ING (B) Collect Portfolio - ING Core Fund Balanced (Uitkering)

BE6247122318
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.244,40 EUR 12/09/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,07 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6247122318
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/08/2019) 389,150 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Belgium)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 24,00 EUR
Datum laatste dividend 11/12/2018

Statische gegevens (31/05/2018)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,02 %
Consumptiegoederen 9,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,02 %
Diverse industrieën en diensten 6,55 %
Spitstechnologie 5,92 %
Gezondheid en Farma 3,99 %
Telecomoperatoren 2,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,34 %
Frankrijk 8,47 %
Italië 6,76 %
Groot-Brittannië 5,49 %
Duitsland 5,28 %
Spanje 4,51 %
Nederland 3,87 %
Mexico 3,09 %
Zwitserland 2,90 %
Japan 2,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - OU (C) 12,73 %
TEMPLETON GLOBAL BOND X (ACC) EUR-H1 12,47 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ CONSERVATIVE - OF EUR C 12,44 %
AXA WF EURO 5-7 M C EUR 12,35 %
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME M C EUR 11,17 %
BGF EMERGING MARKETS BOND X2 EUR 8,75 %
FRANKLIN TECHNOLOGY X (ACC) USD 5,12 %
BGF GLOBAL EQUITY INCOME X2 USD 5,07 %
ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF 5,03 %
TEMPLETON EUROLAND X (ACC) EUR 4,94 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,03 % 1,68 %
Rendement 3 maanden 2,94 % 3,69 %
Rendement 6 maanden 4,37 % 6,96 %
Rendement 1 jaar 6,07 % 10,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,87 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,08 % 6,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,66 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 3,42
;