HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

IE00B5SSQT16
8,916 USD 29/09/2022 0:00 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5SSQT16
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2022) 962,610 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 21/07/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,47 %
Liquiditeiten 0,99 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,58 %
Financiële sector 23,11 %
Consumptiegoederen 14,59 %
Nutsbedrijven 8,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,20 %
Diverse industrieën en diensten 5,68 %
Gezondheid en Farma 4,04 %
Telecomoperatoren 3,06 %
Landen Gewicht
China 29,62 %
India 13,80 %
Zuid-Korea 11,92 %
Brazilië 5,12 %
Zuid-Afrika 3,44 %
Hong-Kong 2,24 %
Mexico 2,07 %
Thailand 1,88 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,69 %
INR - Indiase roepie 13,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,92 %
USD - Amerikaanse dollar 6,96 %
CNY - Chinese yuan 5,52 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,48 %
BRL - Braziliaanse real 2,18 %
MXN - Mexicaanse peso 2,07 %
THB - Thaise baht 1,88 %
IDR - Indonesische roepia 1,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,38 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,72 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,44 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,75 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,47 %
MEITUAN ORD 1,43 %
USD CASH 1,20 %
MSCI EMERG SEP2 1,07 %
INFOSYS LTD ORD 1,03 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,94 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,81 % -5,65 %
Rendement 3 maanden -6,43 % 1,50 %
Rendement 6 maanden -10,63 % -2,23 %
Rendement 1 jaar -14,41 % 7,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,35 % 7,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,65 % 6,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,30 % 6,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,53 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 4,19