HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD (Uitkering)

IE00B5LJZQ16
11,29 USD 26/01/2022 12:43 London Stock Exchange
0,305 USD (2,79 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
4,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5LJZQ16
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2011
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/12/2021) 93,940 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,22 USD
Datum laatste dividend 15/07/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,77 %
Liquiditeiten 1,19 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 49,23 %
Financiële sector 20,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,67 %
Spitstechnologie 6,38 %
Consumptiegoederen 4,03 %
Telecomoperatoren 1,26 %
Landen Gewicht
Rusland 88,01 %
Nederland 6,38 %
Cyprus 4,38 %
Verenigde Staten 0,36 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 73,13 %
USD - Amerikaanse dollar 23,74 %
GBP - Brits pond 2,15 %
EUR - Euro -1,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM PAO ORD 19,07 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 15,01 %
NK LUKOIL PAO ORD 12,81 %
NOVATEK PAO DR 7,40 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 6,78 %
YANDEX NV ORD 6,38 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,37 %
TATNEFT' PAO ORD 3,32 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,28 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 2,15 %

Prestaties in EUR (24/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -17,82 % -13,29 %
Rendement 3 maanden -29,84 % -22,88 %
Rendement 6 maanden -13,63 % -4,33 %
Rendement 1 jaar 3,34 % 14,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,50 % 9,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,58 % 6,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,55 % 4,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,97 %
Volatiliteit van de benchmark 24,06 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 8,43