Inflation at Work (Uitkering)

LU0175697324
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
117,05 EUR 12/12/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-1,01 % Rendement 1 jaar
0,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175697324
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/11/2018) 128,390 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 1,59 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,75 %
Liquiditeiten 0,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,56 %
USD - Amerikaanse dollar 30,28 %
AUD - Australische dollar 10,04 %
CAD - Canadese dollar 9,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 14,25 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 13,95 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 7,86 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 5,06 %
CANADA 4.00% 12/01/31 SR: 4,99 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 4,93 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 4,92 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 4,89 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,79 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 4,63 %

Prestaties in EUR (12/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,23 % -0,01 %
Rendement 3 maanden -0,15 % 1,72 %
Rendement 6 maanden 0,33 % 1,51 %
Rendement 1 jaar -1,01 % 0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,11 % 0,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,89 % 5,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,52 % 5,82 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,22 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
inflation-at-work-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden