Invesco Asia Balanced Fund A

LU0367026217
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
25,37 USD 18/07/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,36 % Rendement 1 jaar
1,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0367026217
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2008
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/06/2019) 148,680 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 64,05 %
Obligaties 35,37 %
Liquiditeiten 0,72 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,20 %
Diverse industrieën en diensten 19,90 %
Financiële sector 18,00 %
Telecomoperatoren 15,70 %
Spitstechnologie 10,40 %
Nutsbedrijven 7,40 %
Landen Gewicht
China 39,40 %
Hong-Kong 11,20 %
Singapore 6,10 %
Zuid-Korea 5,20 %
Indonesië 4,10 %
India 2,70 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,30 %
USD - Amerikaanse dollar 16,41 %
SGD - Singaporese dollar 6,15 %
CNY - Chinese yuan 2,91 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,82 %
INR - Indiase roepie 2,73 %
THB - Thaise baht 2,19 %
IDR - Indonesische roepia 0,60 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Mobile 5,50 %
President Chain Store 3,90 %
Formosa Plastics 3,30 %
Stella International 3,00 %
Comfortdelgro 2,70 %
Formosa Chemicals & Fibre 2,60 %
Sun Art Retail 2,50 %
Caiyun International Investment 5.500 Apr 08 22 2,40 %
CK Hutchison 2,40 %
Huayu Automative Systems 2,30 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,21 % 1,08 %
Rendement 3 maanden -0,13 % 3,27 %
Rendement 6 maanden 4,96 % 9,45 %
Rendement 1 jaar 5,36 % 9,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,89 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,49 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,63 % 9,28 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,93 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 2,84