ING (B) Collect Portfolio - Personal Portfolio Orange (Uitkering)

BE0947716263
1 273,85 EUR 14/10/2020
Gemengde - Dynamisch Beleggingsbeleid
5,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,56 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947716263
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/01/2008
Categorie Gemengde - Dynamisch
Fondsgrootte (26/11/2019) 36,690 Miljoen EUR
Beheerder ING Solutions Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 30,00 EUR
Datum laatste dividend 12/12/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 73,49 %
Obligaties 21,44 %
Liquiditeiten 4,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,94 %
Consumptiegoederen 14,32 %
Spitstechnologie 13,42 %
Diverse industrieën en diensten 9,03 %
Gezondheid en Farma 7,76 %
Nutsbedrijven 3,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,93 %
Telecomoperatoren 1,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,86 %
Frankrijk 6,77 %
Japan 6,53 %
Groot-Brittannië 4,35 %
Duitsland 4,05 %
Nederland 3,56 %
Italië 2,86 %
Spanje 2,84 %
Zwitserland 2,21 %
China 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,51 %
EUR - Euro 26,14 %
JPY - Japanse yen 6,43 %
GBP - Brits pond 3,70 %
HKD - Hongkongse dollar 2,22 %
CHF - Zwitserse frank 1,99 %
AUD - Australische dollar 1,55 %
SEK - Zweedse kroon 1,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,77 %
DKK - Deense kroon 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - C-EUR 18,89 %
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY Z CAP EUR 18,52 %
INVESCO S&P 500 ETF 9,19 %
NORTHERN TRUST DEV REAL EST IDX UCITS FGR FD A EUR 7,12 %
NN (L) EURO FIXED INCOME Z CAP EUR 6,45 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 6,43 %
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF - DIST 5,48 %
NN (L) JAPAN EQUITY Z CAP EUR 4,60 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 2,96 %
NN (L) FIRST CL. YIELD OPPORTUNITIES Z CAP EUR 2,60 %

Prestaties in EUR (14/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,69 % 1,99 %
Rendement 3 maanden 4,60 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 14,71 % 11,08 %
Rendement 1 jaar 6,03 % 3,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,62 % 5,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,97 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,30 % 7,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,88 %
Volatiliteit van de benchmark 9,51 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 5,52