ING ARIA Lion Moderate (Uitkering)

LU1693141449
104,73 EUR 14/06/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,14 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1693141449
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2018
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/05/2021) 3,230 Miljoen EUR
Beheerder ING Solutions Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,57 EUR
Datum laatste dividend 27/04/2021

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 72,83 %
Aandelen 24,31 %
Liquiditeiten 1,49 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 6,27 %
Spitstechnologie 5,07 %
Financiële sector 3,93 %
Diverse industrieën en diensten 3,08 %
Gezondheid en Farma 2,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,46 %
Telecomoperatoren 0,56 %
Nutsbedrijven 0,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,33 %
Frankrijk 15,68 %
Duitsland 13,12 %
Nederland 8,45 %
Italië 7,31 %
Groot-Brittannië 5,96 %
Spanje 5,24 %
Luxemburg 2,17 %
Zwitserland 2,16 %
België 2,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,37 %
USD - Amerikaanse dollar 17,35 %
GBP - Brits pond 3,31 %
CHF - Zwitserse frank 1,79 %
JPY - Japanse yen 1,46 %
SEK - Zweedse kroon 0,71 %
DKK - Deense kroon 0,63 %
HKD - Hongkongse dollar 0,47 %
AUD - Australische dollar 0,24 %
INR - Indiase roepie 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - I14E (C) 7,11 %
BSF ESG EURO BOND X2 EUR 7,09 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO I(C) 6,85 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 6,80 %
NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT Z CAP EUR 6,31 %
BNY MELLON EUROLAND BOND C EUR 5,60 %
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES UCITS ETF DR D 5,52 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 4,73 %
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO IC EUR 4,51 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,54 % 0,44 %
Rendement 3 maanden 1,47 % 0,60 %
Rendement 6 maanden 1,76 % 0,82 %
Rendement 1 jaar 7,22 % 3,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,16 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -