Invesco Asia Balanced Fund A

LU0367026217
22,15 USD 1/04/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-10,19 % Rendement 1 jaar
1,66 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0367026217
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2008
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2020) 117,660 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 64,16 %
Obligaties 34,84 %
Liquiditeiten 0,77 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,83 %
Spitstechnologie 18,61 %
Telecomoperatoren 8,50 %
Financiële sector 6,08 %
Nutsbedrijven 5,49 %
Diverse industrieën en diensten 3,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,67 %
Landen Gewicht
China 31,93 %
Hong-Kong 15,10 %
Zuid-Korea 7,35 %
Indonesië 5,04 %
India 4,81 %
Singapore 4,73 %
Thailand 3,40 %
Verenigde Staten 1,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,09 %
HKD - Hongkongse dollar 21,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,99 %
SGD - Singaporese dollar 4,48 %
CNY - Chinese yuan 4,38 %
THB - Thaise baht 3,40 %
INR - Indiase roepie 2,83 %
IDR - Indonesische roepia 2,83 %
GBP - Brits pond 0,69 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PRESIDENT CHAIN ORD 3,87 %
HUAYU AUTOMOTIVE ORD A 3,66 %
SUNART RETAIL ORD 3,31 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,21 %
CHINA MOBILE ORD 2,89 %
Tencent ORD 2,77 %
FORMOSA PLASTICS ORD 2,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,48 %
TTW ORD F 2,42 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,11 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,57 % -6,09 %
Rendement 3 maanden -11,16 % -7,16 %
Rendement 6 maanden -9,35 % -5,52 %
Rendement 1 jaar -10,19 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,33 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,53 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,12 % 7,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,00 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -