Inflation at Work C

LU0175696946
192,83 EUR 16/10/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
4,00 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175696946
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/09/2019) 53,750 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,08 %
Liquiditeiten 2,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,13 %
USD - Amerikaanse dollar 32,50 %
CAD - Canadese dollar 7,36 %
AUD - Australische dollar 6,93 %
NOK - Noorse kroon 4,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 14,14 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 12,20 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 8,39 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 5,77 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 5,31 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 5,10 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,75 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,45 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 4,41 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 4,25 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,46 % -0,66 %
Rendement 3 maanden 0,02 % 2,36 %
Rendement 6 maanden 2,34 % 6,48 %
Rendement 1 jaar 4,00 % 11,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,03 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,25 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,39 % 6,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,02 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 1,76
;