HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF

IE00B46G8275
63,96 USD 22/10/2020 0:00 London Stock Exchange
0,1 USD (0,16 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
-0,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B46G8275
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/03/2011
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (30/09/2020) 33,750 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 1,29 USD
Datum laatste dividend 23/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,83 %
Liquiditeiten 1,18 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 47,57 %
Consumptiegoederen 24,56 %
Telecomoperatoren 11,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,06 %
Nutsbedrijven 5,45 %
Gezondheid en Farma 2,66 %
Landen Gewicht
Indonesië 98,83 %
Verenigde Staten 1,18 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 98,83 %
USD - Amerikaanse dollar 2,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNK CENTRAL ASIA ORD 22,71 %
BANK RAKYAT INDO ORD 14,12 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 10,90 %
BANK MANDIRI TBK ORD 7,93 %
ASTRA INTL ORD 7,74 %
UNILEVER INDON ORD 5,09 %
CHAROEN PI ORD 3,57 %
Utd Tractors ORD 3,18 %
BANK NEGARA INDO ORD 2,81 %
KALBE FARMA ORD 2,66 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,60 % 3,20 %
Rendement 3 maanden -4,70 % -2,61 %
Rendement 6 maanden 10,54 % 9,41 %
Rendement 1 jaar -26,31 % -22,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,54 % -5,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,16 % 1,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,22 %
Volatiliteit van de benchmark 22,94 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 2,26