HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF

IE00B4TS3815
16,70 EUR 14/09/2020 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
0,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4TS3815
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/03/2011
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (28/08/2020) 13,760 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 23/07/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,47 %
Liquiditeiten 0,29 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,03 %
Consumptiegoederen 20,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,47 %
Nutsbedrijven 16,15 %
Diverse industrieën en diensten 7,05 %
Telecomoperatoren 5,64 %
Gezondheid en Farma 2,33 %
Spitstechnologie 1,34 %
Landen Gewicht
Brazilië 65,36 %
Mexico 20,93 %
Chili 6,75 %
Luxemburg 1,34 %
Verenigde Staten 1,02 %
Argentinië 0,31 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 58,33 %
MXN - Mexicaanse peso 20,93 %
USD - Amerikaanse dollar 12,03 %
CLP - Chileense peso 6,75 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ORD 7,33 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,52 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,30 %
America Movil L ORD 4,06 %
PETROBRAS PRF 3,58 %
BANCO BRADESCO PRF 3,43 %
PETROBRAS ORD 2,64 %
MAGAZINE LUIZA ORD 2,55 %
WALMEX ORD 2,51 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 2,24 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,99 % 2,08 %
Rendement 3 maanden -2,11 % -1,35 %
Rendement 6 maanden 13,91 % 11,68 %
Rendement 1 jaar -29,73 % -26,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,27 % -8,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,55 % 0,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -1,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,22 %
Volatiliteit van de benchmark 25,55 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -