HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Uitkering)

IE00B3QMYK80
34,14 EUR 30/09/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,395 EUR (-1,14 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Mexico Beleggingsbeleid
1,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3QMYK80
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2011
Categorie Aandelen - Mexico
Fondsgrootte (31/08/2022) 10,740 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,51 USD
Datum laatste dividend 21/07/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 79,60 %
Liquiditeiten 2,20 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,95 %
Telecomoperatoren 19,33 %
Financiële sector 16,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,99 %
Diverse industrieën en diensten 10,75 %
Landen Gewicht
Mexico 99,53 %
Verenigde Staten 0,02 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 101,58 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 18,31 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 12,95 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 11,55 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 9,23 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 8,68 %
CEMEX SAB DE CV 4,28 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 3,85 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV ORD 3,43 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ORD 3,05 %
GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV ORD 2,67 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,87 % 0,09 %
Rendement 3 maanden 1,38 % 3,21 %
Rendement 6 maanden -6,87 % -2,64 %
Rendement 1 jaar 11,25 % 17,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,49 % 10,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,64 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,81 % 2,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 25,35 %
Volatiliteit van de benchmark 23,23 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -0,30
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,54