Inflation at Work C

LU0175696946
194,47 EUR 21/10/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175696946
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/09/2020) 79,570 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,07 %
Liquiditeiten 5,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,94 %
EUR - Euro 35,54 %
CAD - Canadese dollar 5,68 %
AUD - Australische dollar 5,52 %
NOK - Noorse kroon 2,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 19,90 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 12,03 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 9,09 %
US TREASURY 3.38% 04/15/32 SR:TIPS OF APRIL 2032 5,84 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 5,66 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 5,63 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 4,98 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 4,97 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 4,83 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 3,95 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,27 % 0,52 %
Rendement 3 maanden 0,16 % 1,17 %
Rendement 6 maanden 2,23 % 8,50 %
Rendement 1 jaar 1,07 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,63 % 2,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,87 % 2,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,51 % 3,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,46 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 0,43
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 3,33