HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF (Uitkering)

IE00B5LJZQ16
10,56 USD 2/07/2020 0:00 London Stock Exchange
0,22 USD (2,08 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
7,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5LJZQ16
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2011
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/06/2020) 108,620 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,53 USD
Datum laatste dividend 23/01/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,12 %
Liquiditeiten 0,70 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 54,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 20,58 %
Financiële sector 18,16 %
Consumptiegoederen 4,01 %
Telecomoperatoren 2,34 %
Landen Gewicht
Rusland 96,89 %
Cyprus 2,23 %
Verenigde Staten 0,12 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 82,73 %
USD - Amerikaanse dollar 15,22 %
GBP - Brits pond 2,23 %
EUR - Euro -0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL ORD 16,23 %
Sberbank Rossii ORD 16,14 %
GAZPROM ORD 15,88 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 10,44 %
Pao Novatek GDR 6,84 %
TATNEFT ORD 6,05 %
NK ROSNEFT ORD 3,27 %
MOBILE TELESYSTEMS ADR REP 2 ORD 2,34 %
POLYUS ORD 2,31 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 2,23 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,82 % -4,74 %
Rendement 3 maanden 12,26 % 16,86 %
Rendement 6 maanden -24,51 % -20,25 %
Rendement 1 jaar -13,07 % -8,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,05 % 11,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,98 % 10,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,62 %
Volatiliteit van de benchmark 23,79 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 7,66