HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF

IE00B3Z0X395
55,26 EUR 15/10/2021 17:35 Duitse beurs - Xetra
0,76 EUR (1,39 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zuid-Korea Beleggingsbeleid
8,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3Z0X395
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2011
Categorie Aandelen - Zuid-Korea
Fondsgrootte (30/09/2021) 35,460 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,oktober
Bedrag laatste dividend 0,30 USD
Datum laatste dividend 22/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,62 %
Liquiditeiten 0,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 53,96 %
Consumptiegoederen 12,87 %
Financiële sector 7,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,50 %
Diverse industrieën en diensten 6,80 %
Gezondheid en Farma 6,24 %
Nutsbedrijven 3,76 %
Telecomoperatoren 0,51 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 99,62 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 100,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,14 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 29,17 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,78 %
SK HYNIX INC ORD 4,71 %
NAVER CORP ORD 4,12 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,37 %
KAKAO CORP ORD 3,13 %
LG CHEM LTD ORD 3,04 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 2,42 %
CELLTRION INC ORD 2,18 %
POSCO ORD 2,11 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,22 % -4,69 %
Rendement 3 maanden -13,69 % -10,17 %
Rendement 6 maanden -15,55 % -10,64 %
Rendement 1 jaar 16,82 % 21,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,08 % 11,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,47 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,85 % 8,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,37 %
Volatiliteit van de benchmark 18,35 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 9,47