HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF

IE00B3Z0X395
64,57 USD 3/12/2020 0:00 London Stock Exchange
0,89 USD (1,39 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zuid-Korea Beleggingsbeleid
9,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B3Z0X395
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2011
Categorie Aandelen - Zuid-Korea
Fondsgrootte (30/11/2020) 24,970 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,oktober
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 22/10/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,68 %
Liquiditeiten -0,05 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 50,48 %
Consumptiegoederen 15,22 %
Financiële sector 8,28 %
Diverse industrieën en diensten 7,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,69 %
Gezondheid en Farma 6,43 %
Nutsbedrijven 3,54 %
Telecomoperatoren 1,28 %
Landen Gewicht
Zuid-Korea 99,72 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
KRW - Zuid-Koreaanse won 99,46 %
USD - Amerikaanse dollar 0,78 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 29,08 %
SK HYNIX ORD 5,09 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,49 %
Naver ORD 4,14 %
LG Chem ORD 3,30 %
HYUNDAI MOTOR ORD 2,91 %
SAMSUNG SDI ORD 2,66 %
CELLTRION ORD 2,58 %
KAKAO ORD 2,20 %
HYUNDAI MOBIS ORD 1,89 %

Prestaties in EUR (2/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 14,64 % 16,02 %
Rendement 3 maanden 20,46 % 20,75 %
Rendement 6 maanden 28,05 % 30,13 %
Rendement 1 jaar 31,24 % 32,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,41 % 4,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,58 % 8,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,97 %
Volatiliteit van de benchmark 18,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 8,48