ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio Orange (Uitkering)

BE0947716263
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.211,72 EUR 18/07/2019
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,18 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947716263
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/2008
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (28/06/2019) 34,610 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Belgium)
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 30,00 EUR
Datum laatste dividend 11/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,54 %
Consumptiegoederen 11,72 %
Diverse industrieën en diensten 8,75 %
Spitstechnologie 6,95 %
Gezondheid en Farma 5,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,05 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,32 %
Japan 9,83 %
Duitsland 7,77 %
Spanje 5,70 %
Frankrijk 5,07 %
Nederland 4,76 %
Italië 3,89 %
Groot-Brittannië 2,79 %
Australië 2,32 %
Hong-Kong 1,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 17,50 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD 15,97 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 9,59 %
NN (L) GLOBAL REAL ESTATE I CAP EUR 7,06 %
LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF FCP - DIST 6,22 %
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 6,08 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 5,07 %
XTRACKERS II IBXX EUZN GV BY PLUS UCITS ETF 1C 4,53 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 4,23 %
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - I13E C 3,80 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,52 % 1,14 %
Rendement 3 maanden 2,25 % 2,96 %
Rendement 6 maanden 10,03 % 11,77 %
Rendement 1 jaar 5,18 % 8,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,83 % 6,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,86 % 7,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,44 % 9,32 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,58 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 5,12