ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio Orange (Uitkering)

BE0947716263
1 510,95 EUR 20/10/2021
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
8,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947716263
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/01/2008
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (26/11/2019) 36,690 Miljoen EUR
Beheerder ING Solutions Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 25,00 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 79,21 %
Obligaties 16,49 %
Liquiditeiten 2,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,48 %
Spitstechnologie 19,36 %
Consumptiegoederen 15,44 %
Gezondheid en Farma 8,78 %
Diverse industrieën en diensten 8,47 %
Nutsbedrijven 3,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,30 %
Japan 6,36 %
Groot-Brittannië 4,01 %
China 3,69 %
Frankrijk 3,08 %
Nederland 2,82 %
Zwitserland 2,63 %
Duitsland 2,48 %
Ierland 1,83 %
Australië 1,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,40 %
EUR - Euro 15,82 %
JPY - Japanse yen 6,21 %
HKD - Hongkongse dollar 3,44 %
GBP - Brits pond 2,75 %
CHF - Zwitserse frank 2,00 %
AUD - Australische dollar 1,60 %
SEK - Zweedse kroon 1,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,16 %
CNY - Chinese yuan 1,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 17,32 %
NN (L) NA ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 11,52 %
UBS(IRL)ETFPLC S&P 500 ESG UCITS ETF A DIST USD 11,03 %
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI UCITS ETF DR C 9,62 %
NORTHERN TRUST DEV REAL EST IDX UCITS FGR FD A EUR 7,53 %
NN (L) EM ENHANCED INDEX SUST EQUITY Z CAP EUR 6,63 %
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 4,94 %
ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF EUR HGD ACC 4,75 %
NN (L) FI. CL MULTI ASSET PREMIUM Z CAP EUR 3,81 %
NN (L) EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 2,55 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,10 % 2,15 %
Rendement 3 maanden 2,94 % 3,45 %
Rendement 6 maanden 8,13 % 7,21 %
Rendement 1 jaar 23,24 % 21,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,31 % 11,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,95 % 8,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,77 % 9,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,57 %
Volatiliteit van de benchmark 9,35 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,85
Ratio van Treynor 7,99