Inflation at Work C

LU0175696946
196,35 EUR 13/02/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
4,86 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0175696946
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/01/2020) 71,810 Miljoen EUR
Beheerder CapitalatWork Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,96 %
Liquiditeiten 3,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,86 %
USD - Amerikaanse dollar 36,68 %
CAD - Canadese dollar 6,98 %
AUD - Australische dollar 6,51 %
NOK - Noorse kroon 3,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 12,68 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 11,10 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 7,66 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 7,03 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 5,99 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 5,87 %
US TREASURY 2.00% 01/15/26 SR:TIPS OF JANUARY 2026 5,64 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 5,49 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,83 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 4,58 %

Prestaties in EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,35 % 3,30 %
Rendement 3 maanden 1,68 % 3,87 %
Rendement 6 maanden 1,14 % 4,06 %
Rendement 1 jaar 4,86 % 12,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,62 % 3,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,06 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,43 % 5,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,33 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 0,81