HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

IE00B5SSQT16
10,42 USD 31/01/2023 17:35 London Stock Exchange
-0,0925 USD (-0,88 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5SSQT16
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/12/2022) 1467,300 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 19/01/2023

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,85 %
Liquiditeiten 0,54 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,87 %
Financiële sector 24,03 %
Consumptiegoederen 14,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,59 %
Nutsbedrijven 8,41 %
Diverse industrieën en diensten 5,96 %
Gezondheid en Farma 3,91 %
Telecomoperatoren 2,96 %
Landen Gewicht
China 29,84 %
India 14,35 %
Zuid-Korea 11,22 %
Brazilië 5,31 %
Zuid-Afrika 3,64 %
Mexico 2,32 %
Hong-Kong 2,27 %
Thailand 2,22 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,39 %
INR - Indiase roepie 14,18 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,22 %
USD - Amerikaanse dollar 6,62 %
CNY - Chinese yuan 5,24 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,69 %
BRL - Braziliaanse real 2,37 %
MXN - Mexicaanse peso 2,32 %
THB - Thaise baht 2,22 %
IDR - Indonesische roepia 1,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,21 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,55 %
MEITUAN ORD 1,63 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,47 %
INFOSYS LTD ORD 0,97 %
JD.COM INC ORD 0,94 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,94 %
ICICI BANK LTD ORD 0,90 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,95 % 2,14 %
Rendement 3 maanden 14,34 % -0,41 %
Rendement 6 maanden 0,22 % -4,37 %
Rendement 1 jaar -6,73 % 0,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,95 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,29 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,00 % 5,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,87 %
Volatiliteit van de benchmark 15,34 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,41 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor 0,83