HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF

IE00B4TS3815
19,20 EUR 7/10/2021 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-1,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4TS3815
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/03/2011
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/09/2021) 20,360 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,23 USD
Datum laatste dividend 22/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,39 %
Liquiditeiten 1,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,54 %
Consumptiegoederen 16,20 %
Nutsbedrijven 14,90 %
Telecomoperatoren 6,37 %
Diverse industrieën en diensten 6,21 %
Gezondheid en Farma 2,96 %
Spitstechnologie 2,49 %
Landen Gewicht
Brazilië 60,15 %
Mexico 25,70 %
Chili 5,90 %
Luxemburg 2,05 %
Verenigde Staten 1,00 %
Argentinië 0,15 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 51,24 %
MXN - Mexicaanse peso 25,70 %
USD - Amerikaanse dollar 13,94 %
CLP - Chileense peso 5,90 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE SA ORD 7,91 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 5,18 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,36 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,77 %
BANCO BRADESCO SA 3,16 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,11 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,91 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,86 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 2,79 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,45 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,83 % -3,71 %
Rendement 3 maanden -11,13 % -9,13 %
Rendement 6 maanden -0,33 % -1,32 %
Rendement 1 jaar 21,62 % 19,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,40 % -2,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,00 % -0,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,60 % 0,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,43 %
Volatiliteit van de benchmark 25,85 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,67