HSBC MSCI South Africa Capped UCITS ETF (Uitkering)

IE00B57S5Q22
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
41,71 EUR 17/09/2019 12:06 Euronext Parijs
-1,36 EUR (-3,16 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zuid-Afrika Beleggingsbeleid
13,39 % Rendement 1 jaar
0,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B57S5Q22
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2011
Categorie Aandelen - Zuid-Afrika
Fondsgrootte (30/08/2019) 2,920 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,56 USD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,84 %
Liquiditeiten 0,16 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,29 %
Financiële sector 32,78 %
Consumptiegoederen 12,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,14 %
Telecomoperatoren 6,32 %
Gezondheid en Farma 1,90 %
Diverse industrieën en diensten 1,19 %
Nutsbedrijven 0,94 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 98,22 %
Luxemburg 0,82 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 99,29 %
EUR - Euro 0,82 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NASPERS N ORD 34,29 %
STANDARD BANK ORD 5,17 %
FIRSTRAND ORD 4,65 %
MTN ORD 4,13 %
SASOL ORD 3,90 %
SANLAM ORD 2,94 %
ABSA GROUP ORD 2,57 %
ANGLOGOLD ORD 2,45 %
BID CORP ORD SHS 2,33 %
REMGRO ORD 2,10 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,65 % 15,34 %
Rendement 3 maanden 3,19 % 5,10 %
Rendement 6 maanden 6,78 % 8,42 %
Rendement 1 jaar 13,39 % 16,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,29 % 4,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,67 % 3,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,63 %
Volatiliteit van de benchmark 21,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;