ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio Yellow (Uitkering)

BE0947714243
1 265,34 EUR 4/08/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947714243
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/01/2008
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/11/2019) 245,610 Miljoen EUR
Beheerder ING Solutions Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 15,00 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 56,75 %
Obligaties 32,78 %
Liquiditeiten 7,43 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,58 %
Financiële sector 13,42 %
Consumptiegoederen 11,08 %
Gezondheid en Farma 7,15 %
Diverse industrieën en diensten 5,53 %
Nutsbedrijven 3,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,69 %
Japan 5,42 %
Frankrijk 4,93 %
Groot-Brittannië 3,82 %
Nederland 3,49 %
Duitsland 2,95 %
Italië 2,31 %
China 2,18 %
Spanje 2,11 %
Zwitserland 1,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,32 %
EUR - Euro 26,82 %
JPY - Japanse yen 5,15 %
GBP - Brits pond 2,63 %
HKD - Hongkongse dollar 1,94 %
CHF - Zwitserse frank 1,56 %
CAD - Canadese dollar 1,22 %
AUD - Australische dollar 1,19 %
CNY - Chinese yuan 0,81 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 11,55 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 10,66 %
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 9,46 %
UBS (IRL) ETF PLC S&P 500 ESG UCITS ETF USD A DIST 8,70 %
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI UCITS ETF DR C 7,33 %
ISHARES GBL AGGREGATE BD ESG UCITS ETF EUR HGD A 6,61 %
EUR CASH 5,13 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 4,23 %
NORTHERN TRUST DEV REAL EST IDX UCITS FGR FD A EUR 4,10 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 3,67 %

Prestaties in EUR (4/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,77 % 2,15 %
Rendement 3 maanden 2,03 % 1,33 %
Rendement 6 maanden -3,38 % 0,37 %
Rendement 1 jaar -6,35 % 1,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,74 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,65 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,43 % 4,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 9,66 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor -