HSBC MSCI Japan UCITS ETF

IE00B5VX7566
31,15 EUR 16/05/2022 12:30 Euronext Parijs
-0,155 EUR (-0,50 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
3,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,19 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5VX7566
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/03/2010
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (29/04/2022) 151,620 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,19 %
Lopende kosten 0,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,31 USD
Datum laatste dividend 27/01/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,88 %
Liquiditeiten 1,09 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,47 %
Consumptiegoederen 23,81 %
Spitstechnologie 14,11 %
Financiële sector 13,09 %
Gezondheid en Farma 8,96 %
Telecomoperatoren 4,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,84 %
Nutsbedrijven 1,68 %
Landen Gewicht
Japan 99,05 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,98 %
USD - Amerikaanse dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,33 %
SONY GROUP CORP ORD 3,63 %
KEYENCE CORP ORD 2,52 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,14 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,06 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,66 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,53 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,52 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,51 %
KDDI CORP ORD 1,46 %

Prestaties in EUR (12/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,13 % -0,19 %
Rendement 3 maanden -6,78 % -6,30 %
Rendement 6 maanden -11,46 % -12,99 %
Rendement 1 jaar 0,72 % -1,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,61 % 4,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,89 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,23 % 8,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,52 %
Volatiliteit van de benchmark 12,32 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 4,68