ING (B) Collect Portfolio Core Fund (Uitkering)

BE6247122318
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.197,79 EUR 18/09/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,50 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6247122318
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2013
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2018) 434,990 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Belgium)
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 26,00 EUR
Datum laatste dividend 12/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 56,43 %
Obligaties 39,38 %
Liquiditeiten 2,60 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 11,49 %
Financiële sector 10,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,02 %
Spitstechnologie 5,92 %
Consumptiegoederen 4,73 %
Gezondheid en Farma 3,99 %
Telecomoperatoren 2,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,34 %
Frankrijk 8,47 %
Italië 6,76 %
Groot-Brittannië 5,49 %
Duitsland 5,28 %
Spanje 4,51 %
Nederland 3,87 %
Mexico 3,09 %
Zwitserland 2,90 %
Japan 2,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,42 %
USD - Amerikaanse dollar 30,85 %
GBP - Brits pond 5,59 %
JPY - Japanse yen 2,67 %
MXN - Mexicaanse peso 2,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,58 %
CHF - Zwitserse frank 2,58 %
BRL - Braziliaanse real 1,67 %
CAD - Canadese dollar 1,44 %
IDR - Indonesische roepia 1,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - OU (C) 12,73 %
TEMPLETON GLOBAL BOND X (ACC) EUR-H1 12,47 %
AMUNDI FDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE - OFE (C) 12,44 %
AXA WF EURO 5-7 M C EUR 12,35 %
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME M C EUR 11,17 %
BGF EMERGING MARKETS BOND X2 EUR 8,75 %
FRANKLIN TECHNOLOGY X (ACC) USD 5,12 %
BGF GLOBAL EQUITY INCOME X2 USD 5,07 %
TEMPLETON EUROLAND X (ACC) EUR 4,94 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,98 % -1,19 %
Rendement 3 maanden -0,63 % 0,22 %
Rendement 6 maanden 0,84 % 3,94 %
Rendement 1 jaar 0,50 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,35 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,58 % 6,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,61 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,17 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 4,46
×
Vertel ons wat u denkt
ing-b-collect-portfolio-core-fund-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden