HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Uitkering)

IE00B3QMYK80
34,07 USD 18/01/2021 0:00 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Mexico Beleggingsbeleid
0,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3QMYK80
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2011
Categorie Aandelen - Mexico
Fondsgrootte (31/12/2020) 10,010 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 16/07/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,71 %
Liquiditeiten 0,89 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,20 %
Telecomoperatoren 19,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,78 %
Financiële sector 14,65 %
Diverse industrieën en diensten 9,56 %
Nutsbedrijven 1,50 %
Landen Gewicht
Mexico 99,90 %
Verenigde Staten 0,04 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 99,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
America Movil L ORD 17,97 %
WALMEX ORD 10,79 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 10,57 %
GPO FIN BANORTE O ORD 10,32 %
GRUPO MEXICO B ORD 9,63 %
Cemex Cpo 5,63 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO ORD 3,05 %
Grupo Televisa Cpo 2,87 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT ORD 2,58 %
GRUPO BIMBO A ORD 2,46 %

Prestaties in EUR (15/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,74 % 9,07 %
Rendement 3 maanden 26,48 % 26,79 %
Rendement 6 maanden 36,08 % 36,78 %
Rendement 1 jaar -11,76 % -6,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,95 % 0,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,03 % 1,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,32 %
Volatiliteit van de benchmark 22,55 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -