HSBC MSCI China UCITS ETF

IE00B44T3H88
7,60 EUR 24/09/2021 17:35 Euronext Parijs
-0,089 EUR (-1,16 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - China Beleggingsbeleid
6,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B44T3H88
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/2011
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/08/2021) 574,200 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 15/07/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,31 %
Liquiditeiten 0,69 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 41,06 %
Consumptiegoederen 20,34 %
Financiële sector 17,94 %
Gezondheid en Farma 7,43 %
Nutsbedrijven 4,73 %
Diverse industrieën en diensten 4,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,37 %
Landen Gewicht
China 92,72 %
Hong-Kong 7,20 %
Verenigde Staten 0,52 %
Singapore 0,19 %
Australië 0,05 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 69,59 %
USD - Amerikaanse dollar 17,20 %
CNY - Chinese yuan 13,81 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 12,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 11,37 %
MEITUAN ORD 4,54 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,44 %
JD.COM INC DR 2,44 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 1,95 %
NIO INC DR 1,82 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,72 %
XIAOMI CORP ORD 1,62 %
PINDUODUO INC DR 1,57 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,90 % 0,62 %
Rendement 3 maanden -15,19 % -13,27 %
Rendement 6 maanden -17,67 % -15,12 %
Rendement 1 jaar -7,61 % -3,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,80 % 5,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,92 % 7,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,58 % 10,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,32 %
Volatiliteit van de benchmark 16,25 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 8,83