HSBC MSCI South Africa Capped UCITS ETF (Uitkering)

IE00B57S5Q22
40,82 EUR 21/02/2020 16:40 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zuid-Afrika Beleggingsbeleid
4,18 % Rendement 1 jaar
0,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B57S5Q22
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2011
Categorie Aandelen - Zuid-Afrika
Fondsgrootte (31/01/2020) 2,920 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,47 USD
Datum laatste dividend 23/01/2020

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,93 %
Liquiditeiten 0,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,78 %
Spitstechnologie 24,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,14 %
Consumptiegoederen 12,92 %
Telecomoperatoren 5,41 %
Gezondheid en Farma 1,98 %
Diverse industrieën en diensten 1,44 %
Nutsbedrijven 0,78 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 97,85 %
Luxemburg 0,98 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 98,94 %
EUR - Euro 1,17 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NASPERS N ORD 24,46 %
STANDARD BANK ORD 5,29 %
FIRSTRAND ORD 5,14 %
SASOL ORD 4,16 %
SANLAM ORD 3,62 %
MTN ORD 3,38 %
ANGLOGOLD ORD 3,09 %
IMPALA PLATINUM ORD 2,76 %
BID CORP ORD SHS 2,69 %
ABSA GROUP ORD 2,61 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % -2,95 %
Rendement 3 maanden 2,09 % -0,61 %
Rendement 6 maanden 13,47 % 12,46 %
Rendement 1 jaar 4,18 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,58 % -0,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,49 % -0,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,15 %
Volatiliteit van de benchmark 21,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -