InsingerGilissen European Large Cap

NL0000285609
60,95 EUR 5/08/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000285609
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/07/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 28,050 Miljoen EUR
Beheerder InsingerGilissen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 2/07/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,02 %
Liquiditeiten 0,98 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,55 %
Gezondheid en Farma 25,04 %
Spitstechnologie 17,06 %
Diverse industrieën en diensten 16,65 %
Financiële sector 12,71 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,85 %
Nederland 21,69 %
Zwitserland 15,59 %
Groot-Brittannië 12,17 %
Duitsland 10,84 %
Denemarken 5,33 %
Noorwegen 4,59 %
Italië 3,59 %
Ierland 3,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,32 %
CHF - Zwitserse frank 15,59 %
GBP - Brits pond 12,17 %
DKK - Deense kroon 5,33 %
NOK - Noorse kroon 4,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 5,33 %
GENMAB ORD 5,33 %
ASML HOLDING ORD 5,18 %
TELEPERFORMANCE ORD 5,04 %
VIVENDI ORD 4,82 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,61 %
PHILIPS KON ORD 4,58 %
MOWI ORD 4,54 %
RELX ORD 4,18 %
LVMH ORD 4,16 %

Prestaties in EUR (5/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,44 % 0,12 %
Rendement 3 maanden 15,20 % 9,34 %
Rendement 6 maanden 1,15 % -13,08 %
Rendement 1 jaar 14,35 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,95 % 1,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,84 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,35 % 6,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,36 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 3,04