HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF (Uitkering)

IE00B5LJZQ16
11,64 USD 4/03/2021 16:33 London Stock Exchange
-0,0425 USD (-0,36 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
13,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5LJZQ16
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2011
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (26/02/2021) 91,110 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,43 USD
Datum laatste dividend 28/01/2021

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,74 %
Liquiditeiten -3,10 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 46,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,65 %
Financiële sector 18,27 %
Spitstechnologie 9,54 %
Consumptiegoederen 4,28 %
Telecomoperatoren 1,78 %
Landen Gewicht
Rusland 87,94 %
Nederland 8,36 %
Cyprus 3,44 %
Verenigde Staten 0,61 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 74,06 %
USD - Amerikaanse dollar 27,73 %
GBP - Brits pond 2,27 %
EUR - Euro -0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Rossii ORD 16,33 %
GAZPROM ORD 14,71 %
NK LUKOIL ORD 13,26 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 9,13 %
YANDEX CL A ORD 8,36 %
Pao Novatek GDR 6,87 %
TATNEFT ORD 4,02 %
USD FORWARD CONTRACT 3,25 %
NK ROSNEFT ORD 3,21 %
POLYUS ORD 2,83 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,69 % 4,93 %
Rendement 3 maanden 8,87 % 9,58 %
Rendement 6 maanden 16,52 % 17,70 %
Rendement 1 jaar -4,46 % -2,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,74 % 8,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,01 % 14,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,85 %
Volatiliteit van de benchmark 24,23 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 12,76