HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF (Uitkering)

IE00B5LJZQ16
9,596 USD 22/10/2020 0:00 London Stock Exchange
0,09 USD (0,89 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
6,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5LJZQ16
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2011
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/09/2020) 98,730 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,53 USD
Datum laatste dividend 23/01/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,49 %
Liquiditeiten 0,42 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 44,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,60 %
Financiële sector 18,17 %
Spitstechnologie 10,18 %
Consumptiegoederen 5,11 %
Telecomoperatoren 2,02 %
Landen Gewicht
Rusland 86,66 %
Nederland 10,18 %
Cyprus 2,66 %
Verenigde Staten 0,29 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 72,27 %
USD - Amerikaanse dollar 25,49 %
GBP - Brits pond 2,66 %
EUR - Euro -0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Rossii ORD 16,08 %
GAZPROM ORD 13,38 %
NK LUKOIL ORD 12,40 %
YANDEX CL A ORD 10,18 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 7,86 %
Pao Novatek GDR 6,42 %
TATNEFT ORD 4,37 %
POLYUS ORD 3,65 %
NK ROSNEFT ORD 2,97 %
PJSC MAGNIT GDR 2,75 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,77 % -4,20 %
Rendement 3 maanden -13,18 % -10,05 %
Rendement 6 maanden -4,35 % -1,84 %
Rendement 1 jaar -27,43 % -22,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,76 % 3,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,72 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,44 %
Volatiliteit van de benchmark 23,61 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 8,99