Inflation at Work (Uitkering)

LU0175697324
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
116,88 EUR 23/05/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-1,85 % Rendement 1 jaar
0,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175697324
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/04/2018) 127,790 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 1,59 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,30 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,16

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,04 % 2,32 %
Rendement 3 maanden 1,84 % 2,53 %
Rendement 6 maanden -0,33 % 0,21 %
Rendement 1 jaar -1,85 % -3,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,80 % -0,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,01 % 3,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,75 % 5,54 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,94 %
Liquiditeiten 3,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,88 %
USD - Amerikaanse dollar 25,19 %
CAD - Canadese dollar 10,71 %
AUD - Australische dollar 10,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 13,50 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 13,31 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 8,94 %
CANADA 4.250% 01-DEC-2026 5,63 %
Canada 4.000% 01-Dec-2031 5,08 %
GERMANY 0.500% 15-APR-2030 4,75 %
US TREASURY 2.000% 15-JAN-2026 4,54 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 4,28 %
US TREASURY 2.375% 15-JAN-2025 3,63 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2022 3,58 %