InsingerGilissen European Large Cap

NL0000285609
56,00 EUR 23/06/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000285609
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/07/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2022) 16,990 Miljoen EUR
Beheerder InsingerGilissen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,28 EUR
Datum laatste dividend 2/07/2019

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,05 %
Liquiditeiten 1,68 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,63 %
Consumptiegoederen 19,40 %
Spitstechnologie 17,45 %
Diverse industrieën en diensten 16,54 %
Gezondheid en Farma 11,23 %
Telecomoperatoren 4,81 %
Landen Gewicht
Nederland 36,19 %
Frankrijk 26,92 %
Zwitserland 15,17 %
Groot-Brittannië 5,14 %
Spanje 4,81 %
Duitsland 4,36 %
Ierland 2,22 %
Denemarken 1,86 %
Italië 1,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,82 %
CHF - Zwitserse frank 15,17 %
GBP - Brits pond 5,14 %
DKK - Deense kroon 1,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 7,37 %
ABN AMRO BANK NV 7,26 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,23 %
ING GROEP NV ORD 6,94 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 6,53 %
KERING SA ORD 5,76 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 5,63 %
SWISS RE AG ORD 5,22 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,81 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 4,43 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,73 % -7,32 %
Rendement 3 maanden -13,97 % -10,76 %
Rendement 6 maanden -23,07 % -16,22 %
Rendement 1 jaar -23,41 % -10,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,34 % 4,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,61 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,20 % 8,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,77 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 4,34