InsingerGilissen European Large Cap

NL0000285609
71,83 EUR 22/07/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
9,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000285609
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/07/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2021) 23,040 Miljoen EUR
Beheerder InsingerGilissen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,28 EUR
Datum laatste dividend 2/07/2019

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,18 %
Liquiditeiten 2,27 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,73 %
Financiële sector 22,48 %
Spitstechnologie 17,36 %
Gezondheid en Farma 11,92 %
Diverse industrieën en diensten 11,31 %
Telecomoperatoren 5,39 %
Landen Gewicht
Nederland 32,25 %
Frankrijk 27,19 %
Zwitserland 14,70 %
Spanje 5,39 %
Ierland 5,31 %
Noorwegen 4,92 %
Duitsland 4,62 %
Groot-Brittannië 3,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,02 %
CHF - Zwitserse frank 14,70 %
NOK - Noorse kroon 4,92 %
GBP - Brits pond 3,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ING GROEP NV ORD 6,83 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,58 %
ABN AMRO BANK NV 6,55 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 6,37 %
KERING SA ORD 6,10 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 5,99 %
ASML HOLDING NV ORD 5,99 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 5,39 %
RYANAIR HOLDINGS PLC ORD 5,31 %
VIVENDI SE ORD 5,12 %

Prestaties in EUR (22/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,78 % 0,10 %
Rendement 3 maanden 1,40 % 4,51 %
Rendement 6 maanden 8,15 % 13,30 %
Rendement 1 jaar 13,85 % 27,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,43 % 9,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,91 % 10,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,68 % 8,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,83 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,79
Ratio van Treynor 12,69