HSBC S&P 500 UCITS ETF

IE00B5KQNG97
33,80 USD 17/09/2020 0:00 Euronext Parijs
-0,29 USD (-0,84 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5KQNG97
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/2010
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/08/2020) 3263,870 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,09 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,25 USD
Datum laatste dividend 16/07/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,64 %
Liquiditeiten 0,35 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,24 %
Consumptiegoederen 20,89 %
Gezondheid en Farma 13,43 %
Financiële sector 11,85 %
Diverse industrieën en diensten 8,91 %
Nutsbedrijven 5,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,44 %
Telecomoperatoren 1,84 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,79 %
Ierland 1,65 %
Groot-Brittannië 1,05 %
Zwitserland 0,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 7,49 %
Microsoft ORD 5,90 %
Amazon Com ORD 4,99 %
FACEBOOK CL A ORD 2,41 %
ALPHABET CL A ORD 1,69 %
ALPHABET CL C ORD 1,68 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,35 %
Visa Cl A ORD 1,25 %
Procter & Gamble ORD 1,18 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,78 % 0,01 %
Rendement 3 maanden 3,84 % 3,40 %
Rendement 6 maanden 25,55 % 27,25 %
Rendement 1 jaar 7,28 % 6,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,97 % 12,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,13 % 11,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,66 % 14,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,90 %
Volatiliteit van de benchmark 15,31 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 12,90