Indosuez Funds Global Trends

LU1073919752
1.292,24 EUR 15/10/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,77 % Rendement 1 jaar
2,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1073919752
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/04/2016
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 73,750 Miljoen EUR
Beheerder CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,41 %
Liquiditeiten 3,98 %
Obligaties 0,11 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,73 %
Diverse industrieën en diensten 19,43 %
Gezondheid en Farma 12,88 %
Consumptiegoederen 10,89 %
Financiële sector 8,47 %
Nutsbedrijven 7,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,04 %
Telecomoperatoren 2,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,09 %
Frankrijk 9,53 %
Groot-Brittannië 6,13 %
Zweden 4,50 %
Denemarken 4,07 %
China 2,13 %
Finland 2,09 %
Japan 1,77 %
Oostenrijk 1,69 %
Luxemburg 1,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,30 %
EUR - Euro 14,99 %
SEK - Zweedse kroon 4,49 %
DKK - Deense kroon 4,07 %
HKD - Hongkongse dollar 3,19 %
GBP - Brits pond 2,72 %
JPY - Japanse yen 1,77 %
CAD - Canadese dollar 0,13 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SYCOMORE FUND SICAV HAPPY AT WORK I EUR C 4,12 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,76 %
NEXTERA ENERGY ORD 3,15 %
Microsoft ORD 2,89 %
WASTE MANAGEMENT ORD 2,74 %
ERICSSON ORD 2,68 %
WALT DISNEY ORD 2,46 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 2,43 %
KORIAN ORD 2,34 %
XYLEM ORD 2,33 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % -0,30 %
Rendement 3 maanden 0,70 % 1,57 %
Rendement 6 maanden 4,74 % 5,18 %
Rendement 1 jaar 9,77 % 12,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,41 % 11,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;