HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF

IE00B3QMYK80
34,72 USD 18/02/2020 0:00 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Mexico Beleggingsbeleid
14,67 % Rendement 1 jaar
0,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3QMYK80
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2011
Categorie Aandelen - Mexico
Fondsgrootte (31/01/2020) 8,440 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,36 USD
Datum laatste dividend 16/01/2020

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 83,82 %
Liquiditeiten 1,14 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,28 %
Telecomoperatoren 18,83 %
Financiële sector 15,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,28 %
Diverse industrieën en diensten 10,25 %
Nutsbedrijven 1,72 %
Landen Gewicht
Mexico 99,89 %
Verenigde Staten 0,17 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 99,87 %
USD - Amerikaanse dollar 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
America Movil L ORD 18,83 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 12,83 %
WALMEX ORD 10,45 %
GPO FIN BANORTE O ORD 10,03 %
GRUPO MEXICO B ORD 6,69 %
Cemex Cpo 3,99 %
Grupo Televisa Cpo 3,91 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT ORD 3,45 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO ORD 2,97 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST B ORD 2,71 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,87 % -0,53 %
Rendement 3 maanden 10,28 % 8,84 %
Rendement 6 maanden 25,04 % 21,62 %
Rendement 1 jaar 14,67 % 11,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,23 % 0,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,56 % -2,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,05 %
Volatiliteit van de benchmark 17,20 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -