ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio White (Uitkering)

BE0947712221
1 073,10 EUR 30/11/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947712221
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/01/2008
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (10/11/2022) 245,220 Miljoen EUR
Beheerder ING Solutions Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 10,00 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 80,78 %
Aandelen 31,50 %
Liquiditeiten 4,52 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,68 %
Spitstechnologie 7,23 %
Consumptiegoederen 6,13 %
Gezondheid en Farma 4,12 %
Diverse industrieën en diensten 2,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,16 %
Nutsbedrijven 1,09 %
Telecomoperatoren 0,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,89 %
Frankrijk 10,99 %
Nederland 9,03 %
Duitsland 6,08 %
Italië 5,85 %
Groot-Brittannië 5,71 %
Spanje 5,30 %
Japan 4,42 %
Luxemburg 2,83 %
Ierland 2,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,38 %
USD - Amerikaanse dollar 36,50 %
JPY - Japanse yen 3,01 %
GBP - Brits pond 2,47 %
HKD - Hongkongse dollar 1,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,93 %
CNY - Chinese yuan 0,90 %
AUD - Australische dollar 0,71 %
CAD - Canadese dollar 0,67 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 26,18 %
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 16,54 %
NN (L) GREEN BOND Z DIS EUR 8,99 %
ISHARES GBL AGGREGATE BD ESG UCITS ETF EUR HGD A 8,89 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 5,07 %
UBS (IRL) ETF PLC S&P 500 ESG UCITS ETF USD A DIST 4,68 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 4,19 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 4,09 %
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI UCITS ETF DR C 3,90 %
NN (L) US HIGH YIELD Z 3,68 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,50 % 0,74 %
Rendement 3 maanden -0,92 % 0,07 %
Rendement 6 maanden -2,14 % -0,04 %
Rendement 1 jaar -13,67 % -0,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,47 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,34 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,34 % 2,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,32 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor -