Inflation at Work (Uitkering)

LU0175697324
121,59 EUR 18/10/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
3,87 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175697324
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/09/2019) 41,750 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 1,59 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,08 %
Liquiditeiten 2,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,13 %
USD - Amerikaanse dollar 32,50 %
CAD - Canadese dollar 7,36 %
AUD - Australische dollar 6,93 %
NOK - Noorse kroon 4,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 14,05 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 12,18 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 8,41 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 5,82 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 5,31 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 5,04 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,80 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,51 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 4,44 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 4,27 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,85 % -1,79 %
Rendement 3 maanden 0,28 % 1,56 %
Rendement 6 maanden 1,72 % 5,26 %
Rendement 1 jaar 3,87 % 10,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,29 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,23 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,37 % 6,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,03 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 1,74
;