ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio White (Uitkering)

BE0947712221
1.175,49 EUR 18/02/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
8,93 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947712221
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/2008
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (2/12/2019) 262,540 Miljoen EUR
Beheerder ING Solutions Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 20,00 EUR
Datum laatste dividend 11/12/2018

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 68,09 %
Aandelen 28,03 %
Liquiditeiten 2,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,93 %
Spitstechnologie 5,68 %
Consumptiegoederen 5,39 %
Diverse industrieën en diensten 2,88 %
Gezondheid en Farma 2,81 %
Nutsbedrijven 1,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,16 %
Frankrijk 13,64 %
Italië 13,60 %
Spanje 9,77 %
Duitsland 7,63 %
Nederland 5,92 %
Groot-Brittannië 3,37 %
Japan 2,44 %
België 2,22 %
Ierland 1,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,42 %
USD - Amerikaanse dollar 23,90 %
JPY - Japanse yen 2,18 %
GBP - Brits pond 1,61 %
AUD - Australische dollar 0,97 %
HKD - Hongkongse dollar 0,88 %
CHF - Zwitserse frank 0,68 %
SEK - Zweedse kroon 0,36 %
DKK - Deense kroon 0,21 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 19,54 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 18,22 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 13,48 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 9,11 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - C-EUR 7,15 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 7,04 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 5,57 %
NORTHERN TRUST DEV REAL EST IDX UCITS FGR FD A EUR 3,54 %
INVESCO S&P 500 ETF 3,43 %
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF - DIST 2,13 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,73 % 2,45 %
Rendement 3 maanden 2,13 % 4,04 %
Rendement 6 maanden 2,46 % 5,45 %
Rendement 1 jaar 8,93 % 13,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,17 % 5,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,53 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,38 % 6,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,59 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 3,28