Inflation at Work (Uitkering)

LU0175697324
123,69 EUR 23/11/2022
Obligaties - Inflatiegelinkt EUR Beleggingsbeleid
1,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,90 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175697324
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegelinkt EUR
Fondsgrootte (31/10/2022) 56,680 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering januari
Bedrag laatste dividend 2,01 EUR
Datum laatste dividend 26/01/2021

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,65 %
Liquiditeiten -1,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,46 %
EUR - Euro 26,83 %
AUD - Australische dollar 10,78 %
BRL - Braziliaanse real 8,17 %
NOK - Noorse kroon 5,93 %
CAD - Canadese dollar 4,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 20,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-JAN-2026 10,12 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 7,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 7,21 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 6,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-JAN-2028 5,46 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 5,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-JAN-2025 4,21 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,08 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3% 20-SEP- 3,94 %

Prestaties in EUR (23/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % 5,91 %
Rendement 3 maanden -5,74 % -2,01 %
Rendement 6 maanden -2,62 % -2,36 %
Rendement 1 jaar -1,05 % -3,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,96 % 1,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,96 % 1,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,60 % 2,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,15 %
Volatiliteit van de benchmark 6,94 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,60
Ratio van Treynor 5,41