Inflation at Work C

LU0175696946
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
183,63 EUR 16/05/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-2,55 % Rendement 1 jaar
0,91 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175696946
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/04/2018) 53,210 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,30 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,17

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,51 % 0,34 %
Rendement 3 maanden 1,62 % 2,72 %
Rendement 6 maanden -1,36 % -0,70 %
Rendement 1 jaar -2,55 % -3,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,54 % 0,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,84 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,60 % 5,40 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,94 %
Liquiditeiten 3,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,88 %
USD - Amerikaanse dollar 25,19 %
CAD - Canadese dollar 10,71 %
AUD - Australische dollar 10,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 10,09 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 9,87 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 9,39 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 8,90 %
CANADA 4.250% 01-DEC-2026 5,52 %
Canada 4.000% 01-Dec-2031 4,98 %
US TREASURY 2.000% 15-JAN-2026 4,46 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 4,20 %
US TREASURY 2.375% 15-JAN-2025 3,57 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2022 3,50 %