HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF (Uitkering)

IE00B5LJZQ16
12,62 USD 7/05/2021 17:24 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
12,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5LJZQ16
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/07/2011
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/04/2021) 105,350 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,43 USD
Datum laatste dividend 28/01/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,85 %
Liquiditeiten 0,06 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 44,81 %
Financiële sector 21,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,40 %
Spitstechnologie 7,90 %
Consumptiegoederen 4,54 %
Telecomoperatoren 1,53 %
Landen Gewicht
Rusland 86,31 %
Nederland 7,90 %
Cyprus 5,64 %
Verenigde Staten 0,05 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 73,56 %
USD - Amerikaanse dollar 24,65 %
GBP - Brits pond 1,97 %
EUR - Euro -0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SBERBANK ROSSII PAO ORD 16,89 %
GAZPROM PAO ORD 14,32 %
NK LUKOIL PAO ORD 12,99 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 8,79 %
YANDEX NV ORD 7,90 %
NOVATEK PAO DR 6,71 %
TATNEFT' PAO ORD 3,75 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,24 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 2,65 %
POLYUS PAO ORD 2,49 %

Prestaties in EUR (5/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,63 % 7,69 %
Rendement 3 maanden 5,79 % 10,68 %
Rendement 6 maanden 27,92 % 33,21 %
Rendement 1 jaar 20,16 % 25,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,26 % 13,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,52 % 14,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,71 %
Volatiliteit van de benchmark 24,11 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 10,67