HSBC MSCI China UCITS ETF

IE00B44T3H88
7,194 EUR 29/05/2020 16:57 Euronext Parijs
-0,059 EUR (-0,81 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - China Beleggingsbeleid
1,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B44T3H88
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/01/2011
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (29/04/2020) 365,360 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 6/02/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,75 %
Liquiditeiten 0,25 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 43,10 %
Financiële sector 24,45 %
Consumptiegoederen 11,32 %
Diverse industrieën en diensten 5,46 %
Nutsbedrijven 5,46 %
Gezondheid en Farma 4,71 %
Telecomoperatoren 3,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,23 %
Landen Gewicht
China 92,22 %
Hong-Kong 7,71 %
Singapore 0,07 %
Verenigde Staten 0,02 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 60,32 %
USD - Amerikaanse dollar 28,16 %
CNY - Chinese yuan 11,79 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 17,30 %
Tencent ORD 14,94 %
CCB ORD H 3,74 %
Ping An ORD H 2,74 %
CHINA MOBILE ORD 2,42 %
ICBC ORD H 2,13 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,65 %
BANK OF CHINA ORD H 1,46 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,35 %
NetEase ADR 1,25 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,43 % -4,27 %
Rendement 3 maanden -2,71 % -5,23 %
Rendement 6 maanden -0,29 % -3,85 %
Rendement 1 jaar 10,99 % 4,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,53 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,18 % 1,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,19 %
Volatiliteit van de benchmark 18,22 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,75