HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF

IE00B3QMYK80
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
29,46 USD 19/08/2019 15:45 London Stock Exchange
0,225 USD (0,77 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Mexico Beleggingsbeleid
-19,18 % Rendement 1 jaar
0,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3QMYK80
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2011
Categorie Aandelen - Mexico
Fondsgrootte (31/07/2019) 7,030 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 18/07/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 83,58 %
Liquiditeiten 0,98 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,95 %
Telecomoperatoren 17,89 %
Financiële sector 16,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,70 %
Diverse industrieën en diensten 9,68 %
Nutsbedrijven 1,52 %
Landen Gewicht
Mexico 100,01 %
Verenigde Staten 0,03 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 100,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
America Movil L ORD 17,89 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 13,05 %
WALMEX ORD 11,42 %
GPO FIN BANORTE O ORD 9,78 %
GRUPO MEXICO B ORD 6,22 %
Cemex Cpo 4,04 %
Grupo Televisa Cpo 3,28 %
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT ORD 2,95 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO ORD 2,68 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST B ORD 2,41 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,96 % -9,82 %
Rendement 3 maanden -12,08 % -11,03 %
Rendement 6 maanden -10,05 % -8,14 %
Rendement 1 jaar -19,18 % -18,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,47 % -8,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -6,35 % -6,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,33 %
Volatiliteit van de benchmark 17,40 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;