ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio White (Uitkering)

BE0947712221
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.149,76 EUR 13/09/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
6,59 % Rendement 1 jaar
1,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947712221
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/2008
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/08/2019) 262,080 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Belgium)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 20,00 EUR
Datum laatste dividend 11/12/2018

Statische gegevens (31/05/2018)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,27 %
Consumptiegoederen 4,18 %
Diverse industrieën en diensten 3,37 %
Spitstechnologie 2,22 %
Gezondheid en Farma 1,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,71 %
Nutsbedrijven 1,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,35 %
Frankrijk 12,16 %
Italië 12,02 %
Duitsland 10,51 %
Spanje 9,33 %
Nederland 6,93 %
Japan 4,19 %
Groot-Brittannië 3,17 %
België 2,44 %
Ierland 2,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 19,60 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 18,71 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 10,24 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 9,68 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 8,83 %
NN (L) GLOBAL CONVERTIBLE OPPS Z CAP EUR HI 4,22 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 3,99 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 3,77 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 3,27 %
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF FCP - DIST 2,94 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,33 % 0,84 %
Rendement 3 maanden 3,83 % 3,84 %
Rendement 6 maanden 5,65 % 7,16 %
Rendement 1 jaar 6,59 % 11,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,14 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,40 % 5,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,47 % 6,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,69 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 4,72
;