ING ARIA Lion Conservative (Uitkering)

LU1014948290
102,81 EUR 15/06/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1014948290
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 21/10/2014
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2021) 11,470 Miljoen EUR
Beheerder ING Solutions Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,80 %
Lopende kosten 1,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,94 %
Liquiditeiten 2,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,23 %
USD - Amerikaanse dollar 11,75 %
GBP - Brits pond 1,22 %
JPY - Japanse yen 0,37 %
AUD - Australische dollar 0,32 %
CAD - Canadese dollar 0,19 %
SEK - Zweedse kroon 0,17 %
MXN - Mexicaanse peso 0,11 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,11 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BSF ESG EURO BOND X2 EUR 9,60 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - I14E (C) 9,59 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO I(C) 9,21 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 9,15 %
NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT Z CAP EUR 8,52 %
LYXOR EUROMTS HGT RTD MCR-WGD GVT BD(DR)UCTSETF-AC 7,70 %
BNY MELLON EUROLAND BOND C EUR 7,52 %
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES UCITS ETF DR D 7,40 %
SCHRODER ISF EURO CORP BD C ACC 6,42 %
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO IC EUR 4,81 %

Prestaties in EUR (15/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 0,65 %
Rendement 3 maanden -0,46 % -0,24 %
Rendement 6 maanden -2,10 % -0,83 %
Rendement 1 jaar 0,71 % 0,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,89 % 1,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,24 % 0,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,30 %
Volatiliteit van de benchmark 2,08 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 0,48