ING ARIA Lion Balanced (Uitkering)

LU1693141795
105,54 EUR 3/03/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,36 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1693141795
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (26/02/2021) 1,040 Miljoen EUR
Beheerder ING Solutions Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,72 EUR
Datum laatste dividend 22/04/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,96 %
Aandelen 45,88 %
Liquiditeiten 1,95 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,54 %
Spitstechnologie 8,33 %
Financiële sector 7,19 %
Diverse industrieën en diensten 5,43 %
Gezondheid en Farma 5,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,76 %
Nutsbedrijven 1,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,40 %
Frankrijk 13,40 %
Duitsland 10,96 %
Nederland 6,34 %
Groot-Brittannië 6,28 %
Italië 5,11 %
Spanje 4,26 %
Zwitserland 3,74 %
Japan 3,03 %
België 1,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,88 %
USD - Amerikaanse dollar 17,07 %
GBP - Brits pond 4,67 %
CHF - Zwitserse frank 3,42 %
JPY - Japanse yen 3,12 %
HKD - Hongkongse dollar 1,04 %
DKK - Deense kroon 1,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,95 %
CNY - Chinese yuan 0,40 %
INR - Indiase roepie 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO IC EURFCP 6,34 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 5,57 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG I14E CAP 5,15 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO SN (C) 5,05 %
BSF ESG EURO BOND X2 EUR 4,48 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 4,29 %
BNY MELLON EUROLAND BOND C EUR 4,01 %
LYXOR EUROMTS HGT RTD MCR-WGD GVT BD(DR)UCTSETF-AC 3,98 %
NN (L) EURO CREDIT Z CAP EUR 3,80 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I 2 EUR 3,70 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,99 % -1,92 %
Rendement 3 maanden 1,40 % 0,60 %
Rendement 6 maanden 5,21 % 5,07 %
Rendement 1 jaar 5,66 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,05 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -