HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF (Uitkering)

IE00B5LJZQ16
15,57 USD 22/10/2021 17:20 London Stock Exchange
0,1475 USD (0,96 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
15,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5LJZQ16
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2011
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/09/2021) 113,800 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,22 USD
Datum laatste dividend 15/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,59 %
Liquiditeiten 0,37 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 49,18 %
Financiële sector 21,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,36 %
Spitstechnologie 7,81 %
Consumptiegoederen 4,68 %
Telecomoperatoren 1,43 %
Landen Gewicht
Rusland 84,85 %
Nederland 7,81 %
Cyprus 6,92 %
Verenigde Staten 0,28 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 71,80 %
USD - Amerikaanse dollar 26,57 %
GBP - Brits pond 1,91 %
EUR - Euro -0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM PAO ORD 18,96 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 15,84 %
NK LUKOIL PAO ORD 12,97 %
YANDEX NV ORD 7,81 %
NOVATEK PAO DR 7,59 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 6,27 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,41 %
TATNEFT' PAO ORD 3,34 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,22 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 1,91 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,61 % 11,56 %
Rendement 3 maanden 23,20 % 21,21 %
Rendement 6 maanden 41,39 % 33,22 %
Rendement 1 jaar 77,97 % 71,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,25 % 19,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,93 % 15,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,66 % 7,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,19 %
Volatiliteit van de benchmark 24,42 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 14,99