HSBC S&P 500 UCITS ETF

IE00B5KQNG97
38,83 EUR 15/10/2021 17:24 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
16,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5KQNG97
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/2010
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 5220,280 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,24 USD
Datum laatste dividend 15/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,66 %
Liquiditeiten 0,34 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,70 %
Consumptiegoederen 20,44 %
Gezondheid en Farma 13,00 %
Financiële sector 12,29 %
Diverse industrieën en diensten 10,06 %
Nutsbedrijven 5,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,29 %
Telecomoperatoren 1,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,67 %
Ierland 1,88 %
Groot-Brittannië 0,81 %
Zwitserland 0,40 %
Nederland 0,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 6,05 %
MICROSOFT CORP ORD 5,76 %
AMAZON.COM INC ORD 3,86 %
FACEBOOK INC ORD 2,19 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,18 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,05 %
TESLA INC ORD 1,71 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,38 %
NVIDIA CORP ORD 1,37 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,34 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,20 % 2,29 %
Rendement 3 maanden 1,96 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 9,75 % 11,34 %
Rendement 1 jaar 28,45 % 30,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,08 % 19,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,01 % 16,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,51 % 17,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,72 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,10
Ratio van Treynor 16,54