ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio White

BE0947713237
369,22 EUR 10/07/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,53 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947713237
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/01/2008
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (2/12/2019) 196,820 Miljoen EUR
Beheerder ING Solutions Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,03 %
Aandelen 27,17 %
Liquiditeiten 3,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,06 %
Consumptiegoederen 5,12 %
Spitstechnologie 4,85 %
Diverse industrieën en diensten 3,21 %
Gezondheid en Farma 2,82 %
Nutsbedrijven 1,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,97 %
Telecomoperatoren 0,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,04 %
Italië 13,55 %
Frankrijk 12,21 %
Spanje 9,39 %
Duitsland 6,90 %
Nederland 5,93 %
Groot-Brittannië 3,31 %
Japan 2,63 %
België 2,03 %
Ierland 1,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,74 %
USD - Amerikaanse dollar 27,12 %
JPY - Japanse yen 2,38 %
GBP - Brits pond 1,65 %
HKD - Hongkongse dollar 0,79 %
CHF - Zwitserse frank 0,75 %
AUD - Australische dollar 0,69 %
SEK - Zweedse kroon 0,52 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,25 %
DKK - Deense kroon 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 19,30 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 16,12 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 12,56 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 9,12 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 6,94 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - C-EUR 6,41 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 5,51 %
NORTHERN TRUST DEV REAL EST IDX UCITS FGR FD A EUR 3,69 %
INVESCO S&P 500 ETF 3,67 %
NN (L) US HIGH YIELD Z 2,81 %

Prestaties in EUR (10/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,29 % 0,62 %
Rendement 3 maanden 5,37 % 2,27 %
Rendement 6 maanden -1,58 % 0,36 %
Rendement 1 jaar 1,63 % 3,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,56 % 4,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,20 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,92 % 4,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,72 %
Volatiliteit van de benchmark 4,61 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 2,41