Indosuez Defensive (Uitkering)

LU1073916147
77,35 EUR 27/09/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-3,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1073916147
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2014
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2022) 0,790 Miljoen EUR
Beheerder CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,52 EUR
Datum laatste dividend 8/06/2022

Statische gegevens (30/06/2021)

Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 5,57 %
Consumptiegoederen 3,70 %
Diverse industrieën en diensten 2,98 %
Financiële sector 2,89 %
Gezondheid en Farma 1,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,30 %
Nutsbedrijven 0,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,47 %
China 10,41 %
Frankrijk 8,91 %
Nederland 5,42 %
Italië 5,12 %
Groot-Brittannië 4,35 %
Duitsland 3,89 %
Spanje 2,77 %
Hong-Kong 1,91 %
Zuid-Korea 1,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INDOSUEZ FUNDS EURO BONDS F CAP 12,09 %
INDOSUEZ FUNDS FIXED INCOME - EURO F CAP 8,07 %
AMUNDI PRIME EURO GOVIES UCITS ETF DR D 6,28 %
INDOSUEZ FUNDS ASIA BONDS F CAP 5,81 %
INDOSUEZ FUNDS US DOLLAR BONDS F CAP 5,31 %
INDOSUEZ FDS SHORT TERM DOLLAR F CAP 5,21 %
LYXOR SMART CASH (FCP 2 EUR) 5,12 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 4,31 %
INDOSUEZ FUNDS AMERICA OPPORTUNITIES F CAP 3,32 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF USD (ACC) 3,26 %

Prestaties in EUR (27/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,47 % -1,51 %
Rendement 3 maanden -2,01 % 0,57 %
Rendement 6 maanden -8,16 % -1,95 %
Rendement 1 jaar -14,37 % -0,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,34 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,28 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,02 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -