Inflation at Work (Uitkering)

LU0175697324
123,69 EUR 15/10/2021
Obligaties - Inflatiegelinkt EUR Beleggingsbeleid
1,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,92 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175697324
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegelinkt EUR
Fondsgrootte (30/09/2021) 55,430 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 2,01 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,44 %
Liquiditeiten 3,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,26 %
USD - Amerikaanse dollar 40,63 %
CAD - Canadese dollar 5,21 %
AUD - Australische dollar 4,89 %
NOK - Noorse kroon 1,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 36,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 10,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 10,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-JAN-20 9,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 8,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-JAN 5,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-JA 3,95 %
CANADA (GOVERNMENT) 4.25% 01-DEC-2026 2,89 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,87 % 1,00 %
Rendement 3 maanden 1,97 % 3,12 %
Rendement 6 maanden 3,58 % 5,15 %
Rendement 1 jaar 4,66 % 7,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,25 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,12 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,72 % 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,21 %
Volatiliteit van de benchmark 4,99 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,74 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 3,98