HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF

IE00B46G8275
81,93 USD 25/01/2021 11:12 London Stock Exchange
0,605 USD (0,74 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
4,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B46G8275
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2011
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (30/12/2020) 43,250 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 1,29 USD
Datum laatste dividend 23/07/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,83 %
Liquiditeiten 0,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 49,15 %
Consumptiegoederen 20,90 %
Telecomoperatoren 12,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,53 %
Nutsbedrijven 5,62 %
Gezondheid en Farma 2,10 %
Landen Gewicht
Indonesië 99,83 %
Verenigde Staten 0,15 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 99,83 %
USD - Amerikaanse dollar 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNK CENTRAL ASIA ORD 22,50 %
BANK RAKYAT INDO ORD 15,60 %
TELKOM INDONESIA ORD 11,05 %
ASTRA INTL ORD 8,22 %
BANK MANDIRI TBK ORD 7,96 %
UNILEVER INDON ORD 3,78 %
CHAROEN PI ORD 3,24 %
BANK NEGARA INDO ORD 3,10 %
Utd Tractors ORD 3,01 %
SEMEN INDONESIA ORD 2,48 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,00 % 5,88 %
Rendement 3 maanden 26,75 % 22,83 %
Rendement 6 maanden 20,98 % 19,63 %
Rendement 1 jaar -13,31 % -11,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,06 % -1,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,56 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,99 %
Volatiliteit van de benchmark 22,36 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 2,54