HSBC MSCI South Africa Capped UCITS ETF (Uitkering)

IE00B57S5Q22
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
44,09 EUR 17/07/2019 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zuid-Afrika Beleggingsbeleid
0,80 % Rendement 1 jaar
0,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B57S5Q22
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/02/2011
Categorie Aandelen - Zuid-Afrika
Fondsgrootte (28/06/2019) 3,230 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,47 USD
Datum laatste dividend 31/01/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,89 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,17 %
Spitstechnologie 32,39 %
Consumptiegoederen 12,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,00 %
Telecomoperatoren 6,13 %
Gezondheid en Farma 1,97 %
Diverse industrieën en diensten 1,17 %
Nutsbedrijven 0,93 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 98,27 %
Luxemburg 0,72 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 99,32 %
EUR - Euro 0,72 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NASPERS N ORD 32,39 %
STANDARD BANK ORD 5,50 %
FIRSTRAND ORD 4,98 %
SASOL ORD 4,25 %
MTN ORD 3,91 %
SANLAM ORD 3,01 %
ABSA GROUP ORD 2,74 %
ANGLOGOLD ORD 2,27 %
OLD MUTUAL LIMITED ORD 2,26 %
BID CORP ORD SHS 2,22 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,07 % 2,59 %
Rendement 3 maanden -3,75 % -2,45 %
Rendement 6 maanden 5,03 % 6,55 %
Rendement 1 jaar 0,80 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,58 % 4,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,40 % 3,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,70 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,39 %
Volatiliteit van de benchmark 21,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 2,50