HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF

IE00B5SSQT16
13,67 USD 4/03/2021 9:49 London Stock Exchange
-0,1675 USD (-1,21 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5SSQT16
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (26/02/2021) 789,230 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 28/01/2021

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,97 %
Liquiditeiten 10,54 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,75 %
Financiële sector 16,92 %
Consumptiegoederen 13,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,32 %
Nutsbedrijven 5,57 %
Diverse industrieën en diensten 4,27 %
Gezondheid en Farma 3,99 %
Telecomoperatoren 2,05 %
Landen Gewicht
China 37,26 %
Zuid-Korea 13,75 %
Verenigde Staten 12,37 %
Brazilië 4,74 %
Zuid-Afrika 3,38 %
Hong-Kong 3,06 %
Rusland 2,47 %
Thailand 1,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,87 %
HKD - Hongkongse dollar 21,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,29 %
CNY - Chinese yuan 4,49 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,40 %
BRL - Braziliaanse real 2,43 %
RUB - Russische roebel 2,08 %
THB - Thaise baht 1,71 %
MXN - Mexicaanse peso 1,65 %
IDR - Indonesische roepia 1,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 12,29 %
MSCI INDIA MAR1 8,75 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,40 %
Tencent ORD 6,13 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,98 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,34 %
MEITUAN-W ORD 2,01 %
NASPERS N ORD 1,23 %
MSCI EMERG MAR1 0,99 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 0,97 %

Prestaties in EUR (1/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,66 % 0,47 %
Rendement 3 maanden 11,12 % 7,18 %
Rendement 6 maanden 19,91 % 13,69 %
Rendement 1 jaar 25,75 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,57 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,82 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,36 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 12,76