CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation At Work

LU0175696946
203,73 EUR 31/01/2023
Obligaties - Inflatiegelinkt EUR Beleggingsbeleid
2,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175696946
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegelinkt EUR
Fondsgrootte (31/01/2023) 143,980 Miljoen EUR
Beheerder Lemanik Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,60 %
Liquiditeiten -3,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,11 %
EUR - Euro 23,36 %
AUD - Australische dollar 10,04 %
BRL - Braziliaanse real 6,94 %
NOK - Noorse kroon 5,62 %
CAD - Canadese dollar 4,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 20,60 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-JAN-2026 9,49 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 6,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 6,66 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 5,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-JAN-2028 4,80 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 4,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-JAN-2025 3,68 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3% 20-SEP- 3,66 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,88 % 1,20 %
Rendement 3 maanden -2,14 % -0,24 %
Rendement 6 maanden -5,96 % -7,61 %
Rendement 1 jaar -1,37 % -7,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,53 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,33 % 1,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,49 % 2,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 4,25 %
Volatiliteit van de benchmark 7,41 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 5,49