HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF

IE00B3Z0X395
54,35 USD 21/10/2020 0:00 London Stock Exchange
0,51 USD (0,95 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zuid-Korea Beleggingsbeleid
6,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3Z0X395
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2011
Categorie Aandelen - Zuid-Korea
Fondsgrootte (29/09/2020) 12,280 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,oktober
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 17/10/2019

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,65 %
Liquiditeiten -0,12 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 53,50 %
Consumptiegoederen 15,23 %
Financiële sector 7,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,00 %
Gezondheid en Farma 6,84 %
Diverse industrieën en diensten 5,22 %
Nutsbedrijven 2,80 %
Telecomoperatoren 1,34 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 99,71 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 99,48 %
USD - Amerikaanse dollar 0,71 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 29,08 %
SK HYNIX ORD 5,23 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,35 %
Naver ORD 4,16 %
LG Chem ORD 3,41 %
HYUNDAI MOTOR ORD 3,03 %
CELLTRION ORD 2,77 %
SAMSUNG SDI ORD 2,72 %
KAKAO ORD 2,34 %
HYUNDAI MOBIS ORD 1,74 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % 0,76 %
Rendement 3 maanden 8,50 % 9,18 %
Rendement 6 maanden 24,70 % 25,55 %
Rendement 1 jaar 13,60 % 14,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,25 % 0,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,67 % 5,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,69 %
Volatiliteit van de benchmark 17,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -