ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio Yellow

BE0947715257
461,77 EUR 19/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947715257
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/01/2008
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/11/2019) 303,400 Miljoen EUR
Beheerder ING Solutions Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 62,03 %
Obligaties 33,74 %
Liquiditeiten 2,66 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,40 %
Financiële sector 13,63 %
Consumptiegoederen 12,62 %
Gezondheid en Farma 7,12 %
Diverse industrieën en diensten 6,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,39 %
Nutsbedrijven 2,02 %
Telecomoperatoren 1,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,46 %
Frankrijk 5,57 %
Japan 5,25 %
Nederland 4,48 %
Groot-Brittannië 4,23 %
Duitsland 3,52 %
China 3,50 %
Italië 2,73 %
Spanje 2,56 %
Zwitserland 2,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,62 %
EUR - Euro 27,16 %
JPY - Japanse yen 5,02 %
HKD - Hongkongse dollar 2,69 %
GBP - Brits pond 2,42 %
CHF - Zwitserse frank 1,62 %
CNY - Chinese yuan 1,38 %
AUD - Australische dollar 1,28 %
SEK - Zweedse kroon 0,99 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 13,17 %
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 11,98 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 8,96 %
UBS(IRL)ETFPLC S&P 500 ESG UCITS ETF A DIST USD 8,42 %
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI UCITS ETF DR C 7,31 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,58 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 4,89 %
NN (L) FI. CL MULTI ASSET PREMIUM Z CAP EUR 4,21 %
NORTHERN TRUST DEV REAL EST IDX UCITS FGR FD A EUR 4,00 %
NN (L) US HIGH YIELD Z 3,56 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,48 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 2,25 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 5,94 % 4,94 %
Rendement 1 jaar 16,55 % 13,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,96 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,98 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,45 % 7,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,46 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,84
Ratio van Treynor 5,49