HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF

IE00B3QMYK80
33,31 USD 18/10/2019 10:56 London Stock Exchange
-0,155 USD (-0,46 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Mexico Beleggingsbeleid
-4,82 % Rendement 1 jaar
0,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3QMYK80
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2011
Categorie Aandelen - Mexico
Fondsgrootte (30/09/2019) 7,330 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 18/07/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 83,92 %
Liquiditeiten 0,50 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,35 %
Telecomoperatoren 18,46 %
Financiële sector 15,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,30 %
Diverse industrieën en diensten 9,36 %
Nutsbedrijven 1,58 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 99,90 %
USD - Amerikaanse dollar 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
America Movil L ORD 18,46 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 13,19 %
WALMEX ORD 11,48 %
GPO FIN BANORTE O ORD 10,32 %
GRUPO MEXICO B ORD 6,06 %
Cemex Cpo 4,36 %
Grupo Televisa Cpo 3,48 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT ORD 3,36 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO ORD 2,55 %
COCA COLA FEMSA UBL UNT 2,36 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,03 % 0,87 %
Rendement 3 maanden 3,33 % 2,59 %
Rendement 6 maanden -3,00 % -4,58 %
Rendement 1 jaar -4,82 % -7,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,24 % -3,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,05 % -4,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,16 %
Volatiliteit van de benchmark 17,30 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;