 % 5,04 %
Rendement 3 maanden 3,88 % 2,41 %
Rendement 6 maanden 1,42 % 2,43 %
Rendement 1 jaar 7,24 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,74 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,41 % 9,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,04 % 7,92 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,96 %
Liquiditeiten 1,65 %
Obligaties 0,37 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,50 %
Spitstechnologie 19,70 %
Nutsbedrijven 10,40 %
Telecomoperatoren 8,10 %
Landen Gewicht
China 40,60 %
Zuid-Korea 14,60 %
India 12,70 %
Singapore 5,90 %
Hong-Kong 3,20 %
Thailand 2,70 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 27,55 %
INR - Indiase roepie 14,93 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,47 %
CNY - Chinese yuan 9,65 %
USD - Amerikaanse dollar 7,37 %
SGD - Singaporese dollar 5,50 %
THB - Thaise baht 3,18 %
IDR - Indonesische roepia 1,08 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 7,90 %
Alibaba 3,90 %
China Mobile 3,80 %
Zhuzhou CSR Times Electric H 3,20 %
Baoshan Iron & Steel 2,90 %
Taiwan Semiconductor 2,90 %
Formosa Plastics 2,70 %
Bharat Forge 2,60 %
ENN Energy 2,40 %
Hon Hai Precision Industry 2,40 %