HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF

IE00B46G8275
65,93 USD 30/07/2021 16:09 London Stock Exchange
-0,725 USD (-1,09 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Indonesië Beleggingsbeleid
-3,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B46G8275
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/03/2011
Categorie Aandelen - Indonesië
Fondsgrootte (30/06/2021) 34,890 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,94 USD
Datum laatste dividend 22/07/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,23 %
Liquiditeiten 0,69 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 50,44 %
Consumptiegoederen 17,62 %
Telecomoperatoren 15,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,01 %
Nutsbedrijven 3,78 %
Gezondheid en Farma 2,11 %
Landen Gewicht
Indonesië 99,23 %
Verenigde Staten 0,18 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 99,23 %
USD - Amerikaanse dollar 1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank Central Asia Tbk PT ORD 24,39 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 15,84 %
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 11,40 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 7,73 %
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT ORD 6,92 %
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT ORD 3,23 %
Unilever Indonesia Tbk PT ORD 2,78 %
UNITED TRACTORS TBK PT ORD 2,49 %
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,48 %
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT ORD 2,29 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,76 % 1,97 %
Rendement 3 maanden -4,94 % -1,06 %
Rendement 6 maanden -9,22 % -3,53 %
Rendement 1 jaar 0,95 % 8,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,66 % -0,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,16 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,68 % 2,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,61 %
Volatiliteit van de benchmark 21,94 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -