HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF

IE00B3Z0X395
5 164,00 GBp 5/03/2021 16:56 London Stock Exchange
-39 GBp (-0,75 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zuid-Korea Beleggingsbeleid
14,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3Z0X395
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2011
Categorie Aandelen - Zuid-Korea
Fondsgrootte (26/02/2021) 37,250 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,oktober
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 22/10/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,06 %
Liquiditeiten 1,59 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 49,45 %
Consumptiegoederen 14,83 %
Diverse industrieën en diensten 8,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,24 %
Gezondheid en Farma 6,57 %
Financiële sector 6,33 %
Nutsbedrijven 4,01 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 98,01 %
Verenigde Staten 0,93 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 99,25 %
USD - Amerikaanse dollar 1,80 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 27,43 %
SK HYNIX ORD 5,80 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,29 %
Naver ORD 3,78 %
LG Chem ORD 3,72 %
SAMSUNG SDI ORD 3,65 %
HYUNDAI MOTOR ORD 3,09 %
CELLTRION ORD 2,79 %
KAKAO ORD 2,27 %
KIA MOTORS ORD 2,01 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,89 % -3,08 %
Rendement 3 maanden 11,80 % 7,46 %
Rendement 6 maanden 42,92 % 35,66 %
Rendement 1 jaar 50,29 % 45,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,00 % 10,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,43 % 12,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,27 %
Volatiliteit van de benchmark 18,26 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 14,46