ING ARIA Lion Balanced (Uitkering)

LU1693141795
93,82 EUR 28/09/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,33 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1693141795
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2022) 1,370 Miljoen EUR
Beheerder ING Solutions Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,71 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,41 %
Obligaties 46,06 %
Liquiditeiten 1,99 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 11,37 %
Spitstechnologie 10,70 %
Financiële sector 8,37 %
Gezondheid en Farma 7,77 %
Diverse industrieën en diensten 6,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,72 %
Telecomoperatoren 1,22 %
Nutsbedrijven 1,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,86 %
Frankrijk 12,10 %
Duitsland 9,70 %
Groot-Brittannië 7,73 %
Nederland 6,76 %
Italië 4,64 %
Zwitserland 4,11 %
Spanje 3,85 %
Japan 2,71 %
Ierland 1,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,97 %
USD - Amerikaanse dollar 25,59 %
GBP - Brits pond 5,68 %
CHF - Zwitserse frank 3,53 %
JPY - Japanse yen 2,00 %
DKK - Deense kroon 1,53 %
HKD - Hongkongse dollar 1,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,95 %
CNY - Chinese yuan 0,58 %
INR - Indiase roepie 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP TIP C 4,78 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I 2 EUR 4,53 %
BSF ESG EURO BOND X2 EUR 4,40 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 4,30 %
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG - I14E (C) 4,28 %
KEMPEN(LUX) EURO SUSTAINABLE CREDIT FUND IXEUR ACC 4,27 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO I(C) 4,23 %
NN (L) EURO SUSTAINABLE CREDIT Z CAP EUR 4,07 %
OSSIAM ESG LW CBR SHILLR BRCLS CAPE USSEC UE 1AEUR 3,67 %
BA US SUST GROWTH USD B ACC 3,60 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,60 % -3,49 %
Rendement 3 maanden -1,97 % -0,02 %
Rendement 6 maanden -11,07 % -4,67 %
Rendement 1 jaar -13,38 % -2,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,21 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -