Invesco Asia Balanced Fund A

LU0367026217
25,22 USD 11/11/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
7,50 % Rendement 1 jaar
1,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0367026217
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2008
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2019) 139,490 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 65,52 %
Obligaties 34,64 %
Liquiditeiten -0,38 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,00 %
Consumptiegoederen 18,80 %
Financiële sector 16,50 %
Spitstechnologie 13,50 %
Telecomoperatoren 12,50 %
Nutsbedrijven 8,30 %
Landen Gewicht
China 36,90 %
Hong-Kong 9,60 %
Zuid-Korea 8,10 %
Singapore 6,70 %
Thailand 5,20 %
India 4,10 %
Indonesië 2,70 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,51 %
USD - Amerikaanse dollar 14,00 %
SGD - Singaporese dollar 7,23 %
THB - Thaise baht 3,57 %
CNY - Chinese yuan 3,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,51 %
INR - Indiase roepie 2,84 %
IDR - Indonesische roepia 0,59 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Mobile 4,10 %
President Chain Store 3,40 %
Formosa Plastics 3,10 %
Huayu Automative Systems 2,70 %
CK Hutchison 2,40 %
Sun Art Retail 2,40 %
Comfortdelgro 2,30 %
TTW 2,30 %
Formosa Chemicals & Fibre 2,20 %
Asustek Computer 2,10 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,58 % 1,56 %
Rendement 3 maanden 4,79 % 4,30 %
Rendement 6 maanden 2,80 % 7,69 %
Rendement 1 jaar 7,50 % 13,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,75 % 7,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,57 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,01 % 9,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,75 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 2,04
;