Invesco Asia Balanced Fund A EUR Hedged

LU0482498259
13,29 EUR 20/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-1,12 % Rendement 1 jaar
1,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482498259
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2020) 6,830 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,96 %
Obligaties 33,30 %
Liquiditeiten 0,54 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,30 %
Diverse industrieën en diensten 19,80 %
Financiële sector 18,00 %
Telecomoperatoren 12,60 %
Spitstechnologie 12,10 %
Nutsbedrijven 8,50 %
Landen Gewicht
China 43,10 %
Hong-Kong 9,20 %
Zuid-Korea 8,60 %
Singapore 5,80 %
Thailand 5,10 %
India 4,00 %
Indonesië 2,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,92 %
HKD - Hongkongse dollar 19,64 %
SGD - Singaporese dollar 6,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,84 %
THB - Thaise baht 4,01 %
CNY - Chinese yuan 3,78 %
INR - Indiase roepie 2,61 %
IDR - Indonesische roepia 0,68 %
GBP - Brits pond 0,66 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
President Chain Store 3,70 %
Huayu Automative Systems 3,10 %
Samsung Electronics 3,10 %
Sun Art Retail 2,90 %
China Mobile 2,80 %
Formosa Plastics 2,70 %
Taiwan Semiconductor 2,60 %
Alibaba 2,40 %
TTW 2,30 %
Tencent 2,00 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,49 % 3,05 %
Rendement 3 maanden 0,76 % 5,98 %
Rendement 6 maanden 3,99 % 9,73 %
Rendement 1 jaar -1,12 % 17,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,10 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,27 % 6,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,75 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,61
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,44
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -