HSBC MSCI Canada UCITS ETF

IE00B51B7Z02
13,87 EUR 6/07/2020 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Canada Beleggingsbeleid
1,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B51B7Z02
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/02/2011
Categorie Aandelen - Canada
Fondsgrootte (30/06/2020) 27,260 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,17 USD
Datum laatste dividend 16/01/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,15 %
Liquiditeiten 0,25 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,92 %
Nutsbedrijven 19,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,65 %
Spitstechnologie 10,24 %
Diverse industrieën en diensten 9,60 %
Consumptiegoederen 8,47 %
Telecomoperatoren 3,12 %
Gezondheid en Farma 0,57 %
Landen Gewicht
Canada 99,80 %
Verenigde Staten 0,15 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 92,43 %
USD - Amerikaanse dollar 7,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,30 %
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 6,17 %
TORONTO DOMINION ORD 6,09 %
ENBRIDGE ORD 5,16 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 4,83 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 3,83 %
BARRICK GOLD ORD 3,35 %
TC ENERGY ORD 3,30 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 3,29 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 2,70 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,77 % -3,40 %
Rendement 3 maanden 10,60 % 12,23 %
Rendement 6 maanden -14,28 % -12,90 %
Rendement 1 jaar -9,03 % -7,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,22 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,46 % 2,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,18 %
Volatiliteit van de benchmark 18,91 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,42