HSBC MSCI China UCITS ETF

IE00B44T3H88
8,921 EUR 27/10/2020 17:01 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - China Beleggingsbeleid
10,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B44T3H88
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/01/2011
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (30/09/2020) 505,480 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 16/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,66 %
Liquiditeiten 0,34 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 47,67 %
Financiële sector 18,58 %
Consumptiegoederen 15,44 %
Gezondheid en Farma 5,12 %
Diverse industrieën en diensten 5,05 %
Nutsbedrijven 3,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,94 %
Telecomoperatoren 1,88 %
Landen Gewicht
China 93,54 %
Hong-Kong 6,39 %
Verenigde Staten 0,05 %
Singapore 0,05 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 54,96 %
USD - Amerikaanse dollar 33,37 %
CNY - Chinese yuan 11,89 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 19,86 %
Tencent ORD 14,27 %
MEITUAN-W ORD 4,12 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,44 %
CCB ORD H 2,37 %
Ping An ORD H 2,34 %
CHINA MOBILE ORD 1,48 %
NetEase ADR 1,41 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,28 %
ICBC ORD H 1,20 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,41 % 6,01 %
Rendement 3 maanden 8,91 % 7,98 %
Rendement 6 maanden 21,20 % 17,59 %
Rendement 1 jaar 27,64 % 21,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,98 % 7,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,13 % 9,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,50 %
Volatiliteit van de benchmark 16,69 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 11,54