ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio Yellow (Uitkering)

BE0947714243
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.136,13 EUR 10/07/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,90 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947714243
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/2008
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/06/2019) 226,100 Miljoen EUR
Beheerder -
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 25,00 EUR
Datum laatste dividend 11/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Sectoren Gewicht
Financiële sector 13,39 %
Consumptiegoederen 9,10 %
Diverse industrieën en diensten 6,95 %
Spitstechnologie 5,43 %
Gezondheid en Farma 4,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,26 %
Nutsbedrijven 2,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,09 %
Duitsland 9,01 %
Frankrijk 8,11 %
Japan 7,73 %
Spanje 7,37 %
Italië 6,81 %
Nederland 5,94 %
Groot-Brittannië 2,94 %
Australië 1,80 %
België 1,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 15,36 %
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 12,83 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 11,65 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 8,12 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 7,26 %
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF FCP - DIST 6,20 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 5,52 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 4,74 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS Z CAP EUR HI 3,69 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 3,53 %

Prestaties in EUR (10/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,09 % 2,33 %
Rendement 3 maanden 2,48 % 3,60 %
Rendement 6 maanden 10,53 % 11,30 %
Rendement 1 jaar 4,90 % 8,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,95 % 5,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,19 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,79 % 8,32 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,58 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 4,36