HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF

IE00B5SSQT16
11,22 USD 17/09/2020 0:00 London Stock Exchange
-0,1 USD (-0,87 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5SSQT16
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/08/2020) 294,910 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 16/07/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,70 %
Liquiditeiten 8,70 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,61 %
Financiële sector 18,16 %
Consumptiegoederen 12,33 %
Nutsbedrijven 6,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,21 %
Diverse industrieën en diensten 4,21 %
Gezondheid en Farma 3,80 %
Telecomoperatoren 3,11 %
Landen Gewicht
China 39,47 %
Zuid-Korea 11,36 %
Verenigde Staten 8,67 %
Brazilië 5,09 %
Zuid-Afrika 3,49 %
Rusland 2,82 %
Hong-Kong 2,73 %
Thailand 1,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,69 %
HKD - Hongkongse dollar 23,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,36 %
CNY - Chinese yuan 4,95 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,45 %
BRL - Braziliaanse real 2,94 %
RUB - Russische roebel 2,35 %
THB - Thaise baht 1,85 %
MXN - Mexicaanse peso 1,57 %
IDR - Indonesische roepia 1,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 8,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,44 %
MSCI INDIA SEP0 7,99 %
Tencent ORD 6,00 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,50 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,27 %
MEITUAN-W ORD 1,84 %
NASPERS N ORD 1,27 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,06 %
CCB ORD H 1,04 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,15 % 3,45 %
Rendement 3 maanden 7,68 % 4,71 %
Rendement 6 maanden 27,38 % 21,34 %
Rendement 1 jaar 4,47 % -4,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,91 % 1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,31 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,97 %
Volatiliteit van de benchmark 15,21 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 7,47