Inflation at Work (Uitkering) LU0175697324

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
119,15 EUR 13/10/2017
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-3,23 % Rendement 1 jaar
0,92 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175697324
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (29/09/2017) 115,040 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 1,58 EUR
Datum laatste dividend 21/01/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,28 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,34

Prestaties in EUR (13/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % 1,08 %
Rendement 3 maanden -0,30 % 0,71 %
Rendement 6 maanden -3,79 % -7,09 %
Rendement 1 jaar -3,23 % -2,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,85 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,47 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,60 % 5,53 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,09 %
Liquiditeiten 5,91 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,14 %
Duitsland 27,15 %
Italië 24,68 %
Australië 11,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,13 %
USD - Amerikaanse dollar 31,72 %
AUD - Australische dollar 7,99 %
CAD - Canadese dollar 7,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 10,96 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 10,57 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 10,06 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 8,03 %
US TREASURY 2.000% 15-JAN-2026 6,87 %
US TREASURY 2.375% 15-JAN-2025 4,90 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 4,80 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2022 4,60 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 4,48 %
CANADA 4.250% 01-DEC-2026 4,12 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden