HSBC MSCI Brazil UCITS ETF USD

IE00B5W34K94
14,66 EUR 30/09/2022 14:30 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
0,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5W34K94
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2010
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (31/08/2022) 23,830 Miljoen EUR
Beheerder HSBC Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,73 USD
Datum laatste dividend 21/07/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,67 %
Liquiditeiten 3,55 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 23,33 %
Financiële sector 23,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,88 %
Consumptiegoederen 10,93 %
Diverse industrieën en diensten 7,28 %
Gezondheid en Farma 3,53 %
Telecomoperatoren 1,68 %
Landen Gewicht
Brazilië 95,66 %
Verenigde Staten 0,10 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 87,07 %
USD - Amerikaanse dollar 8,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE SA ORD 12,20 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,22 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,83 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 6,72 %
BANCO BRADESCO SA 5,52 %
MCGFM 4,86 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,48 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,98 %
AMBEV SA ORD 3,85 %
CNTRAIS ELTRC BRS ADR REP ORD 2,57 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,55 % -7,96 %
Rendement 3 maanden 13,78 % 10,62 %
Rendement 6 maanden -8,27 % -11,46 %
Rendement 1 jaar 20,55 % 12,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,12 % -4,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,82 % 0,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,08 % 0,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 36,66 %
Volatiliteit van de benchmark 36,71 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor 2,31