Inflation at Work E

LU0184243714
187,94 EUR 25/02/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
4,73 % Rendement 1 jaar
1,17 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184243714
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/03/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/01/2020) 0,040 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,96 %
Liquiditeiten 3,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,86 %
USD - Amerikaanse dollar 36,68 %
CAD - Canadese dollar 6,98 %
AUD - Australische dollar 6,51 %
NOK - Noorse kroon 3,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 12,68 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 11,10 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 7,66 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 7,03 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 5,99 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 5,87 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 5,64 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 5,49 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,83 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,58 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,72 % 2,54 %
Rendement 3 maanden 1,66 % 5,09 %
Rendement 6 maanden 0,97 % 4,21 %
Rendement 1 jaar 4,73 % 13,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,07 % 3,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,60 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,11 % 6,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,33 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 0,47