HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF

IE00B5SSQT16
13,50 USD 10/05/2021 17:20 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5SSQT16
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2021) 895,730 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 29/04/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,33 %
Liquiditeiten 1,31 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,02 %
Financiële sector 20,48 %
Consumptiegoederen 13,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,59 %
Nutsbedrijven 7,11 %
Diverse industrieën en diensten 4,41 %
Gezondheid en Farma 4,33 %
Telecomoperatoren 2,40 %
Landen Gewicht
China 35,49 %
Zuid-Korea 13,22 %
India 9,40 %
Brazilië 4,37 %
Zuid-Afrika 3,72 %
Rusland 2,62 %
Hong-Kong 2,40 %
Thailand 1,87 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,61 %
USD - Amerikaanse dollar 16,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,22 %
INR - Indiase roepie 9,40 %
CNY - Chinese yuan 4,55 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,75 %
RUB - Russische roebel 2,22 %
BRL - Braziliaanse real 2,14 %
THB - Thaise baht 1,84 %
MXN - Mexicaanse peso 1,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,32 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,33 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,25 %
MEITUAN ORD 1,67 %
NASPERS LTD ORD 1,27 %
ME HSFO 380 JUN1 1,15 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,00 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 0,97 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 0,88 %

Prestaties in EUR (6/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,70 % 0,15 %
Rendement 3 maanden -4,49 % 1,25 %
Rendement 6 maanden 11,84 % 14,04 %
Rendement 1 jaar 35,03 % 30,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,02 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,53 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,04 %
Volatiliteit van de benchmark 14,83 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 11,64