HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Uitkering)

IE00B3QMYK80
37,82 USD 1/10/2021 0:00 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Mexico Beleggingsbeleid
0,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3QMYK80
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2011
Categorie Aandelen - Mexico
Fondsgrootte (30/09/2021) 11,150 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,25 USD
Datum laatste dividend 15/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 74,53 %
Liquiditeiten 0,94 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 20,79 %
Consumptiegoederen 20,73 %
Financiële sector 14,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,88 %
Diverse industrieën en diensten 7,41 %
Landen Gewicht
Mexico 99,95 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 99,96 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 20,01 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 12,02 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 11,23 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 11,02 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 8,02 %
CEMEX SAB DE CV 7,15 %
Grupo Televisa SAB 3,55 %
GRUPO BIMBO SAB DE CV ORD 2,93 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ORD 2,86 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,02 % 0,40 %
Rendement 3 maanden 3,36 % 4,38 %
Rendement 6 maanden 8,77 % 10,70 %
Rendement 1 jaar 46,28 % 44,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,82 % 4,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,64 % 2,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,67 % 4,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,87 %
Volatiliteit van de benchmark 22,97 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor 1,52