HSBC MSCI South Africa Capped UCITS ETF (Uitkering)

IE00B57S5Q22
41,18 EUR 30/07/2021 17:07 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zuid-Afrika Beleggingsbeleid
-0,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B57S5Q22
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2011
Categorie Aandelen - Zuid-Afrika
Fondsgrootte (30/06/2021) 3,170 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie -
Maand van uitkering januari,juli,augustus
Bedrag laatste dividend 0,51 USD
Datum laatste dividend 15/07/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,94 %
Liquiditeiten 0,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,16 %
Financiële sector 26,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 22,60 %
Consumptiegoederen 10,68 %
Telecomoperatoren 5,90 %
Gezondheid en Farma 1,42 %
Diverse industrieën en diensten 1,25 %
Nutsbedrijven 0,99 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 98,16 %
Luxemburg 0,89 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 99,15 %
EUR - Euro 0,90 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NASPERS LTD ORD 30,16 %
FIRSTRAND LTD ORD 6,07 %
Impala Platinum Holdings Ltd ORD 4,44 %
MTN GROUP LTD ORD 4,01 %
SIBANYE STILLWATER LTD ORD 3,91 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 3,74 %
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ORD 3,10 %
SASOL LTD ORD 2,87 %
SANLAM LTD ORD 2,69 %
GOLD FIELDS LTD ORD 2,65 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,37 % 1,10 %
Rendement 3 maanden -6,38 % -0,30 %
Rendement 6 maanden 5,53 % 14,34 %
Rendement 1 jaar 18,18 % 32,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,42 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,10 % 3,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,10 % 4,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,58 %
Volatiliteit van de benchmark 25,14 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor 2,82