HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF

IE00B4TS3815
18,83 EUR 25/02/2021 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
5,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4TS3815
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/03/2011
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (29/01/2021) 18,180 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,08 USD
Datum laatste dividend 21/01/2021

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,46 %
Liquiditeiten 0,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 21,30 %
Consumptiegoederen 18,30 %
Nutsbedrijven 14,97 %
Diverse industrieën en diensten 6,82 %
Telecomoperatoren 5,20 %
Gezondheid en Farma 2,55 %
Spitstechnologie 1,69 %
Landen Gewicht
Brazilië 64,06 %
Mexico 22,29 %
Chili 6,71 %
Verenigde Staten 1,36 %
Luxemburg 1,25 %
Argentinië 0,21 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 56,99 %
MXN - Mexicaanse peso 22,28 %
USD - Amerikaanse dollar 12,47 %
CLP - Chileense peso 6,71 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ORD 9,13 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,34 %
America Movil L ORD 3,90 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,86 %
PETROBRAS PRF 3,67 %
BANCO BRADESCO PRF 3,46 %
PETROBRAS ORD 2,73 %
WALMEX ORD 2,57 %
MAGAZINE LUIZA ORD 2,34 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 2,33 %

Prestaties in EUR (23/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,69 % 0,56 %
Rendement 3 maanden 3,24 % 5,90 %
Rendement 6 maanden 17,23 % 17,93 %
Rendement 1 jaar -21,30 % -16,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,31 % -5,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,62 % 4,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -0,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,10 %
Volatiliteit van de benchmark 25,97 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 4,78