HSBC MSCI South Africa Capped UCITS ETF (Uitkering)

IE00B57S5Q22
42,52 EUR 18/10/2021 9:41 Euronext Parijs
-0,02 EUR (-0,05 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zuid-Afrika Beleggingsbeleid
2,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B57S5Q22
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2011
Categorie Aandelen - Zuid-Afrika
Fondsgrootte (30/09/2021) 4,040 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,51 USD
Datum laatste dividend 15/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,76 %
Liquiditeiten 0,24 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 22,02 %
Spitstechnologie 14,94 %
Consumptiegoederen 12,96 %
Telecomoperatoren 8,99 %
Gezondheid en Farma 2,80 %
Diverse industrieën en diensten 1,48 %
Nutsbedrijven 1,06 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 97,50 %
Luxemburg 1,06 %
Verenigde Staten 0,16 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 98,49 %
EUR - Euro 1,07 %
USD - Amerikaanse dollar 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NASPERS LTD ORD 14,94 %
FIRSTRAND LTD ORD 8,71 %
MTN GROUP LTD ORD 6,48 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 5,00 %
SASOL LTD ORD 4,20 %
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ORD 4,06 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 3,51 %
SIBANYE STILLWATER LTD ORD 3,42 %
SANLAM LTD ORD 3,20 %
ABSA GROUP LTD ORD 2,90 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,94 % 5,31 %
Rendement 3 maanden 1,12 % 2,50 %
Rendement 6 maanden -5,48 % -1,77 %
Rendement 1 jaar 31,37 % 39,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,85 % 10,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,34 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,60 % 5,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,03 %
Volatiliteit van de benchmark 24,51 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor 1,16