ING ARIA Lion Balanced (Uitkering)

LU1693141795
108,39 EUR 11/06/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,38 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1693141795
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2021) 1,170 Miljoen EUR
Beheerder ING Solutions Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,58 EUR
Datum laatste dividend 27/04/2021

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 48,15 %
Aandelen 47,91 %
Liquiditeiten 1,41 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 12,36 %
Spitstechnologie 9,99 %
Financiële sector 7,75 %
Diverse industrieën en diensten 6,08 %
Gezondheid en Farma 5,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,88 %
Telecomoperatoren 1,11 %
Nutsbedrijven 1,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,88 %
Frankrijk 13,42 %
Duitsland 11,43 %
Groot-Brittannië 7,12 %
Nederland 6,77 %
Italië 5,25 %
Spanje 4,17 %
Zwitserland 3,91 %
Japan 2,83 %
Zweden 1,73 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,96 %
USD - Amerikaanse dollar 22,53 %
GBP - Brits pond 5,30 %
CHF - Zwitserse frank 3,54 %
JPY - Japanse yen 2,50 %
SEK - Zweedse kroon 1,23 %
DKK - Deense kroon 1,18 %
HKD - Hongkongse dollar 0,92 %
INR - Indiase roepie 0,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO IC EUR 4,99 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - I14E (C) 4,49 %
BSF ESG EURO BOND X2 EUR 4,49 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO I(C) 4,34 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 4,29 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I 2 EUR 4,04 %
NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT Z CAP EUR 3,99 %
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKIPLS C 3,83 %
MFS MERIDIAN FUNDS-EUROPEAN VALUE I1 EUR 3,64 %
LYXOR EUROMTS HGT RTD MCR-WGD GVT BD(DR)UCTSETF-AC 3,60 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,22 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 3,16 % 1,94 %
Rendement 6 maanden 5,62 % 4,72 %
Rendement 1 jaar 13,36 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,25 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,09 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -