HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF

IE00B4TS3815
18,54 EUR 19/11/2020 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
1,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B4TS3815
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/03/2011
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/10/2020) 12,680 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,12 USD
Datum laatste dividend 22/10/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,38 %
Liquiditeiten 0,36 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,74 %
Consumptiegoederen 20,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,84 %
Nutsbedrijven 14,29 %
Diverse industrieën en diensten 7,56 %
Telecomoperatoren 5,86 %
Gezondheid en Farma 2,14 %
Spitstechnologie 1,42 %
Landen Gewicht
Brazilië 62,45 %
Mexico 23,20 %
Chili 7,07 %
Verenigde Staten 1,55 %
Luxemburg 1,42 %
Argentinië 0,23 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 55,67 %
MXN - Mexicaanse peso 23,20 %
USD - Amerikaanse dollar 12,86 %
CLP - Chileense peso 7,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ORD 7,35 %
America Movil L ORD 4,46 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,29 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,93 %
BANCO BRADESCO PRF 3,47 %
PETROBRAS PRF 3,00 %
WALMEX ORD 2,74 %
MAGAZINE LUIZA ORD 2,68 %
WEG ON ORD 2,47 %
GPO FIN BANORTE O ORD 2,35 %

Prestaties in EUR (25/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,77 % 11,48 %
Rendement 3 maanden 14,56 % 12,72 %
Rendement 6 maanden 17,68 % 15,02 %
Rendement 1 jaar -19,76 % -16,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,38 % -5,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,57 % 0,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -1,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,94 %
Volatiliteit van de benchmark 25,11 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -