InsingerGilissen European Large Cap

NL0000285609
66,00 EUR 21/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
9,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000285609
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/07/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/11/2020) 22,010 Miljoen EUR
Beheerder InsingerGilissen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,28 EUR
Datum laatste dividend 2/07/2019

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,91 %
Liquiditeiten 4,09 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,33 %
Financiële sector 22,07 %
Spitstechnologie 19,77 %
Gezondheid en Farma 12,44 %
Diverse industrieën en diensten 11,90 %
Telecomoperatoren 4,40 %
Landen Gewicht
Nederland 31,67 %
Frankrijk 26,63 %
Zwitserland 14,62 %
Ierland 6,23 %
Duitsland 4,54 %
Spanje 4,40 %
Noorwegen 4,37 %
Groot-Brittannië 3,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,56 %
CHF - Zwitserse frank 14,62 %
NOK - Noorse kroon 4,37 %
GBP - Brits pond 3,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RYANAIR HOLDINGS ORD 6,23 %
LVMH ORD 6,13 %
ABN AMRO GROUP ORD 5,94 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 5,75 %
TELEPERFORMANCE ORD 5,67 %
ASML HOLDING ORD 5,53 %
KERING ORD 5,39 %
PROSUS ORD 5,30 %
ING GROEP ORD 5,27 %
SWISS RE AG ORD 5,11 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,71 % 6,57 %
Rendement 3 maanden 6,85 % 16,02 %
Rendement 6 maanden 4,65 % 12,64 %
Rendement 1 jaar 9,17 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,35 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,44 % 9,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,58 % 7,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,58 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 7,53