HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF

IE00B5SSQT16
13,16 USD 20/10/2021 9:16 London Stock Exchange
0,0225 USD (0,17 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5SSQT16
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 1174,450 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 22/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,54 %
Liquiditeiten 0,82 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,98 %
Financiële sector 21,39 %
Consumptiegoederen 14,08 %
Nutsbedrijven 8,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,29 %
Gezondheid en Farma 4,78 %
Diverse industrieën en diensten 4,62 %
Telecomoperatoren 2,67 %
Landen Gewicht
China 31,61 %
Zuid-Korea 12,54 %
India 12,16 %
Brazilië 4,55 %
Rusland 3,30 %
Zuid-Afrika 3,03 %
Hong-Kong 2,44 %
Mexico 1,93 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,63 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,54 %
INR - Indiase roepie 11,79 %
USD - Amerikaanse dollar 10,35 %
CNY - Chinese yuan 5,04 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,06 %
RUB - Russische roebel 2,79 %
BRL - Braziliaanse real 2,15 %
MXN - Mexicaanse peso 1,93 %
THB - Thaise baht 1,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,49 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,34 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,78 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,65 %
MEITUAN ORD 1,63 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,22 %
INFOSYS LTD ORD 0,98 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,86 %
MSCI EMERG DEC1 0,85 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 0,81 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,64 % 3,81 %
Rendement 3 maanden -2,08 % 6,03 %
Rendement 6 maanden -0,79 % 9,87 %
Rendement 1 jaar 16,89 % 26,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,23 % 10,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,94 % 7,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,04 % 7,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,45 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 8,68