HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF

IE00B4TS3815
20,45 EUR 10/05/2021 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
3,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4TS3815
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/03/2011
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/04/2021) 20,640 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 29/04/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,05 %
Liquiditeiten 0,67 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 22,74 %
Financiële sector 22,07 %
Consumptiegoederen 16,47 %
Nutsbedrijven 13,64 %
Diverse industrieën en diensten 5,92 %
Telecomoperatoren 5,18 %
Gezondheid en Farma 2,17 %
Spitstechnologie 1,87 %
Landen Gewicht
Brazilië 63,14 %
Mexico 23,67 %
Chili 6,81 %
Verenigde Staten 1,73 %
Luxemburg 1,41 %
Argentinië 0,18 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 53,76 %
MXN - Mexicaanse peso 23,67 %
USD - Amerikaanse dollar 13,27 %
CLP - Chileense peso 6,81 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE SA ORD 11,01 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,96 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 3,94 %
BANCO BRADESCO SA 3,47 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,25 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,06 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,77 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,52 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,51 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 2,36 %

Prestaties in EUR (10/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,28 % 3,57 %
Rendement 3 maanden 5,93 % 3,60 %
Rendement 6 maanden 17,33 % 15,23 %
Rendement 1 jaar 44,16 % 36,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,68 % -2,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,48 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,62 % 0,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,59 %
Volatiliteit van de benchmark 25,98 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 1,88