Inflation at Work E

LU0184243714
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
185,91 EUR 16/09/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
4,57 % Rendement 1 jaar
1,17 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184243714
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/03/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/08/2019) 0,040 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,67 %
Liquiditeiten 3,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,85 %
USD - Amerikaanse dollar 32,30 %
CAD - Canadese dollar 7,31 %
AUD - Australische dollar 6,82 %
NOK - Noorse kroon 4,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 14,17 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 12,28 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 8,45 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 5,66 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 5,16 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 5,06 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,69 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,41 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 4,34 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 4,17 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,43 % -0,30 %
Rendement 3 maanden 1,90 % 4,65 %
Rendement 6 maanden 3,11 % 6,78 %
Rendement 1 jaar 4,57 % 12,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,46 % 2,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,23 % 5,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,23 % 6,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,03 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 1,28
;