Inflation at Work (Uitkering)

LU0175697324
117,40 EUR 6/04/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,98 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175697324
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/03/2020) 50,870 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 3,25 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,19 %
Liquiditeiten 6,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,78 %
EUR - Euro 33,25 %
CAD - Canadese dollar 6,35 %
AUD - Australische dollar 5,69 %
NOK - Noorse kroon 2,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 11,49 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 11,43 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 9,99 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 6,34 %
US TREASURY 3.38% 04/15/32 SR:TIPS OF APRIL 2032 6,30 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 6,23 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 6,11 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 5,49 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 5,37 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,41 %

Prestaties in EUR (6/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,87 % -2,80 %
Rendement 3 maanden -1,41 % 0,35 %
Rendement 6 maanden -1,68 % -1,17 %
Rendement 1 jaar 0,98 % 5,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,24 % 1,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,12 % 1,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,97 % 5,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,66 %
Volatiliteit van de benchmark 5,40 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -