Indosuez Defensive

LU1073916063
1 071,67 EUR 25/11/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-3,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1073916063
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/08/2014
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/10/2022) 4,060 Miljoen EUR
Beheerder CA Indosuez Wealth (Asset Management)
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,24 %
Aandelen 18,81 %
Liquiditeiten 3,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 3,53 %
Gezondheid en Farma 3,11 %
Consumptiegoederen 2,38 %
Diverse industrieën en diensten 1,98 %
Financiële sector 1,96 %
Nutsbedrijven 1,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,01 %
Landen Gewicht
Frankrijk 12,44 %
Verenigde Staten 12,32 %
Groot-Brittannië 6,49 %
Italië 6,14 %
Duitsland 5,14 %
Spanje 4,82 %
Nederland 3,97 %
Luxemburg 1,76 %
Ierland 1,32 %
België 1,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,11 %
USD - Amerikaanse dollar 15,55 %
GBP - Brits pond 4,46 %
JPY - Japanse yen 0,75 %
CHF - Zwitserse frank 0,44 %
CAD - Canadese dollar 0,40 %
DKK - Deense kroon 0,22 %
AUD - Australische dollar 0,09 %
CNY - Chinese yuan 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI PRIME EURO GOVIES UCITS ETF DR D 10,64 %
INDOSUEZ FUNDS EURO BONDS F CAP 10,17 %
INDOSUEZ FUNDS SHORT TERM EUR F CAP 8,04 %
INDOSUEZ FUNDS TOTAL RETURN BONDS F CAP 6,50 %
OTHER ASSETS 6,24 %
INDOSUEZ FUNDS ASIA BONDS F CAP 5,91 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 5,85 %
EUR CASH 5,65 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HI YLD Y-ACC-EUR 5,16 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - I2 EUR C 4,51 %

Prestaties in EUR (25/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,35 % 0,15 %
Rendement 3 maanden -3,55 % -1,20 %
Rendement 6 maanden -3,71 % -0,40 %
Rendement 1 jaar -13,65 % -1,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,18 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,14 % 1,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,24 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -