Inflation at Work (Uitkering)

LU0175697324
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
117,93 EUR 17/07/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,08 % Rendement 1 jaar
0,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175697324
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (29/06/2018) 130,900 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 1,59 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,24 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,38

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,49 % -0,18 %
Rendement 3 maanden 2,36 % 2,79 %
Rendement 6 maanden 1,44 % 2,33 %
Rendement 1 jaar 0,08 % 2,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,57 % 0,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,40 % 4,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,92 % 5,68 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,72 %
Liquiditeiten 3,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,78 %
USD - Amerikaanse dollar 26,10 %
CAD - Canadese dollar 10,88 %
AUD - Australische dollar 10,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 13,69 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 13,43 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 8,90 %
CANADA 4.250% 01-DEC-2026 5,74 %
Canada 4.000% 01-Dec-2031 5,20 %
GERMANY 0.500% 15-APR-2030 4,85 %
US TREASURY 2.000% 15-JAN-2026 4,68 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 4,41 %
US TREASURY 2.375% 15-JAN-2025 3,74 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2022 3,69 %
×
Vertel ons wat u denkt
inflation-at-work-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden