ING (B) Collect Portfolio - ING Core Fund Balanced (Uitkering)

BE6247122318
1 208,53 EUR 30/07/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6247122318
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (27/11/2019) 385,150 Miljoen EUR
Beheerder ING Solutions Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 24,00 EUR
Datum laatste dividend 13/12/2019

Statische gegevens (31/05/2018)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,02 %
Consumptiegoederen 9,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,02 %
Diverse industrieën en diensten 6,55 %
Spitstechnologie 5,92 %
Gezondheid en Farma 3,99 %
Telecomoperatoren 2,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,34 %
Frankrijk 8,47 %
Italië 6,76 %
Groot-Brittannië 5,49 %
Duitsland 5,28 %
Spanje 4,51 %
Nederland 3,87 %
Mexico 3,09 %
Zwitserland 2,90 %
Japan 2,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - OU (C) 12,73 %
TEMPLETON GLOBAL BOND X (ACC) EUR-H1 12,47 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ CONSERVATIVE - OF EUR C 12,44 %
AXA WF EURO 5-7 M C EUR 12,35 %
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME M C EUR 11,17 %
BGF EMERGING MARKETS BOND X2 EUR 8,75 %
FRANKLIN TECHNOLOGY X (ACC) USD 5,12 %
BGF GLOBAL EQUITY INCOME X2 USD 5,07 %
ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF 5,03 %
TEMPLETON EUROLAND X (ACC) EUR 4,94 %

Prestaties in EUR (30/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % -0,87 %
Rendement 3 maanden 4,36 % 2,53 %
Rendement 6 maanden -3,42 % -3,37 %
Rendement 1 jaar 0,41 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,08 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,85 % 3,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,23 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -0,35
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 1,08