InsingerGilissen European Large Cap

NL0000285609
74,49 EUR 21/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
10,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000285609
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/07/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 23,520 Miljoen EUR
Beheerder InsingerGilissen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,28 EUR
Datum laatste dividend 2/07/2019

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,51 %
Liquiditeiten 2,66 %
Landen Gewicht
Nederland 31,82 %
Frankrijk 29,98 %
Zwitserland 15,69 %
Spanje 6,30 %
Ierland 4,55 %
Duitsland 4,49 %
Groot-Brittannië 3,51 %
Italië 1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 7,54 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 7,01 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 6,99 %
ABN AMRO BANK NV 6,83 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 6,30 %
ING GROEP NV ORD 6,30 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,14 %
VIVENDI SE ORD 5,53 %
KERING SA ORD 5,36 %
SWISS RE AG ORD 4,66 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,29 % 2,90 %
Rendement 3 maanden 5,38 % 4,82 %
Rendement 6 maanden 5,66 % 9,70 %
Rendement 1 jaar 20,59 % 35,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,23 % 13,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,81 % 10,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,96 % 10,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,93 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor 11,02