Invesco Asia Balanced Fund A EUR Hedged

LU0482498259
12,99 EUR 17/10/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-1,29 % Rendement 1 jaar
1,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482498259
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2019) 7,880 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,52 %
Obligaties 34,64 %
Liquiditeiten -0,38 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,10 %
Consumptiegoederen 20,90 %
Financiële sector 13,80 %
Telecomoperatoren 12,60 %
Spitstechnologie 12,10 %
Nutsbedrijven 9,80 %
Landen Gewicht
China 36,80 %
Hong-Kong 12,50 %
Singapore 7,10 %
Zuid-Korea 6,80 %
Thailand 3,50 %
India 3,30 %
Indonesië 3,20 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,51 %
USD - Amerikaanse dollar 14,00 %
SGD - Singaporese dollar 7,23 %
THB - Thaise baht 3,57 %
CNY - Chinese yuan 3,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,51 %
INR - Indiase roepie 2,84 %
IDR - Indonesische roepia 0,59 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Mobile 4,40 %
President Chain Store 4,00 %
Formosa Plastics 3,00 %
Huayu Automative Systems 2,90 %
Sun Art Retail 2,90 %
Comfortdelgro 2,80 %
CK Hutchison 2,40 %
TTW 2,30 %
Cafe De Coral 2,30 %
Formosa Chemicals & Fibre 2,20 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % -0,48 %
Rendement 3 maanden -3,06 % 1,99 %
Rendement 6 maanden -4,13 % 5,80 %
Rendement 1 jaar -1,29 % 12,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,83 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,50 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,60 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,53
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,43
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;