Invesco Asia Balanced Fund A

LU0367026217
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,74 USD 17/09/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,74 % Rendement 1 jaar
1,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0367026217
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2008
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/08/2019) 142,850 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,52 %
Obligaties 34,64 %
Liquiditeiten -0,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,70 %
Diverse industrieën en diensten 21,60 %
Financiële sector 14,90 %
Telecomoperatoren 14,70 %
Spitstechnologie 10,80 %
Nutsbedrijven 9,30 %
Landen Gewicht
China 41,40 %
Hong-Kong 10,80 %
Singapore 6,40 %
Zuid-Korea 5,90 %
India 3,20 %
Indonesië 3,00 %
Thailand 2,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,51 %
USD - Amerikaanse dollar 14,00 %
SGD - Singaporese dollar 7,23 %
THB - Thaise baht 3,57 %
CNY - Chinese yuan 3,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,51 %
INR - Indiase roepie 2,84 %
IDR - Indonesische roepia 0,59 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Mobile 5,30 %
President Chain Store 3,90 %
Comfortdelgro 3,00 %
Formosa Plastics 3,00 %
Sun Art Retail 2,90 %
Stella International 2,80 %
Huayu Automative Systems 2,60 %
CK Hutchison 2,40 %
Cafe De Coral 2,30 %
Formosa Chemicals & Fibre 2,30 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,96 % 1,86 %
Rendement 3 maanden 1,77 % 4,30 %
Rendement 6 maanden 1,40 % 7,87 %
Rendement 1 jaar 4,74 % 12,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,62 % 6,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,55 % 7,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,93 % 8,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,77 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 1,70
;