ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio Yellow (Uitkering)

BE0947714243
1 358,55 EUR 11/01/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947714243
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/01/2008
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/11/2019) 245,610 Miljoen EUR
Beheerder ING Solutions Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 15,00 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 61,82 %
Obligaties 33,70 %
Liquiditeiten 2,31 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,65 %
Financiële sector 13,36 %
Consumptiegoederen 12,36 %
Gezondheid en Farma 7,07 %
Diverse industrieën en diensten 6,92 %
Nutsbedrijven 3,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,83 %
Japan 5,75 %
Frankrijk 5,55 %
Nederland 4,13 %
China 4,00 %
Groot-Brittannië 3,91 %
Duitsland 3,49 %
Spanje 2,53 %
Italië 2,47 %
Zwitserland 2,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,58 %
EUR - Euro 26,53 %
JPY - Japanse yen 5,47 %
HKD - Hongkongse dollar 2,64 %
GBP - Brits pond 2,35 %
CNY - Chinese yuan 1,97 %
CHF - Zwitserse frank 1,53 %
AUD - Australische dollar 1,32 %
SEK - Zweedse kroon 0,88 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 13,57 %
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 11,53 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 9,30 %
UBS(IRL)ETFPLC S&P 500 ESG UCITS ETF USD A DIST 9,05 %
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI UCITS ETF DR C 7,33 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,05 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 4,55 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF EUR HGD ACC 4,31 %
NN (L) FI. CL MULTI ASSET PREMIUM Z CAP EUR 4,27 %
NORTHERN TRUST DEV REAL EST IDX UCITS FGR FD A EUR 3,85 %

Prestaties in EUR (11/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,07 % -0,85 %
Rendement 3 maanden 1,38 % 2,34 %
Rendement 6 maanden 1,54 % 3,56 %
Rendement 1 jaar 10,05 % 8,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,78 % 8,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,27 % 5,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,80 % 6,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,53 %
Volatiliteit van de benchmark 6,19 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,85
Ratio van Treynor 5,55