HSBC MSCI Japan UCITS ETF

IE00B5VX7566
29,76 EUR 7/10/2022 16:08 Euronext Parijs
-0,09 EUR (-0,30 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
3,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,19 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5VX7566
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/03/2010
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2022) 121,280 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,19 %
Lopende kosten 0,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,35 USD
Datum laatste dividend 21/07/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,75 %
Liquiditeiten 0,25 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,06 %
Consumptiegoederen 24,33 %
Financiële sector 13,34 %
Spitstechnologie 13,29 %
Gezondheid en Farma 9,96 %
Telecomoperatoren 5,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,48 %
Nutsbedrijven 2,02 %
Landen Gewicht
Japan 99,79 %
Verenigde Staten 0,04 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,83 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,13 %
SONY GROUP CORP ORD 3,28 %
KEYENCE CORP ORD 2,38 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,00 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 1,70 %
KDDI CORP ORD 1,60 %
HITACHI LTD ORD 1,56 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,55 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,52 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,46 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,13 % -0,75 %
Rendement 3 maanden 0,51 % 1,00 %
Rendement 6 maanden -5,64 % -4,23 %
Rendement 1 jaar -9,54 % -11,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,24 % 1,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,51 % 3,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,15 % 8,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,79 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 3,26