Inflation at Work (Uitkering)

LU0175697324
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
119,81 EUR 20/05/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
3,22 % Rendement 1 jaar
0,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175697324
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/04/2019) 123,490 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 1,59 EUR
Datum laatste dividend 23/01/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,01 %
Liquiditeiten 1,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,16 %
USD - Amerikaanse dollar 31,53 %
CAD - Canadese dollar 7,19 %
AUD - Australische dollar 6,90 %
NOK - Noorse kroon 4,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 14,20 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 13,77 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 7,24 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 5,26 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 5,24 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 5,12 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 5,02 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 5,01 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 4,69 %
AUSTRALIA 3.00% 09/20/25 SR:CAIN407 3,85 %

Prestaties in EUR (20/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % 0,79 %
Rendement 3 maanden 1,49 % 2,73 %
Rendement 6 maanden 2,45 % 5,96 %
Rendement 1 jaar 3,22 % 6,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,34 % 2,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,45 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,47 % 5,76 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,12 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 1,82
×
Vertel ons wat u denkt
inflation-at-work-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden