Inflation at Work E

LU0184243714
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
184,01 EUR 11/07/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
2,42 % Rendement 1 jaar
1,17 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0184243714
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/03/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (28/06/2019) 0,040 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,01 %
Liquiditeiten 2,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 38,46 %
USD - Amerikaanse dollar 31,49 %
CAD - Canadese dollar 7,07 %
AUD - Australische dollar 6,86 %
NOK - Noorse kroon 4,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 13,98 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 13,52 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 7,11 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 5,27 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 5,19 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 5,06 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 5,04 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 5,03 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 4,71 %
AUSTRALIA 3.00% 09/20/25 SR:CAIN407 3,80 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,88 % 1,11 %
Rendement 3 maanden 1,73 % 3,00 %
Rendement 6 maanden 3,22 % 6,46 %
Rendement 1 jaar 2,42 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,30 % 1,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,21 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,31 % 5,86 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,05 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 1,31