HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF

IE00B5SSQT16
12,49 USD 3/12/2020 0:00 London Stock Exchange
0,11 USD (0,87 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5SSQT16
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2020) 417,340 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 22/10/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,25 %
Liquiditeiten 10,88 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,35 %
Financiële sector 17,82 %
Consumptiegoederen 12,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,96 %
Nutsbedrijven 5,63 %
Diverse industrieën en diensten 4,55 %
Gezondheid en Farma 3,63 %
Telecomoperatoren 2,96 %
Landen Gewicht
China 40,24 %
Verenigde Staten 16,81 %
Zuid-Korea 13,44 %
Hong-Kong 5,01 %
Brazilië 4,58 %
Zuid-Afrika 3,34 %
Rusland 2,35 %
Thailand 1,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,08 %
HKD - Hongkongse dollar 23,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,16 %
CNY - Chinese yuan 4,42 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,36 %
BRL - Braziliaanse real 2,58 %
RUB - Russische roebel 1,94 %
THB - Thaise baht 1,68 %
MXN - Mexicaanse peso 1,62 %
IDR - Indonesische roepia 1,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 16,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,76 %
MSCI INDIA DEC0 8,07 %
Tencent ORD 6,72 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,77 %
HKD SPOT 2,47 %
MEITUAN-W ORD 1,96 %
KRW SPOT 1,28 %
NASPERS N ORD 1,25 %

Prestaties in EUR (2/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,73 % 7,06 %
Rendement 3 maanden 8,09 % 7,16 %
Rendement 6 maanden 16,01 % 10,99 %
Rendement 1 jaar 9,97 % -1,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,42 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,07 % 6,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,80 %
Volatiliteit van de benchmark 15,18 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 7,94