ING ARIA Lion Balanced (Uitkering)

LU1693141795
109,94 EUR 13/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,38 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1693141795
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 1,450 Miljoen EUR
Beheerder ING Solutions Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,58 EUR
Datum laatste dividend 27/04/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,87 %
Obligaties 47,05 %
Liquiditeiten 1,36 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,35 %
Spitstechnologie 10,86 %
Financiële sector 7,63 %
Gezondheid en Farma 7,32 %
Diverse industrieën en diensten 6,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,65 %
Telecomoperatoren 1,17 %
Nutsbedrijven 0,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,74 %
Frankrijk 12,75 %
Duitsland 9,93 %
Groot-Brittannië 7,04 %
Nederland 6,79 %
Italië 4,79 %
Spanje 4,10 %
Zwitserland 3,78 %
Japan 2,67 %
Denemarken 1,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,73 %
USD - Amerikaanse dollar 24,59 %
GBP - Brits pond 5,07 %
CHF - Zwitserse frank 3,47 %
JPY - Japanse yen 2,38 %
DKK - Deense kroon 1,53 %
SEK - Zweedse kroon 1,17 %
HKD - Hongkongse dollar 1,16 %
CNY - Chinese yuan 0,51 %
INR - Indiase roepie 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS 5% CAPPED TRCKIPLS C 4,61 %
BSF ESG EURO BOND X2 EUR 4,50 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - I14E (C) 4,50 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO I(C) 4,38 %
KEMPEN (LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND I 4,30 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I 2 EUR 4,12 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 4,01 %
NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT Z CAP EUR 4,00 %
LYXOR EUROMTS HGT RTD MCR-WGD GVT BD DR UCTS ETF A 3,60 %
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES UCITS ETF DR D 3,51 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,71 % 0,32 %
Rendement 3 maanden -0,49 % 1,74 %
Rendement 6 maanden 2,83 % 4,20 %
Rendement 1 jaar 8,95 % 11,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,02 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -