HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD

IE00B46G8275
82,58 EUR 30/09/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,25 EUR (-0,30 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
4,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B46G8275
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2011
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (31/08/2022) 78,480 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 1,52 USD
Datum laatste dividend 28/07/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,87 %
Liquiditeiten 0,90 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 52,65 %
Consumptiegoederen 16,42 %
Telecomoperatoren 13,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,87 %
Nutsbedrijven 6,32 %
Gezondheid en Farma 1,81 %
Landen Gewicht
Indonesië 98,87 %
Verenigde Staten 1,01 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 98,87 %
USD - Amerikaanse dollar 2,33 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank Central Asia Tbk PT ORD 23,82 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 15,27 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 11,65 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 8,48 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 7,34 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,30 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 2,94 %
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT ORD 2,72 %
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT ORD 2,68 %
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT ORD 2,28 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,44 % 0,26 %
Rendement 3 maanden 13,94 % 8,08 %
Rendement 6 maanden 10,86 % 7,11 %
Rendement 1 jaar 38,63 % 27,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,37 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,71 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,47 % 4,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 24,50 %
Volatiliteit van de benchmark 22,47 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 4,13