ING ARIA Lion Moderate (Uitkering)

LU1693141449
105,63 EUR 19/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,14 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1693141449
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2018
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 3,330 Miljoen EUR
Beheerder ING Solutions Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,57 EUR
Datum laatste dividend 27/04/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 72,13 %
Aandelen 24,87 %
Liquiditeiten 2,62 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 5,75 %
Spitstechnologie 5,51 %
Financiële sector 3,88 %
Gezondheid en Farma 3,72 %
Diverse industrieën en diensten 3,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,34 %
Telecomoperatoren 0,60 %
Nutsbedrijven 0,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,44 %
Frankrijk 14,89 %
Duitsland 11,41 %
Nederland 8,45 %
Italië 6,97 %
Groot-Brittannië 6,01 %
Spanje 5,30 %
België 2,50 %
Luxemburg 2,20 %
Zwitserland 2,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,62 %
USD - Amerikaanse dollar 18,34 %
GBP - Brits pond 3,28 %
CHF - Zwitserse frank 1,79 %
JPY - Japanse yen 1,35 %
DKK - Deense kroon 0,81 %
SEK - Zweedse kroon 0,66 %
HKD - Hongkongse dollar 0,58 %
CNY - Chinese yuan 0,31 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - I14E (C) 6,96 %
BSF ESG EURO BOND X2 EUR 6,96 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO I(C) 6,70 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 6,63 %
NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT Z CAP EUR 6,18 %
LYXOR EUROMTS HGT RTD MCR-WGD GVT BD DR UCTS ETF A 5,58 %
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES UCITS ETF DR D 5,41 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 4,59 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 3,86 %
LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND USD NA 3,83 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,43 % 0,74 %
Rendement 3 maanden -0,04 % 2,04 %
Rendement 6 maanden 1,65 % 3,23 %
Rendement 1 jaar 4,33 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,65 % 6,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -