ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio White (Uitkering)

BE0947712221
1 215,98 EUR 12/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,54 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947712221
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/01/2008
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (2/12/2019) 262,540 Miljoen EUR
Beheerder ING Solutions Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 10,00 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,27 %
Aandelen 33,16 %
Liquiditeiten 2,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,82 %
Spitstechnologie 7,79 %
Consumptiegoederen 6,34 %
Gezondheid en Farma 3,53 %
Diverse industrieën en diensten 3,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,19 %
Nutsbedrijven 1,02 %
Telecomoperatoren 0,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,65 %
Frankrijk 8,39 %
Nederland 6,85 %
Italië 5,48 %
Duitsland 4,58 %
Spanje 4,36 %
Groot-Brittannië 4,33 %
Japan 3,29 %
China 2,73 %
Ierland 2,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,79 %
USD - Amerikaanse dollar 33,54 %
JPY - Japanse yen 2,76 %
GBP - Brits pond 1,98 %
HKD - Hongkongse dollar 1,49 %
CNY - Chinese yuan 1,14 %
AUD - Australische dollar 0,83 %
CHF - Zwitserse frank 0,82 %
SEK - Zweedse kroon 0,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 17,51 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 13,47 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 6,09 %
NN (L) US HIGH YIELD Z 5,35 %
NN (L) SOVEREIGN GREEN BOND - Z CAP EUR 4,89 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 4,36 %
UBS(IRL)ETFPLC S&P 500 ESG UCITS ETF A DIST USD 4,15 %
NORTHERN TRUST DEV REAL EST IDX UCITS FGR FD A EUR 4,03 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 3,87 %
NN (L) GREEN BOND Z DIS EUR 3,70 %

Prestaties in EUR (12/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,27 % 0,02 %
Rendement 3 maanden -0,76 % 1,32 %
Rendement 6 maanden 1,79 % 2,71 %
Rendement 1 jaar 5,54 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,72 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,39 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,50 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,48 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 3,47