InsingerGilissen European Large Cap

NL0000285609
70,27 EUR 13/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
10,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000285609
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/07/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (26/02/2021) 21,710 Miljoen EUR
Beheerder InsingerGilissen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,28 EUR
Datum laatste dividend 2/07/2019

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,37 %
Liquiditeiten 2,63 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,46 %
Financiële sector 23,45 %
Spitstechnologie 21,01 %
Diverse industrieën en diensten 12,10 %
Gezondheid en Farma 11,84 %
Telecomoperatoren 3,51 %
Landen Gewicht
Nederland 33,86 %
Frankrijk 25,92 %
Zwitserland 14,94 %
Ierland 6,55 %
Noorwegen 5,08 %
Duitsland 4,42 %
Spanje 3,51 %
Groot-Brittannië 3,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,90 %
CHF - Zwitserse frank 14,94 %
NOK - Noorse kroon 5,08 %
GBP - Brits pond 3,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 7,08 %
RYANAIR HOLDINGS PLC ORD 6,55 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,45 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 6,36 %
ABN AMRO BANK NV 6,14 %
ING GROEP NV ORD 5,86 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 5,54 %
PROSUS NV ORD 5,54 %
VIVENDI SE ORD 5,27 %
SWISS RE AG ORD 5,09 %

Prestaties in EUR (13/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,90 % 2,67 %
Rendement 3 maanden 7,14 % 7,26 %
Rendement 6 maanden 12,31 % 20,97 %
Rendement 1 jaar 37,38 % 36,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,58 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,41 % 8,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,38 % 7,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,20 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 10,80