ING ARIA Lion Conservative (Uitkering)

LU1014948290
85,78 EUR 29/09/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-3,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1014948290
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 21/10/2014
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/09/2022) 6,570 Miljoen EUR
Beheerder ING Solutions Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,32 %
Liquiditeiten 3,74 %
Aandelen 0,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,24 %
USD - Amerikaanse dollar 9,90 %
GBP - Brits pond 1,35 %
JPY - Japanse yen 0,27 %
SEK - Zweedse kroon 0,26 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,24 %
IDR - Indonesische roepia 0,19 %
BRL - Braziliaanse real 0,17 %
PLN - Poolse zloty 0,14 %
MXN - Mexicaanse peso 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BSF ESG EURO BOND X2 EUR 9,59 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - I14E (C) 9,32 %
KEMPEN(LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND IXEUR ACC 9,23 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO I(C) 9,22 %
NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT Z CAP EUR 8,80 %
LYXOR EUROMTS HGT RTD MCR-WGD GVT BD DR UCTS ETF A 7,73 %
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES UCITS ETF DR D 6,86 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 6,02 %
ROBECOSAM GLOBAL SDG CREDITS IH EUR 5,38 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 5,16 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,02 % -2,66 %
Rendement 3 maanden -3,81 % -3,65 %
Rendement 6 maanden -10,85 % -7,08 %
Rendement 1 jaar -16,39 % -11,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,32 % -4,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,33 % -1,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,09 %
Volatiliteit van de benchmark 3,44 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -