HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF

IE00B3Z0X395
75,15 USD 24/06/2021 13:09 London Stock Exchange
0,795 USD (1,07 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zuid-Korea Beleggingsbeleid
13,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3Z0X395
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2011
Categorie Aandelen - Zuid-Korea
Fondsgrootte (28/05/2021) 38,060 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,oktober
Bedrag laatste dividend 0,30 USD
Datum laatste dividend 22/04/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,56 %
Liquiditeiten 0,12 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 54,00 %
Consumptiegoederen 13,67 %
Financiële sector 7,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,56 %
Diverse industrieën en diensten 6,55 %
Gezondheid en Farma 5,83 %
Nutsbedrijven 3,00 %
Telecomoperatoren 1,34 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 101,81 %
Verenigde Staten 2,23 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 99,37 %
USD - Amerikaanse dollar 1,15 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 28,10 %
SK HYNIX INC ORD 5,71 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,36 %
NAVER CORP ORD 3,70 %
LG CHEM LTD ORD 3,20 %
KAKAO CORP ORD 3,17 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,95 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 2,70 %
KRW CASH 2,25 %
USD SPOT 2,23 %

Prestaties in EUR (22/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,09 % 4,77 %
Rendement 3 maanden 3,89 % 6,16 %
Rendement 6 maanden 15,28 % 15,42 %
Rendement 1 jaar 54,35 % 53,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,20 % 12,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,80 % 13,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,77 % 7,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,99 %
Volatiliteit van de benchmark 18,02 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,79
Ratio van Treynor 13,82