Inflation at Work C

LU0175696946
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
194,41 EUR 21/08/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
3,63 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175696946
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/07/2019) 53,810 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,54 %
Liquiditeiten 3,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,86 %
USD - Amerikaanse dollar 31,67 %
CAD - Canadese dollar 7,28 %
AUD - Australische dollar 6,92 %
NOK - Noorse kroon 4,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 14,17 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 12,28 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 8,45 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 5,66 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 5,16 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 5,06 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,69 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,41 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 4,34 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 4,17 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,54 % 3,29 %
Rendement 3 maanden 2,33 % 6,05 %
Rendement 6 maanden 3,82 % 8,88 %
Rendement 1 jaar 3,63 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,61 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,58 % 5,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,59 % 6,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,07 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 1,75
;