HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF

IE00B46G8275
65,55 USD 2/07/2020 0:00 London Stock Exchange
0,33 USD (0,51 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
-1,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B46G8275
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/03/2011
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (30/06/2020) 36,900 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 1,31 USD
Datum laatste dividend 25/07/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,08 %
Liquiditeiten -0,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,44 %
Consumptiegoederen 25,19 %
Telecomoperatoren 14,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,32 %
Nutsbedrijven 4,41 %
Gezondheid en Farma 2,55 %
Landen Gewicht
Indonesië 100,08 %
Verenigde Staten 0,46 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 99,47 %
USD - Amerikaanse dollar 0,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNK CENTRAL ASIA ORD 21,87 %
BANK RAKYAT INDO ORD 14,00 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 13,34 %
ASTRA INTL ORD 8,25 %
BANK MANDIRI TBK ORD 7,13 %
UNILEVER INDON ORD 5,05 %
CHAROEN PI ORD 3,64 %
BARITO PACIFIC ORD 3,08 %
KALBE FARMA ORD 2,55 %
SEMEN INDONESIA ORD 2,48 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,38 % 1,83 %
Rendement 3 maanden 22,25 % 23,58 %
Rendement 6 maanden -25,04 % -22,12 %
Rendement 1 jaar -24,50 % -19,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,36 % -5,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,20 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,52 %
Volatiliteit van de benchmark 23,77 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -